波动大的股票能赚钱吗?如何交易波动大的股票

8 分钟
更新于 2023-11-10 07:04
Kuma Hsiung
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来源: DepositPhotos

投资市场就像一场赌博,每个人都想要找到一只能够长期翻红的股票,但是这世界上没有不跌的股票,就算是股神巴菲特也在超过半个世纪的投资生涯中经历4~5次股价腰斩。


足以表明,投资股票不可能没有波动的,如何能在惊滔骇浪中埔鱼就如同在波荡的股海中掏金,而高波动股票虽然大家都认为高风险,但同样也代表着高报酬。


正所谓『风浪越大,鱼越贵』,只要掌握好规律就能创造超额报酬。本文将教你如何判断股票的波动程度,如何找出波动大的股票,以及如何利用波动来赚钱。

哪种类别股票波动大?

投资最忌讳的就是感觉,所以波动大小不能光凭感觉,需要数据,需要量化。这个量化可以是同一档股票不同时期的比较,也可以是不同股票同一时间的比较。不然有人觉得每天涨跌1%很多,但对于那些短线当冲交易者来说很少,因此,要利用波动性来获利,首先需要明确定义何谓「大」。


虽然影响股价的因素很多,但好险我们有统计学,例如我们可以运用过去的股价计算出标准差,用股票的标准差来排名,标准差越大的股票股价波动也就越大


另外也可以比较同一股票在不同时间段的波动性,例如技术分析用的『布林通道(Bollinger Band)』


布林通道上下轨分别代表过去一段时间股价的平均值加减2倍标准差,根据统计学,只有5%的机率股价会落在2倍标准差以外,其余95%的时间股价会在布林通道内波动。因此,当股价相对于过去更多时间落在布林通道以外时,表示该段时间内股价波动较大。


股票在什么时候波动性大?

股价是由买卖双方决定的,因此买卖的越频繁越剧烈,波动性越大,一般来说,股票会在开盘与收盘两个期间波动较大,而盘中则是波动较小


另外,有重要事情公告前后波动也会比较大,例如FED会议决策内容、非农就要指数、财报公告前后,股票价格都会波动很大,因为这些数据公告之前就如同赌博有人会下注,而公告后就如同开奖,下错方向的会停损,看对方向的可能会停利,也可能会继续追价,因此当下交易量会放大,波动更为剧烈。


除了上述这种所有股票都适用的参考值外,一般来说行业不确定性高的公司股价波动也较大。例如,可口可乐股价波动就比TESLA小,因为可口可乐的不确定性更小,相对来说,最近AI题材正夯,NVIDIA、AMD等IC DESIGN股票波动较大,因为行业想像空间大,因此不确定性高,而这些股票也是短线交易人喜欢的标的。


波动大的美股股票有哪些?

接下来介绍几档适合短线交易的高波动股票


NVIDIA

NVIDIA属于波动很大的公司,2023年股价高低点差3倍,主要原因是受惠于AI晶片几乎垄断销售供不应求,加上未来AI市场巨大,因此本益比一再被调升。股价虽然是多头走势,但上涨之路也并非一路向上,还是有很大的波动。因此短线投资人就可藉由这些机会短线投资创造收益。


例如,去年底就可以知道AI势头很夯,那就可以在每次财报公告前投资(橘色圆圈),隔天财报公告后超乎预期可以卖出,赚取收益。


另外也可以运用布林通道,因为整体属于多头市场,因此建议是逢低作多操作,可以趁股价跌落布林通道以下买进,等股价回到平均值再卖出。


延伸阅读>>辉达概念股有哪些?未来前景如何?2023年辉达概念股值得投资吗?

                 辉达(NVDA)股票介绍 | NVIDIA股价走势分析及如何投资?

(NVDA历史股价走势,来源:Mitrade交易平台)


AMD

AMD在2023年低点到高点股价波动了2倍,也算波动大的标的。


公司产业和NVIDIA一样都是IC DESIN,但由于市场目前主流是AI,而AMD的晶片在这个领域的竞争力弱于NVIDIA,因此公司的股价虽然整年也是走升,但市场信心不足,属于跟涨力道不足,跟跌会超跌的标的。


投资AMD可用NVIDIA当参照物。若NVIDIA强势上涨,则不用理会AMD,但若NVIDIA转弱的时候,可以放空AMD。


毕竟两者走势相近,但是NVIDIA今年相对AMD属于涨的更多跌的更少,因此可以在NVIDIA涨多回落时放空或是用来避险。所谓的避险就是作多NVIDIA的同时作空AMD,这样一来虽然赚的会少很多但波动也会小很多。


(AMD历史股价走势,来源:Mitrade交易平台)


特斯拉TESLA

Tesla一直以来都是一档波动大的美股。公司股价在2023年低点到高点也差了两倍多,主要利多在于美国抗通膨法案的政策利多,以及公司本身自研超级电脑与晶片Dojo上市后获得投行肯定。同时Tesla股价也经常受到Elon Musk的影响,他的一举一动都会引起市场的关注和反应。


目前整体还是偏向做多,建议投资人可趁股价跌破布林通道进行抄底买进,等股价回涨后再卖出。


(Tesla历史股价走势,来源:Mitrade交易平台)


比特币基地(COIN)

比特币基地Coinbase是美国交易量最大的加密货币交易所,公司股价走势与比特币价格走势有关,但波动更大!


今年上半年虽然比特币价格走升,比特币基地股价也大涨,低点到最高点上涨3.5倍以上,但加密货币交易所因为去年倒闭风波太大导致监管日趋严格,加上停滞性通膨导致降息时间延后,因此整体来说公司涨多回跌。


不过AI高速发展下,未来人与机器的边界会更模糊,我们所处的世界与元宇宙的概念也会更模糊,因此未来比特币还是大有可为。


如果看好的话,也可以趁着股价跌到布林通道以下时进行买进抄底。


(Coinbase历史股价走势,来源:Mitrade交易平台)


以上是美国交易量大、波动性大、题材性高的标的,适合喜欢高波动股票的投资人参考。如果你也对交易美股有兴趣的话,不妨试试Mitrade。 Mitrade支持当前热门美股。为你提供实时资讯,新闻分析等重要信息。还有模拟账户以及50000美金模拟金供你练习。


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其他运用股价波动性获利的方式

高波动股票有很多种玩法,除了利用高波动股票的涨跌趋势进行投资以获取价差外,还可以透过对冲操作來降低投资风险。


举例来说,以AMD和NVIDIA之间的关系为例,两者的股价波动相关性很高,但NVIDIA相对较强势。因此,可以采用一多一空的投资策略,以减少整体波动度。


同理也适用于比特币基地Coinbase和比特币Bitcoin,或者是大盘指数和个股。这些都是可以用来对冲的工具,让你在市场波动大的时候,不会受到太大的影响。


尤其在长假或重大事件(如FED会议、财报公告等)发生前,你可以用这种操作来保护资产,避免出现意外的损失。毕竟,只有长期稳定的盈利才能让投资者的资产不断累积增值。


结论

喜欢投资高波动股票的投资人通常是短线交易,透过杠杆、对冲、多空操作可以增加获利。


因此,若你也想选择大波动股票进行交易,建议选择灵活度高的平台进行交易。 Mitrade就是这样的交易商,可以杠杆、多空交易、还有全球多种热门投资品种,受到严格监管,出入金方便,开户就送万模拟金帮助投资人熟悉交易策略。


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