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    辉达概念股有哪些?未来前景如何?2023年辉达概念股值得投资吗?

    分钟
    更新于 2023-9-8 07:00

    自跨入2023年以来辉达公司(Nvidia)的股价一路上涨,迄今为止已涨超200%,市值也突破了一兆美元大关,成为全球第一家市值突破一兆美元的晶片公司。辉达的热度也带动了一众辉达概念股。


    么究竟什么是所谓的辉达概念股?台股中有哪些辉达概念股?这些概念股的前景如何?是否值得关注和投资?今天我们就一起来了解这些方面的问题。

    什么是辉达概念股?台湾有哪些辉达概念股?

    由于辉达本身是无晶圆厂半导体公司(Fabless),其只负责设计和推广其开发的GPU及相关产品,但这些晶片的实际制造则被外包给了第三方厂家。而台湾业者在科技电子领域有着多年的技术积累,也因此在台股可以找到多只处于辉达供应链上游的企业,这些企业的业务和辉达一定程度上绑定在了一起,被视作辉达概念股。接下来我们就一起来了解一下台湾的辉达概念股有哪些。


    1. 台积电

    台积电(股票代码:2330)作为科技界举足轻重的企业,与GPU产业联系紧密。作为领先的半导体代工厂,台积电为辉达以及AMD等主要GPU设计厂商打造他们的GPU晶片。其先进的制造技术是辉达尖端GPU能够及时和充足地供应市场的关键。此外台积电也为辉达的GPU产品提供封测服务


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    2. 日月光控股

    日月光控股(股票代码:3711)是辉达紧密的合作伙伴。日月光在半导体封装和测试领域享有盛誉,先进的封测是GPU的性能和可靠性的基础。日月光在晶片高密度互联和先进封装方面尤其突出。在与辉达的合作中,日月光改进了芯片封装的工艺流程,使GPU更小、更快、更省电

     

    3. 京元电子

    京元电子(股票代码:2449)是台湾的IC测试大厂,公司为供应链上下游的企业提供晶片测试服务,这些晶片在经过严格的测试后将出现在各种电子产品上。京元的客户来源多元,但辉达是其前三大客户。京元主要为后者提供AI晶片的测试服务。

     

    4. 纬创

    纬创资通(股票代码:3231)是台湾的电子行业巨头。纬创以制造和组装闻名,参与到了辉达的产品组装和零部件生产中。纬创资通精通的装配线为保证辉达的产品质量和数量提供了可靠保证。纬创在辉达供应链中的广泛参与度巩固了其在辉达生态系统中的重要性。

     

    5. 广达

    广达电脑(股票代码:2382)是台湾科技领域的重要企业,专注于制造代工服务(ODM),过去主要生产笔记本电脑、伺服器等产品。其灵活和高效的生产方式使得广达赢得了与辉达合作的机会。

     

    6. 技嘉

    技嘉科技(股票代码:2376)以主板和显卡产品闻名。技嘉在硬件设计和制造方面的专业技术与辉达的图形技术相辅相成,扩大了辉达在市场上的影响力。这种共生关系凸显了技嘉对 辉达生态系统的贡献,也推动了GPU创

     

    7. 联发科

    联发科技(股票代码:2454)是立足于台湾的全球第四大无晶圆厂半导体公司,在移动终端、智能家居应用、无线连接及物联网(IoT)等方面市场地位显著。由于智慧应用的不断拓展,联发科和辉达开始有了业务上的合作和交集。



    辉达概念股前景如何?值得投资吗?

    辉达概念股在业务上皆与辉达存在交集,但占整体营收比例不尽相同。有的概念股于2023年年内涨幅已经十分巨大,投资者需要一一甄别控制好买入的时机和头寸。以下整理出相关辉达概念股业务一览及前景预测:


