US Dollar Index testet unter 100,00, da Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten die Kriegsprämie schmälern

• Iranische Medien berichteten, dass Teheran bereit ist, den Krieg unter bestimmten Bedingungen zu beenden, was die Märkte in Richtung Risikoappetit neigen lässt.
• Iran setzte am Dienstag den unter kuwaitischer Flagge fahrenden Tanker Al-Salmi vor Dubai in Brand und untergrub damit die Friedensnarrative.
• Der NFP-Bericht am Freitag und der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe am Mittwoch leiten eine datenreiche Woche für den US-Dollar ein.

Der US Dollar Index (DXY) liegt am Dienstag 0,50 % im Minus und testet erstmals seit Mitte März die 100,00-Marke nach unten, womit eine fünf Sitzungen andauernde Gewinnserie beendet wird. Die Sitzung erreichte ein Hoch nahe 100,65, bevor Verkäufer den Index durch die runde Zahl auf ein Tief um 99,90 drückten, wo der Kurs weiterhin Druck ausübt. Die Bewegung hat einen großen Teil der März-Rallye zurückgenommen, wobei der Index nun droht, die wichtige psychologische Marke zu verlieren, nachdem er seit Anfang des Monats fast 3 % von den Januartiefs nahe 95,55 gestiegen war.

Der US-Dollar geriet unter breiten Verkaufsdruck, da die Märkte nach Berichten iranischer Staatsmedien, wonach Teheran bereit sei, den Krieg zu beenden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt und alle Angriffe eingestellt werden, in Richtung Risikoappetit kippte. Die Friedensgespräche wirken jedoch verfrüht; Iran griff am Dienstagmorgen den unter kuwaitischer Flagge fahrenden Tanker Al-Salmi vor Dubai mit einer Drohne an, der zwei Millionen Barrel Rohöl transportierte, und das iranische Außenministerium wies nur einen Tag zuvor den 15-Punkte-Waffenstillstandsvorschlag der USA als „unrealistisch“ und „überzogen“ zurück. Die widersprüchlichen Signale deuten darauf hin, dass die Märkte möglicherweise zu stark auf eine Deeskalation setzen, die die Fakten vor Ort noch nicht bestätigt haben, während Trumps Frist vom 6. April für Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, schnell näher rückt.

Auf der Datenfront stieg der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board im März auf 91,8 und übertraf damit den Konsens von 87,8, konnte die Stimmung in einer von Geopolitik dominierten Sitzung jedoch kaum verändern. Der Chicago Einkaufsmanagerindex (PMI) verfehlte mit 52,8 die Prognose von 55,0, während die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) mit 6,88 Millionen gegenüber erwarteten 6,92 Millionen ausfiel. Die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche folgen später: Am Mittwoch stehen der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die Einzelhandelsumsätze für Februar an, während der Non-Farm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag mit einem Konsens von 60.000 gegenüber einem vorherigen Wert von minus 92.000 erwartet wird.

DXY 5-Minuten-Chart

Technische Analyse

Im Tageschart notiert der Dollar Index Spot bei 99,94. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bullisch, da der Kurs über dem steigenden 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt nahe 98,90 liegt und weiterhin den 200-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt knapp unter 99,15 als zugrundeliegende Trendunterstützung respektiert. Der jüngste Rücksetzer aus dem Bereich um 100,50 hat diese dynamischen Unterstützungen nicht durchbrochen, was darauf hindeutet, dass der breitere Aufwärtstrend seit Mitte der 97er-Marke trotz des Verlusts des unmittelbaren Momentums intakt bleibt. Der Stochastische RSI ist von überkauften Extremen in Richtung der unteren 20er zurückgegangen, was eine Abkühlungsphase signalisiert, doch die Stabilisierung des Oszillators anstatt eines Einbruchs spricht für eine korrigierende Pause innerhalb eines Aufwärtstrends und nicht für eine vollständige Umkehr.

Die erste Unterstützung zeigt sich im Bereich um 99,50, gefolgt von stärkerer Unterstützung am Zusammenfluss des 200-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitts und dem jüngsten Reaktionstief um 99,20. Ein Durchbruch unter dieses Band würde den Bereich um 98,70 freilegen, wo der 50-Tage exponentiell gleitende Durchschnitt als nächste Verteidigungslinie für die Bullen fungiert. Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand an der psychologischen Marke von 100,00, gefolgt von 100,50, dem jüngsten Swing-Hoch, das derzeit den Anstieg begrenzt. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 100,50 würde die Trendfortsetzung in Richtung höherer Hochs bestätigen, während ein Verfehlen der Unterstützung bei 99,20 den Fokus wieder auf eine tiefere Konsolidierungsphase lenken würde.

Im 5-Minuten-Chart notiert der Dollar Index Spot bei 99,94. Die kurzfristige Tendenz ist bärisch, da der Kurs unter dem 200-Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitt nahe 100,30 bleibt und eine Folge von niedrigeren Intraday-Hochs aus dem Bereich um 100,20 fortsetzt. Der Stochastische RSI ist von anhaltend überkauften Werten über 80 auf die untere Bandbreite zurückgegangen, was das nachlassende Aufwärtsmomentum bestätigt und mit dem Bruch unter die psychologische 100,00-Marke übereinstimmt. Während die Abwärtsbewegung sich verlangsamt, da der Oszillator die überverkaufte Zone erreicht, bleibt das dominierende Signal ein intraday Verkaufsdruck, solange der Index unter dem 200-Perioden-Durchschnitt gedeckelt bleibt.

Der erste Widerstand liegt bei 100,00, das nach dem jüngsten Einbruch nun als Pivot-Level fungiert, gefolgt von 100,15 und 100,20, wo frühere Erholungen vor dem letzten Rückgang ins Stocken gerieten. Eine Erholung über 100,20 wäre nötig, um den 200-Perioden-EMA um 100,30 herauszufordern und den unmittelbaren bärischen Ton abzuschwächen. Auf der Unterseite wird bei 99,90 eine kleine Unterstützung gesehen, gefolgt von den zuletzt sichtbaren Tiefs nahe 99,80; ein klarer Bruch unter diese Zone würde Raum für eine tiefere Intraday-Schwäche eröffnen. Solange der Kurs unter 100,20 notiert, dürften Erholungen auf Angebot in den nahegelegenen Widerstandsbereichen stoßen, anstatt eine nachhaltige Umkehr einzuleiten.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)