Australischer Dollar legt gegenüber dem japanischen Yen nach Chinas Inflationsdaten leicht zu

• AUD erhält Unterstützung, da stärkere chinesische Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten die Währung nicht anheben.
• Japanischer Yen legt nach Warnungen des US-Finanzministeriums vor Short-Positionen gegen die Währung und wachsenden hawkischen Zinserhöhungserwartungen zu.
• Die Takaichi-Regierung verfolgt vor der anstehenden Zentralbanksitzung einen strafferen politischen Kurs, um die übermäßige Yen-Schwäche zu bekämpfen.

AUD/JPY reduziert seine Tagesverluste nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aus China, Australiens wichtigstem Handelspartner. Das Währungspaar bleibt jedoch im negativen Bereich und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Mittwoch um 111,00.

Der chinesische Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im August im Jahresvergleich (YoY) um 0,8% und entsprach damit dem Marktkonsens, nachdem er im Juli um 0,5% zugelegt hatte. Auf Monatsbasis lag die VPI-Inflation im August bei 0,4%, nachdem sie zuvor um 0,1% gefallen war, und fiel damit höher aus als der erwartete Anstieg von 0,3%. Darüber hinaus sprang der Erzeugerpreisindex (EPI) im August im Jahresvergleich um 3,8% nach oben, nach einem Anstieg von 3,5% im Juli, und übertraf damit den Marktkonsens von 3,7%.

Darüber hinaus wertete das Kreuz AUD/JPY ab, da der japanische Yen (JPY) an Boden gewann, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent Händler davor gewarnt hatte, gegen die Währung zu wetten. Der ehemalige Hedgefonds-Manager erklärte, er verfüge über einen "ziemlich guten Einblick" in die künftigen Maßnahmen der Bank of Japan (BoJ) und in Währungsinterventionen.

Unterdessen wird allgemein erwartet, dass die BoJ in der kommenden Woche die Zinsen anheben wird. Gleichzeitig hat die Takaichi-Regierung eine hawkishe(re) Haltung eingenommen, da die Entscheidungsträger zunehmend die dringende Notwendigkeit anerkennen, die übermäßige JPY-Schwäche zu begrenzen.

Analysten der UOB Group weisen darauf hin, dass sich ihr jüngster 1–3-Wochen-Ausblick nach einer "unerwartet scharfen Bewegung" im USD/JPY deutlich stärker ins Bärische verschoben hat. Sie erinnern daran, dass sie am Freitag bei einem Kassakurs um 155,90 hervorgehoben hatten, dass "die Bedingungen stark überverkauft sind" nach dem kräftigen Rückgang vom vergangenen Donnerstag und dass der USD "unter 155,00 schließen muss, bevor weitere Rückgänge wahrscheinlich sind", wobei die "nächste Marke unter 155,00" bei 154,20 gesehen wurde. Sie weisen jedoch darauf hin, dass der Dollar gestern "unter 155,00 gefallen und auf ein Tief von 154,04 abgestürzt ist", eine Kursentwicklung, die "darauf hindeutet, dass der USD wahrscheinlich weiter an Schwäche verlieren wird", wobei das "Jahrestief von 152,08" nun als nächste wichtige Unterstützung identifiziert wird. UOB fügt hinzu, dass "der Abwärtsdruck intakt bleiben wird, solange der USD unter 156,00 bleibt", wobei diese Marke nun als starker Widerstand gesehen wird, nachdem sie von 157,50 nach unten revidiert wurde.