Forex Today: US-Dollar stabilisiert sich, da sich die Anleiherenditen vor dem FOMC-Protokoll erholen
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 7. Oktober, wissen müssen:
Der US Dollar (USD) Index bleibt am Mittwochmorgen in Europa nahe 102,00 im positiven Bereich, nachdem er am Dienstag im negativen Bereich geschlossen hatte. Später in der amerikanischen Sitzung wird die Federal Reserve (Fed) das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im September veröffentlichen, und das US-Finanzministerium wird eine Auktion für 10-jährige Anleihen abhalten.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.30% | 0.21% | 0.09% | 0.09% | 0.18% | 0.29% | 0.11% | |
| EUR | -0.30% | -0.09% | -0.16% | -0.22% | -0.12% | -0.01% | -0.20% | |
| GBP | -0.21% | 0.09% | -0.08% | -0.12% | -0.02% | 0.09% | -0.08% | |
| JPY | -0.09% | 0.16% | 0.08% | -0.03% | 0.07% | 0.16% | -0.00% | |
| CAD | -0.09% | 0.22% | 0.12% | 0.03% | 0.10% | 0.21% | 0.04% | |
| AUD | -0.18% | 0.12% | 0.02% | -0.07% | -0.10% | 0.11% | -0.06% | |
| NZD | -0.29% | 0.01% | -0.09% | -0.16% | -0.21% | -0.11% | -0.16% | |
| CHF | -0.11% | 0.20% | 0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.06% | 0.16% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen korrigierte am Dienstag nach unten und setzte den USD gegenüber seinen wichtigsten Rivalen unter Druck. Am frühen Mittwoch gewinnt die Rendite der 10-jährigen Anleihe wieder an Boden und hält sich über 5,3%, was den USD stützt. Unterdessen verlieren die Futures auf US-Aktienindizes zu Beginn der europäischen Sitzung zwischen 0,1% und 0,2%, was eine vorsichtige Marktstimmung widerspiegelt.
US-Langläufer unter Druck, da Danske Bank das Risiko von 6%-Renditen sieht
Analysten der Danske Bank merken an, dass "der Druck am langen Ende der US-Staatsanleihen-Kurve liegt, nicht nur wegen des Angebots an Staatsanleihen, sondern auch wegen der Hyperscaler." Vor diesem Hintergrund warnen sie, dass "wir das Risiko sehen, dass 10-jährige und 30-jährige US-Staatsanleihen 6% erreichen, da Anleger für das lange Ende eine höhere Prämie verlangen," und verweisen damit auf wachsende Sorgen über die Laufzeitprämien am langen Ende der Kurve.
Der US-Vizepräsident (VP) JD Vance sagte, dass Iran seine nukleare Anreicherungskapazität reduzieren müsse, um die US-Forderungen zu erfüllen und den siebenmonatigen Krieg der Länder zu beenden, berichtete Reuters am späten Dienstag. Vance fügte hinzu, dass Washington offen für eine Vereinbarung bleibe, jedoch konkrete iranische Zugeständnisse im Nuklearbereich verlangen würde. Gleichzeitig erklärte die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen, sie habe eine von der Huthi-Gruppe in Richtung Khamis Mushait im Südwesten Saudi-Arabiens abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört. Nach einem Anstieg um etwa 1% am Dienstag halten sich die Preise für Rohöl zur Wochenmitte stabil, wobei das Barrel West Texas Intermediate (WTI) im Tagesverlauf kaum verändert bei rund 89,50 USD gehandelt wird.
Die Daten aus Deutschland zeigten im Laufe des Tages zuvor, dass die Industrieproduktion im August auf Monatsbasis um 2% gestiegen ist. Dieser Wert folgte auf den im Juli verzeichneten Rückgang von 1,2% und fiel besser aus als die Markterwartung von 0,5%. Dennoch konnte der Euro (EUR) von diesen Daten nicht profitieren, und EUR/USD wurde zuletzt mit einem Minus von 0,3% im Tagesverlauf bei 1,1225 gesehen, belastet durch Frankreichs Schuldenprobleme und die politische Turbulenz in Spanien.
Das Monetary Policy Committee (MPC) der Reserve Bank of India (RBI) gab am Mittwoch bekannt, dass es nach Abschluss der geldpolitischen Sitzung im Oktober den Leitzins Repo Rate um 25 Basispunkte (Bp) von 5,25% auf 5,50% angehoben hat. Diese Entscheidung entsprach den Markterwartungen und ließ die indische Rupie (INR) nicht an Stärke gewinnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurde USD/INR auf dem höchsten Stand seit Ende Mai bei 96,70 gehandelt und lag damit im Tagesverlauf um etwa 0,3% höher.
USD/JPY setzt seinen leichten Anstieg fort und notiert am Mittwoch im europäischen Handel über 158,00, nachdem das Paar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nur marginale Gewinne verzeichnet hatte.
GBP/USD kann die Erholung vom Dienstag nicht ausbauen und notiert am frühen Mittwoch im Minus bei rund 1,3250.
Gold dreht nach Süden, da sich die Renditen der US-Staatsanleihen erholen, und notiert unter 4.150 USD, was einem Tagesverlust von etwa 0,7% entspricht.
Die Analysten von TD Securities merken an, dass "schwächere Daten, sinkende Wahrscheinlichkeiten für Zinserhöhungen, eine anhaltende Nachfrage von diskretionären Händlern, ETFs und Zentralbanken ausgereicht haben, damit sich Gold angesichts stark steigender Realrenditen behaupten konnte," und unterstreichen damit die Tiefe und Breite der aktuellen Nachfrage, die den Markt stützt.
Fed - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Federal Reserve (Fed) steuert die US-Geldpolitik mit zwei klaren Zielen: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Dabei nutzt die Notenbank Zinssätze als Hauptinstrument. Höhere Zinsen stärken den US-Dollar, da sie die USA für internationale Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Greenback.
Die Federal Reserve (Fed) hält jährlich acht geldpolitische Sitzungen ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die wirtschaftliche Lage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern – den sieben Mitgliedern des Gouverneursrats, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York und vier der elf übrigen regionalen Notenbankpräsidenten, die auf Jahresbasis rotieren.
In Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, wie etwa 2008 während der Finanzkrise, greift die Federal Reserve oft auf QE zurück. Dies bedeutet, dass die Fed massiv Anleihen kauft, um Liquidität bereitzustellen. Diese expansive Geldpolitik schwächt den Dollar, da das zusätzliche Geld die Währung verwässert und das Vertrauen der Investoren mindert.
Quantitative Straffung (QT) ist der umgekehrte Prozess von QE, bei dem die US-Notenbank aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen und das Kapital aus fällig werdenden Anleihen nicht reinvestiert, um neue Anleihen zu kaufen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Wert des US-Dollars aus.
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