USD/INR wird fest in der Nähe von Allzeithochs gehandelt, bevor das verlängerte Wochenende in Indien beginnt
- Die Indische Rupie bleibt schwach nahe den Allzeittiefs von etwa 92,00 gegenüber dem US-Dollar.
- FIIs setzen ihren Verkauf von Anteilen am indischen Aktienmarkt fort.
- Trump kündigt an, dass er bald den Namen des neuen Fed-Vorsitzenden bekannt geben wird.
Die Indische Rupie (INR) hält am Freitag zu Beginn der Handelswoche an den wöchentlichen Verlusten gegenüber dem US-Dollar (USD) fest. Das USD/INR-Paar handelt nahe seinem Allzeithoch von 92,00, das am Mittwoch erreicht wurde. Der Ausblick für das Paar bleibt insgesamt fest, da die Indische Rupie voraussichtlich weiterhin unter Druck stehen wird, angesichts des konstanten Abzugs ausländischer Mittel vom indischen Aktienmarkt.
Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) verkaufen kontinuierlich ihre Anteile am indischen Aktienmarkt, da es keine Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien gibt. Allerdings haben die Verhandler beider Nationen Optimismus geäußert, bald einen Konsens zu erreichen.
Am Mittwoch lobte US-Präsident Donald Trump auch den indischen Premierminister (PM) Narendra Modi während seines Besuchs beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und äußerte Vertrauen, dass beide Nationen ein gutes Abkommen erzielen werden. „Ich habe großen Respekt vor Ihrem Premierminister. Er ist ein fantastischer Mann und ein Freund von mir. Wir werden ein gutes Abkommen haben“, sagte Trump, berichtete Moneycontrol.
Bislang waren FIIs im Januar an 14 von 15 Handelstagen Nettoverkäufer und haben Aktien im Wert von 36.591,01 Crore Rs verkauft.
Auf der wirtschaftlichen Datenfront sind die vorläufigen PMI-Daten von HSBC für Indien im Januar stärker als erwartet ausgefallen. Der Composite PMI stieg stark auf 59,5 von 57,8 im Dezember, angetrieben durch eine starke Produktion sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 56,8, höher als die vorherige Lesung von 55,0. Der PMI für den Dienstleistungssektor erweiterte sich auf 59,3 von 58,0 im Dezember.
In der kommenden Woche wird es ein verlängertes Wochenende an den indischen Märkten geben, da sie am Montag wegen des Republikstags geschlossen bleiben.
Täglicher Marktüberblick: US-Dollar schwächt sich trotz Lösung der US-EU-Streitigkeiten
- Die Rallye des US-Dollars gegenüber der Indischen Rupie macht eine Pause, nachdem ein neues Allzeithoch erreicht wurde, da der Dollar Verkaufsdruck ausgesetzt ist, trotz der Lösung geopolitischer und Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) bezüglich der Ansprüche auf Grönland.
- Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts schwankt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, nahe dem Zwei-Wochen-Tief von 98,26.
- Die US-EU-Streitigkeiten wurden gelöst, nachdem Präsident Donald Trump die 10%igen Zölle, die auf mehrere Mitglieder des alten Kontinents erhoben wurden, zurückgenommen hat und die Ängste vor militärischen Aktionen gegen Grönland nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte ausgeräumt wurden, bei dem sie einen Rahmen für ein „zukünftiges Abkommen in Bezug auf Grönland und tatsächlich die gesamte Arktisregion“ erreichten.
- Marktexperten glauben, dass der US-NATO-Rahmen eine vorübergehende Lösung ist, aber Trumps „America First“-Priorität, selbst auf Kosten des Ansehens anderer Nationen, langfristig ungünstig für den US-Dollar ist.
- „Während ein Grönland-Abkommen das unmittelbare Problem der Zölle und der Invasion löst, löst es nicht das Kernproblem der scheinbaren Entfremdung der Verbündeten voneinander. Und das ist kein guter Ort, wenn man den Status des USD als Reservewährung bewahren möchte“, sagten Analysten der Macquarie Group.
- Auf der geldpolitischen Seite warten die Investoren gespannt auf die Ankündigung des nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), die bald erwartet wird. US-Präsident Trump sagte am Donnerstag, dass er sich auf einen Nachfolger von Vorsitzendem Jerome Powell entschieden hat und dies bald bekannt geben wird. „Ich werde es Ihnen bald sagen. Ich habe jemanden, von dem ich denke, dass er sehr gut sein wird“, sagte Trump.
- Laut aktuellen Kommentaren von Beamten des Weißen Hauses sind der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrat Kevin Hassett, der BlackRock-Manager Rick Rieder, der aktuelle Fed-Gouverneur Christopher Waller und Michelle Bowman sowie der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh die Hauptkandidaten für die Nachfolge von Powells.
Technische Analyse: USD/INR hält Gewinne nahe 92,00
USD/INR handelt fest bei 91,8115 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts. Der 20-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) zeigt einen Aufwärtstrend bei 90,8253 und stützt den Anstieg. Der Preis hält sich über diesem steigenden 20-Tage-EMA, was den kurzfristigen Trend nach oben hält.
Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 72,84 (überkauft) und signalisiert ein gestrecktes Momentum. Sofortige Unterstützung liegt beim 20-Tage-EMA, und die Käufer würden die Kontrolle behalten, solange der Preis darüber bleibt.
Ein Rückgang in Richtung des Durchschnitts bei 90,8253 könnte Käufer anziehen, während ein Schlusskurs darunter den Fokus auf Konsolidierung verschieben würde.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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