EUR/USD Kursprognose: RSI erholt sich, aber bärische Tendenz bleibt unter 1,1600 bestehen
- EUR/USD schwächt sich ab, da die Spannungen im Nahen Osten den US-Dollar stützen.
- Technisch bleibt EUR/USD unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und verstärkt damit die bärische Tendenz.
- Die Momentum-Indikatoren zeigen eine vorsichtige Erholung innerhalb eines breiteren Abwärtstrends.
Der Euro (EUR) steht am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) unter Druck, da die erhöhten geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem US-israelischen Krieg gegen den Iran die Nachfrage nach dem Greenback weiterhin stützen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert EUR/USD bei rund 1,1573, dreht damit die meisten Gewinne des Vortags um und liegt fast 0,35 % im Minus.
Unterdessen notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, bei rund 99,50 und erholt sich damit, nachdem er am Montag kurzzeitig unter die Marke von 99,00 gefallen war.
Der Euro steht seit der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten unter Druck, belastet durch steigende Ölpreise und deren negative Auswirkungen auf die Eurozonenwirtschaft, da der Block ein Nettoenergieimporteur ist.
Höhere Energiekosten erhöhen die Sorgen um ein langsameres Wachstum und anhaltende Inflation in der Region. Selbst steigende Erwartungen an Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) konnten dem Euro keine nennenswerte Unterstützung bieten.
Im Gegensatz dazu profitiert der US-Dollar weiterhin von mehreren unterstützenden Faktoren. Die Vereinigten Staaten sind ein Nettoöl-Exporteur, was sie weniger von höheren Energiepreisen betroffen macht.
Gleichzeitig wird Öl in US-Dollar gehandelt, was die globale Nachfrage nach dem Greenback bei steigenden Preisen erhöht. Zudem bevorzugen Investoren in Zeiten der Unsicherheit den US-Dollar wegen seiner Sicherheit und Liquidität, was seine Rolle als wichtigste Reservewährung der Welt stärkt. Weitere Unterstützung kommt von steigenden US-Staatsanleihenrenditen, da die Märkte die Zinserwartungen der Federal Reserve für dieses Jahr vollständig eingepreist haben.
Aus technischer Sicht zeigt das Tages-Chart, dass die kurzfristige Tendenz leicht bärisch bleibt, da die Verkäufer weiterhin die Marke von 1,1600 verteidigen, während das Paar unter den gebündelten einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) der 100 und 200 Tage bei rund 1,1670-1,1680 handelt, was den übergeordneten Ton unter Abwärtsdruck hält.
Die Momentum-Indikatoren deuten jedoch darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachlässt, wobei der Relative Strength Index (RSI) von nahezu überverkauften Niveaus auf rund 45 zurückkehrt, aber weiterhin unter der Mittellinie bleibt. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator ist leicht positiv geworden, bleibt jedoch nahe der Nulllinie, was nur ein vorsichtiges Erholungsinteresse in einem insgesamt schwachen Umfeld signalisiert.
Auf der Oberseite ergibt sich unmittelbarer Widerstand beim 38,2%-Fibonacci-Retracement des Bereichs 1,1411-1,1929 bei 1,1609, gefolgt vom 50%-Retracement bei 1,1670, wo die 100- und 200-Tage-SMAs konvergieren und eine starke Widerstandszone bilden.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung nahe dem 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 1,1530, gefolgt vom jüngsten Zwischentief bei rund 1,1410. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte weitere Verluste bis in den Bereich von 1,1350 freilegen.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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