Bitcoin und Gold wackeln - Fed-Schock drückt auf Risikoassets

Bitcoin (BTC) fällt am Montag unter 84.000 Dollar, während die Preise nach den Gewinnen zu Wochenbeginn weiter nachgeben. Der Krypto-König handelte am Montag kurzzeitig über 87.000 Dollar, bevor eine schrittweise Korrektur einsetzte. Das deutet auf mögliche Gewinnmitnahmen und Turbulenzen im Zusammenhang mit makroökonomischer Unsicherheit hin.

Gold (XAU/USD) notiert unter 4.300 Dollar und folgt damit den vorherrschenden bärischen Momentum-Signalen. Das Aufwärtspotenzial bleibt durch eine dichte Widerstandszone aus gleitenden Durchschnitten begrenzt. Sollte der Abwärtstrend anhalten, liegt die nächste wichtige Unterstützungszone bei rund 4.200 Dollar - ein Bereich, der zuvor Kaufinteresse angezogen hatte.

Fokus bleibt auf US-Zinsen

Die Märkte preisen laut dem FedWatch Tool der CME Group eine höhere Wahrscheinlichkeit von rund 66 Prozent ein, dass die Federal Reserve (Fed) der Vereinigten Staaten (USA) im Oktober die zweite Zinserhöhung in Folge vornimmt und den Zielkorridor auf 4,00 bis 4,25 Prozent anhebt.

FedWatch Tool | Quelle: CME Group

Neben der Unsicherheit über Zinserhöhungen, die weiter auf die Marktstimmung drückt, bleiben die Renditen von Staatsanleihen im Fokus. Laut dem Team von Crypto Finance stoßen sie in Bereiche vor, die seit zwei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden.

"Die 10-jährige Rendite stieg erstmals seit 2007 über 5,2 Prozent, während die 30-jährige Rendite 5,5 Prozent erreichte - ein Niveau, das zuletzt 2004 gesehen wurde. Auslöser war kein einzelnes Ereignis, sondern eine Kombination aus stärker als erwartetem Wachstum, hartnäckigem Inflationsdruck und schwacher Nachfrage nach Staatsanleihen", erklärte Crypto Finance in einem per E-Mail versandten Tagesbericht.

Neben der falkenhaften geldpolitischen Haltung der Fed angesichts anhaltender Inflationsrisiken in einer widerstandsfähigen Wirtschaft beobachten Anleger auch Veränderungen bei den Renditen von Staatsanleihen. Zugleich bleiben Öl und Energie weitere übergeordnete Belastungsfaktoren, insbesondere wegen der Spannungen im Nahen Osten und vor allem im Roten Meer. Zwar hat West Texas Intermediate (WTI) seit Mitte September nachgegeben, doch mit 92,00 Dollar liegen die Preise weiterhin deutlich über dem Juli-Tief von 67,00 Dollar.

Technische Analyse: Bitcoin rutscht ab, Gegenwind nimmt zu

Bitcoin handelt bei 83.789 Dollar und fällt damit unter die wichtige psychologische Schwelle von 84.000 Dollar. Der Rücksetzer folgt auf den Anstieg vom Montag auf ein Wochenhoch von 87.378 Dollar und deutet auf eine mögliche Verschiebung des kurzfristigen Marktmomentums hin. Trotz der Korrektur bewahrt BTC insgesamt eine kurzfristig bullische Tendenz, da der Kurs deutlich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) der vergangenen 50, 100 und 200 Tage liegt.

Der kurzfristige EMA nahe 76.442 Dollar und die SuperTrend-Linie um 78.352 Dollar verlaufen deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das deutet darauf hin, dass der jüngste Ausbruch trotz erhöhter Niveaus weiter gestützt bleibt. Das Momentum bleibt konstruktiv, der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 63 und damit klar außerhalb des überkauften Bereichs. Der Moving-Average-Convergence-Divergence-Indikator (MACD) bleibt positiv und signalisiert, dass Käufer trotz nachlassendem Aufwärtsmomentum weiter die Kontrolle behalten.

BTC/USDT-Tageschart

Die erste Unterstützung liegt an der SuperTrend-Basislinie um 78.352 Dollar, vor dem 50-Tage-EMA bei rund 76.442 Dollar. Beide Marken könnten einen korrektiven Rücksetzer abfedern. Ein tieferer Rückgang würde den 200-Tage-EMA nahe 73.981 Dollar in den Fokus rücken, gefolgt vom 100-Tage-EMA um 73.293 Dollar. Dort dürfte eine stärkere mittelfristige Nachfragezone entstehen und die breitere bullische Struktur intakt halten, solange diese Niveaus verteidigt werden.

Technischer Ausblick für Gold: XAU/USD kämpft mit schwächerer Struktur

Gold handelt bei 4.265 Dollar und behält kurzfristig eine bärische Tendenz, da der Kassapreis unter einer dichten Widerstandszone aus gleitenden Durchschnitten und Trendwiderständen bleibt. Der Preis liegt weiterhin unter den 50-, 100- und 200-Tage-EMAs, die sich grob zwischen 4.320 und 4.360 Dollar bündeln. Das deutet darauf hin, dass die jüngsten Erholungen weiterhin Teil einer breiteren Korrekturphase sind.

Der SuperTrend-Indikator liegt mit 4.551 Dollar weiter über dem Preis und bestätigt, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt ist. Das Momentum hat nachgelassen, der RSI driftet in den niedrigen 40er-Bereich, während der MACD unter null liegt und ein negatives Histogramm zeigt. Das deutet eher auf anhaltenden Verkaufsdruck als auf eine unmittelbar bevorstehende bullische Wende hin.

XAU/USDT-Tageschart

Der erste Widerstand liegt am 200-Tage-EMA nahe 4.320 Dollar, gefolgt vom 50-Tage-EMA bei 4.337 Dollar und dem 100-Tage-EMA bei 4.357 Dollar. Zusammen bilden sie eine kritische Angebotszone, die die Bullen zurückerobern müssten, um den aktuellen bärischen Ton zu neutralisieren.

Oberhalb dieser Zone folgt das Ausbruchsniveau der fallenden Trendlinie um 4.488 Dollar vor der SuperTrend-Barriere bei 4.551 Dollar. Diese Marke wäre eine entscheidendere Schwelle für eine nachhaltige Erholung. Da im Tageschart keine nahen strukturellen Unterstützungen sichtbar sind, dürfte eine weitere Abwärtsbewegung eher durch Momentum als durch klare Chartböden getrieben werden. Damit bleibt Gold anfällig, solange es unter diesen gestaffelten Widerständen handelt.