Forex Today: US-Dollar gewinnt an Boden, Augen auf die US-Einzelhandelsumsätze und EPI-Daten
Hier ist, was Sie am Mittwoch, den 14. Januar, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) erholt sich am Mittwoch etwas gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten, gestützt durch die Inflationsdaten des US-Verbraucherpreisindex (VPI), die die Erwartungen festigen, dass die Federal Reserve (Fed) später in diesem Monat auf dem aktuellen Stand bleiben wird.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | -0.04% | 0.13% | 0.03% | -0.21% | -0.07% | 0.03% | |
| EUR | 0.00% | -0.04% | 0.13% | 0.04% | -0.21% | -0.08% | 0.03% | |
| GBP | 0.04% | 0.04% | 0.17% | 0.07% | -0.18% | -0.04% | 0.07% | |
| JPY | -0.13% | -0.13% | -0.17% | -0.09% | -0.33% | -0.21% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.04% | -0.07% | 0.09% | -0.24% | -0.12% | -0.00% | |
| AUD | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.33% | 0.24% | 0.13% | 0.24% | |
| NZD | 0.07% | 0.08% | 0.04% | 0.21% | 0.12% | -0.13% | 0.11% | |
| CHF | -0.03% | -0.03% | -0.07% | 0.09% | 0.00% | -0.24% | -0.11% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Nach den jüngsten Inflationsdaten des US-VPI für Dezember zeigten die Preisangaben der Fed-Funds-Futures-Händler, dass eine Zinssenkung bis Juni nicht als wahrscheinlich angesehen wird.
Händler werden die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und des Erzeugerpreisindex (EPI) später am Mittwoch im Auge behalten. Die US-Einzelhandelsumsätze werden voraussichtlich im November um 0,4 % im Monatsvergleich steigen. Der Haupt- und Kern-EPI wird im November voraussichtlich um 2,7 % im Jahresvergleich steigen.
Der beispiellose Druck des Weißen Hauses, die Zinssätze zu senken, wirft Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed auf. Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte am Sonntag, dass die Fed Vorladungen vom Justizministerium erhalten habe, aufgrund von Aussagen, die er letzten Sommer vor dem Kongress zu Kostenüberschreitungen bei einem 2,5-Milliarden-Dollar-Renovierungsprojekt des Zentralbankhauptsitzes in Washington gemacht hatte. Powell bezeichnete die Drohungen als „Vorwand“, um Druck auf die US-Notenbank auszuüben, die Zinssätze zu senken.
Händler werden die neuesten geopolitischen Entwicklungen rund um die iranischen Unruhen genau beobachten. US-Präsident Donald Trump sagte alle Treffen mit iranischen Beamten ab und versprach den Demonstranten, dass Hilfe auf dem Weg sei. Trump hat häufig gedroht, einzugreifen, wenn die iranische Regierung Demonstranten tötet.
AUD/USD zieht einige Käufer in der Nähe von 0,6700 an, angesichts der hawkischen Erwartungen bezüglich des Zinsausblicks der Reserve Bank of Australia (RBA). Darüber hinaus verzeichnete China im Dezember einen Handelsüberschuss von 114,10 Milliarden USD, trotz der erneuten Zolldrucke von Trump. Chinas Exporte stiegen im Dezember im Wert um 6,6 % im Jahresvergleich und übertrafen damit die Markterwartungen von 3 %.
USD/JPY steigt auf die höchsten Werte seit Juli 2024, rund um 159,30, nachdem Berichte besagen, dass die japanische Premierministerin Sanae Takaichi am 8. Februar eine Neuwahl ansetzen könnte, um ihre Macht zu konsolidieren. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Ueda, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank die Zinssätze weiter erhöhen werde, wenn die wirtschaftliche und preisliche Entwicklung mit den Prognosen übereinstimmt und Löhne sowie Preise moderat steigen.
EUR/USD handelt flach unter 1,1650 in einem datenleeren europäischen Kalender, während GBP/USD um 1,3435 stabil bleibt. Händler bereiten sich auf den Bericht über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Vereinigten Königreichs für November vor, der am Donnerstag fällig ist. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) aus Deutschland wird am Freitag veröffentlicht.
Gold hält sich nahe einem Rekordhoch über 4.625 USD, da Händler in sichere Häfen wie Edelmetalle investieren, angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Silber steigt um mehr als 3,65 % und erreicht ein neues Allzeithoch von 91,57 USD in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch.
WTI fällt auf 60,70 USD, da Venezuela die Exporte wieder aufnimmt und das American Petroleum Institute (API) einen großen Anstieg der US-Rohölbestände zeigt. Erhöhte Bedenken hinsichtlich des Iran und möglicher Versorgungsunterbrechungen werden genau beobachtet.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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