Boeing-Aktienprognose: F-15-Auftrag der US-Regierung über bis zu 131,2 Milliarden US-Dollar erhalten, können Rüstungsaufträge die Erholung der BA-Aktie ankurbeln?

TradingKey - Boeing (BA) hat sich einen weiteren Rüstungsgroßauftrag gesichert. Das US-Verteidigungsministerium erteilte Boeing am 24. August Ortszeit einen Rahmenvertrag mit unbestimmter Liefermenge und unbestimmter Lieferzeit (IDIQ) im Wert von bis zu 131,23 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des F-15-Programms „Eagle Crest“. Der Auftrag umfasst die Flugzeugproduktion, Systemintegration, Modernisierungs-Upgrades, Modifikationen und die anschließende Wartungsunterstützung. Die Auftragsarbeiten werden in St. Louis (Missouri) durchgeführt. Der Bestellzeitraum läuft bis August 2031 mit Optionen zur Verlängerung bis 2036, wobei alle Arbeiten voraussichtlich bis 2037 abgeschlossen sein werden.

Dieser F-15-Vertrag ist breit angelegt und deckt nicht nur die US-Luftwaffe und die Air National Guard ab, sondern unterstützt auch Rüstungsverkäufe an das Ausland (Foreign Military Sales) an Länder wie Japan, Israel, Saudi-Arabien, Südkorea, Singapur, Indonesien und Polen. Da die USA und ihre Verbündeten die Modernisierung ihrer Verteidigung weiter vorantreiben, werden die Modernisierung und die langfristige Betreuung der F-15-Flotte weiterhin eine stetige Nachfrage generieren.

Dieser Auftrag unterstreicht einmal mehr den strategischen Wert der Verteidigungssparte von Boeing. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Marktes bei Boeing hauptsächlich auf die Produktions- und Auslieferungsgeschwindigkeit der 737 MAX sowie auf Lieferketten- und Personalprobleme. Dennoch bleibt das Segment Defense, Space & Security eine wichtige Einnahmequelle für das Unternehmen. Da die USA und ihre Verbündeten die Verteidigungsausgaben erhöhen, dürften Programme wie Kampfflugzeuge, Bomber und Militärhubschrauber Boeing eine längerfristige Auftragsunterstützung bieten.

Neben dem F-15-Programm hat sich Boeing vor Kurzem auch Aufträge im Zusammenhang mit der Modernisierung von B-52-Bombern gesichert.

Die US-Luftwaffe gab am Dienstag bekannt, dass Boeing einen Auftrag über rund 163 Millionen US-Dollar für die Produktion, Zusammenstellung und Lieferung von Modernisierungssätzen für Bombenhalterungssysteme im Rahmen des Radar-Modernisierungsprogramms der B-52 erhalten hat. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Dezember 2028 abgeschlossen sein, und das Programm wird vom Air Force Life Cycle Management Center verwaltet.

Wie entwickelt sich die Boeing-Aktie?

Der Aktienkurs von Boeing hat zuletzt eine spürbare Korrektur erfahren. Am 25. August schloss BA bei 211,08 US-Dollar – ein Plus von 0,29 % an diesem Tag –, hat sich jedoch von seinem Hoch Anfang August deutlich zurückgezogen. Belastet durch Tarifverhandlungen sowie Sorgen über Produktion und Auslieferungen schwächten sich die Aktien von Boeing zwischen dem 17. und 21. August mehrere Handelstage in Folge ab.

Im Gegensatz dazu sorgte der F-15-Auftrag mit einem Volumen von 131,2 Milliarden US-Dollar für einen neuen positiven Impuls am Markt. Obwohl die tatsächlichen Umsätze aus dem Vertrag von der künftigen Abwicklung von Bestellungen im Zeitverlauf abhängen, tragen das enorme maximale Auftragsvolumen und die mehrjährige Laufzeit dazu bei, die Transparenz der Auftragslage für das Rüstungsgeschäft von Boeing zu verbessern, während zugleich das Anlegervertrauen in eine künftige Verbesserung des Cashflows gestärkt werden könnte.

Die Wall Street behält derzeit einen relativ positiven langfristigen Ausblick für Boeing bei. Laut Daten von TipRanks stufen 17 von 18 Analysten, die Boeing in den vergangenen 12 Monaten beobachtet haben, die Aktie mit „Kaufen“ ein. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei rund 274,68 US-Dollar, wobei das höchste Ziel 305 US-Dollar erreicht.

Quelle: TipRanks

David E. Strauss, Analyst bei Wells Fargo, behielt ein Kursziel von 250 US-Dollar bei, während Bernstein-Analyst Douglas Harned ein Kursziel von 298 US-Dollar beibehielt. Anfang August stufte BNP Paribas Boeing direkt von "Underperform" auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel auf 300 US-Dollar an.

Technische Analyse der Boeing-Aktie: Besteht Hoffnung auf eine Erholung bei BA?

Quelle: TradingView

Aus charttechnischer Sicht verharrt der Aktienkurs von Boeing weiterhin in einer deutlich schwachen Konsolidierungsphase. Die Aktie ist unter ihren gleitenden 60-Tage-Durchschnitt von 220,67 US-Dollar sowie den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt von 225,49 US-Dollar gefallen, was darauf hindeutet, dass kurzfristig die Bären die Oberhand behalten. Obwohl der gleitende 20-Tage-Durchschnitt vorübergehend noch über dem gleitenden 60-Tage-Durchschnitt liegt, ist er bereits nach unten abgedreht. Sollte sich im Anschluss ein Death Cross bilden, könnte dies den Abwärtstrend weiter verstärken.

Der RSI liegt derzeit bei rund 37,93 und damit sowohl unter der 50er-Mittellinie als auch unter seiner geglätteten Signallinie von 50,19, was darauf hindeutet, dass das Marktmomentum weiterhin schwach bleibt. Allerdings ist der RSI noch nicht in den überverkauften Bereich unter 30 gefallen, sodass der Aktienkurs die Unterstützung nach unten noch weiter testen könnte.

Eine zentrale Unterstützung nach unten liegt nahe 203,72 US-Dollar – ein Niveau, das die Verluste im vergangenen Jahr wiederholt begrenzen konnte. Sollten große Rüstungsaufträge die Marktstimmung aufhellen und den Aktienkurs zu einer Stabilisierung oberhalb von 203,72 US-Dollar bewegen, könnte BA eine technische Erholung vollziehen.

Nach oben sollte die Aufmerksamkeit zunächst der Widerstandszone der gleitenden Durchschnitte zwischen 220,67 US-Dollar und 225,49 US-Dollar gelten. Erst wenn die Aktie die Marke von 225,49 US-Dollar unter hohem Volumen zurückerobert, kann vorerst eine kurzfristige Trendverstärkung bestätigt werden, woraufhin der Widerstand bei 235 US-Dollar und das bisherige Hoch von 244,21 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein weiterer Ausbruch über 244,21 US-Dollar würde darauf hindeuten, dass die seit über einem Jahr andauernde Seitwärtskonsolidierung nach oben ausbrechen könnte.