Palantir-Aktienprognose: Kann die steigende Nachfrage nach KI-Software eine Erholung bei Software-Aktien anführen?

TradingKey – Am 4. August US-Ostküstenzeit verzeichnete Palantir ( PLTR) nach der Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal einen Ausbruch seines Aktienkurses über die Marke von 150 US-Dollar. In diesem Quartalsbericht hob Palantir seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich an, da die starke Nachfrage von Geschäftskunden die Markterwartungen übertraf.

Palantir hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 8,150 bis 8,158 Milliarden US-Dollar an. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Obergrenze von 7,662 Milliarden US-Dollar dar und liegt weit über der vorherigen durchschnittlichen Analystenschätzung von rund 7,7 Milliarden US-Dollar.

In diesem Zeitraum stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 93 % auf 1,94 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die erwarteten 1,8 Milliarden US-Dollar. Davon erreichte der US-Geschäftskundenumsatz 764 Millionen US-Dollar, was einem satten Anstieg von 149 % im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz mit US-Behörden belief sich auf 809 Millionen US-Dollar, ein Plus von 90 % im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 41 Cent und übertraf damit die Markterwartung von 35 Cent.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse bestätigte Citi-Analyst Tyler Radke seine Einstufung „Kauf“ (Buy) für Palantir und hob das Kursziel von 200 US-Dollar auf 245 US-Dollar an.

Citi wies darauf hin, dass die Ergebnisse des Unternehmens im zweiten Quartal die Erwartungen weit übertroffen haben. Dabei verzeichnete der Gesamtumsatz ein Wachstum von 93 % im Jahresvergleich, während sowohl der US-Geschäftskundenumsatz als auch die Gesamtbuchungen Rekordhöhen erreichten und auch die Profitabilität einen neuen Höchststand markierte.

Auch andere Investmentbanken hoben ihre Kursziele an. Brad Zelnick, Analyst der Deutschen Bank, stufte Palantir auf „Kauf“ (Buy) hoch und hob das Kursziel von 80 US-Dollar auf 200 US-Dollar an. Jefferies-Analyst Brent Thill erhöhte das Kursziel für Palantir von 70 US-Dollar auf 80 US-Dollar.

Noch wichtiger ist, dass dieser Ergebnisbericht auch positive Signale für den Softwaresektor sendet. Er beweist, dass sich die KI-Ausgaben allmählich von Chips, Servern und Rechenzentren auf die Software- und Anwendungsebene übertragen. Infolgedessen könnten Unternehmen aus den Bereichen Datenplattformen, KI-Workflows, Cloud-Monitoring und Cybersicherheit mehr Möglichkeiten für eine Erholung der Bewertungen erhalten.

Palantir-Aktienkurs-Chart, Quelle: TradingView

Ein Blick auf den Aktienkurs-Chart von Palantir zeigt: Nach der Erholung von seinem Zwischentief am 25. Juni (106,37 US-Dollar) durchbrach der Titel heute vorübergehend seine bisherige Seitwärtsspanne sowie mehrere kurz- bis mittelfristige gleitende Durchschnitte und kletterte wieder über das 0,786-Fibonacci-Niveau (151,43 US-Dollar). Der kurzfristige Trend hat sich von einer schwachen Oszillation zu einem starken Ausbruch gewandelt.

Die wichtigste kurzfristige Unterstützung ist das 0,786-Fibonacci-Niveau (151,43 US-Dollar), das nach diesem Ausbruch auch als Trennlinie zwischen Stärke und Schwäche dient. Wenn sich die Aktie nach einem Rücksetzer behaupten kann, wird die starke Ausbruchsstruktur bestätigt. Es ist zu erwarten, dass diese Erholungsrunde von einer bloßen Korrekturbewegung in einen erneuten Test des vorherigen Hochs bei 163,70 US-Dollar übergeht.

Sollte ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Hoch gelingen, läge das nächste Ziel bei der 1,272-Fibonacci-Extension von 179,29 US-Dollar, wobei weiteres Aufwärtspotenzial bis zur 1,618-Extension bei 199,13 US-Dollar reicht. Nach der kräftigen Eintagesrallye hat sich jedoch der kurzfristige Abstand zu den gleitenden Durchschnitten rasch vergrößert, sodass das Risiko, den Höchstständen hinterherzulaufen, entsprechend gestiegen ist.

Fällt der Kurs wieder unter 151,43 US-Dollar zurück, verliert der Ausbruch deutlich an Glaubwürdigkeit, und es könnte zu einem erneuten Test von 141,80 US-Dollar kommen. Andererseits bleibt das bisherige Hoch bei 163,70 US-Dollar ein wichtiger charttechnischer Widerstand und eine technische Druckzone; solange dieses Niveau nicht nachhaltig überschritten wird, müssen Marktteilnehmer weiterhin das Volatilitätsrisiko eines Rücksetzers nach einem kurzzeitigen Intraday-Anstieg im Auge behalten.