Dow-Jones-Futures geben nach aufgrund erneuter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie inflationsbedingter Risiken
- Die Dow Jones-Futures fallen, da die Marktunsicherheit aufgrund der Drohungen von Präsident Trump über mögliche Militärschläge gegen den Iran anhält.
- Das CME FedWatch-Tool deutet darauf hin, dass Händler eine 40,1%ige Wahrscheinlichkeit sehen, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt.
- Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe sank auf 5,170%, nachdem sie von einem fast 19-jährigen Höchststand von 5,200% am Mittwoch zurückgegangen war.
Die Dow Jones-Futures geben um 0,08% nach und notieren nahe 49.420, nachdem sie während der europäischen Handelszeiten vor der regulären US-Eröffnung am Mittwoch Volatilität zeigten. Unterdessen steigt der S&P 500 um 0,16% auf etwa 7.390, und die Nasdaq 100-Futures legen um 0,51% auf rund 29.100 zu.
Die US-Aktien-Futures zeigen gemischte Ergebnisse nach einer nächtlichen Welle risikoscheuer Verkäufe an der Wall Street. Während der regulären US-Handelssitzung am Dienstag fiel der Dow Jones um 0,65% und schloss auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der S&P 500-Index gab 0,67% nach, und der technologieorientierte Nasdaq 100 sank um 0,84%, was den dritten aufeinanderfolgenden Rückgangstag für beide Benchmarks markierte.
Die Marktstimmung bleibt angesichts der jüngsten Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump bezüglich möglicher Militärschläge gegen den Iran vorsichtig. Die Inflationsrisiken in den USA steigen ebenfalls aufgrund dieser kriegsbedingten Energiepreissteigerungen, wobei die erhöhten Ölpreise die Erwartungen verstärken, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen länger hoch halten oder die Geldpolitik sogar weiter straffen muss. Händler preisen laut dem CME FedWatch-Tool eine 40,1%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed bis zum Jahresende die Zinsen um 25 Basispunkte (bps) anheben wird.
Darüber hinaus spiegelte ein jüngster Anstieg der Anleiherenditen erneute Marktbedenken wider, dass die Inflation länger als zuvor erwartet erhöht bleiben könnte. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe liegt zum Zeitpunkt der Berichterstattung bei 5,170%, nachdem sie von einem fast 19-jährigen Höchststand von 5,200% zurückgegangen war, der während der früheren Handelsstunden am Mittwoch erreicht wurde. Gleichzeitig erlebte die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite einen Rückgang, nachdem sie ein 16-Monats-Hoch von 4,687% erreicht hatte, während die 2-jährige Rendite ebenfalls nachgab, nachdem sie ein 15-Monats-Hoch von 4,139% berührt hatte; beide bemerkenswerten Höchststände wurden während der Marktbewegungen am Dienstag etabliert.
Unterdessen blicken die Marktteilnehmer gespannt auf den bevorstehenden Finanzbericht von Nvidia, um neue Erkenntnisse über die Nachhaltigkeit und Stärke der durch KI angetriebenen Unternehmensnachfrage zu gewinnen. Neben dem Halbleiter-Giganten steht eine vielfältige Reihe prominenter Unternehmen bereit, ihre Quartalsergebnisse zu veröffentlichen, darunter große Branchennamen wie The TJX Companies, Analog Devices, Lowe’s Companies, Target Corporation und Intuit.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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