    公司辉达业务占比与辉达相关业务前景预测
    台积电较低GPU、CPU、通用晶片代工生产及封测由于半导体行业整体仍处于去库存周期,而手机用半导体占(33%)台积电营收比例相较GPU等产品(6%)高得多,因此短期内公司业绩仍将承压。
    日月光控股一般为GPU等产品提供封测服务公司整体毛利率水平(约14%)显著低于辉达采购的先进封测服务(CoWoS、InFO)带来的毛利率水平(20%至30%之间),因此不断放量的来自辉达的业务将显著增厚公司利润。
    京元电子一般为GPU等产品提供封测服务公司不仅拥有先进GPU测试能力,也握有逾半FPGA晶片的测试产能,再加上支援高速乙太网路的测试平台(GPU、FPGA、高速乙太网路为AI运算三大关键元器件) ,未来业绩有望爆炸式成长。
    纬创一般AI伺服器及GPU基板生产辉达DGX及HGX伺服器的主力供应商,另还负责供应辉达GPU的基板。由于辉达CEO黄仁勋明确表示辉达即将推出的超级电脑将下单予纬创,公司业绩有可能更上一个台阶。
    广达较高AI伺服器生产传统上依赖PC业务的广达到了2022年只有约45%的营收来自PC相关业务,而其余部分则由AI伺服器和IoT装置业务贡献。广达和辉达的合作非常广泛,业务囊括了辉达HGX和PCle伺服器的主机板、机架以及伺服器组装部分。随着辉达AI伺服器的放量,广达的业绩也有望拾级而上。
    技嘉较高AI伺服器生产公司旗下的技钢为辉达的认证供应商,为辉达的HGX和PCle系列产品提供机架和伺服器产品。公司当下伺服器占营收比例约为2成。此外技嘉也成功跻身辉达的OVX伺服器的合作伙伴之列,而OVX系列伺服器将于2023年第三季度下旬推出市场。公司长期业绩有保证。
    联发科较低车用晶片设计公司于2023年5月正式宣布了和辉达的合作,双方将在车用AI晶片领域展开合作,从完整的智慧座舱方案开始逐步抢占智慧汽车市场。首款晶片目前锁定智慧座舱,预计将于2025年推出,在2026年开始便可以贡献营收。但由于占公司主营业务比重最大的手机用晶片处于去库存大周期,短期内公司业绩恐怕将承压。




    辉达概念股短期/长期投资策略

    在人工智慧浪潮的时代背景下一众辉达概念股在2023年的股价表现都颇为出众。但个别公司股价已经出现回调,在目前的市场行情下我们如何把握投资这些概念股的节奏呢?下面我们总结了辉达概念股的短期/长期投资的策略供投资者参考。

     

    • 台积电

    预计公司短期内股价将因为去库存继续承压。但作为体量大、业务成熟的企业公司截止2023/8/23收盘本益比仅为14.83倍,处于过去5年低位,建议投资者现在即可开始分阶段买入并做长期持有的打算。


    台積電近6年股價走勢圖

    【图源:嗨投资】

     

    • 日月光控股

    公司股价在6月中旬触及历史最高水平后处于持续调整阶段,目前周K线已经回调到了20天移动平均线附近,短期内有反弹机会。另外公司过去3年股息颇为丰厚,并有逐渐增加的趋势,最近一期股息以现价计算收益率高达8.10%,适合追求丰厚股息的投资者买入并长期持有。


    除息日

    股息(台币)

    收益率

    2023/6/30

    8.7931698.10%

    2022/6/29

    6.995982

    6.45%

    2021/9/6

    4.191499

    3.86

    日月光控股过去3年股息及收益率    注:收益率以2023/8/23收盘价计


    • 京元电子

    公司市值仅930亿新台币,体量在本文介绍的辉达概念股中是最小的,因此业绩弹性收到辉达相关业务注入的影响也更大。但公司股价今年迄今为止已翻倍,投资者宜等待短期股价回调后再买入。

     

    • 纬创

    公司近期股价涨幅巨大,部分原因与炒作辉达超级电脑订单相关。但后期业绩成长是否能兑现仍需观察。目前本益比处于历史最高水平,投资者宜静观其变,等待公司业绩成长性进一步确认后再行买入。


    緯創近6年股價走勢圖

    【图源:嗨投资】


    • 广达

    广达的伺服器业务占整体营收比重于2022财年已超过3成。而AI伺服器出货量预计在2023年将继续大幅成长,预计将带动股价上升。建议投资者现在即可积极买入。


    16938126988766

    【資料來源:廣達】

     

    • 技嘉

    公司股价自2023年初至今已上涨超过200%,而本益比亦来到历史最高的44.81倍。短期内股价有回调压力。建议投资者静观其后,等待更优惠的价格再行买入。

     

    • 联发科

    作为一家业务成熟客户来源广泛的企业,公司股价在2023年半导体整体去库存压力下表现一般。但参考过去4年的数据目前股价对应本益比已来到12.89的低位。建议投资人分批建仓,长期持有。


    聊發科近6年股價走勢圖

    图源:嗨投资


    ▶ 辉达概念股短期/长期投资策略总结

    公司市值(百亿台币)短期/长期投资策略
    台积电(2330)1431分批建仓,长期持有
    日月光控股(3711)47.9买入并长期持有
    京元电子(2449)9.3暂时观望
    纬创(3231)37暂时观望
    广达(2382)101积极买入
    技嘉(2376)21.3暂时观望
    联发科(2454)107分批建仓,长期持有


    注:市值数据截止2023年8月23日




    辉达概念股投资总结

    人工智慧是投资界当下的热门话题,乘着这股东风众多辉达概念股在2023年都取得了不错的成绩,但需要注意的是不少概念股的涨幅已经非常巨大,将来实际业绩是否能支持高企的股价尚待持续观察。


    另外作为辉达供应链上的一员,并非每一家公司对于辉达来说都是不可替代的。随着辉达业务版图的扩张,势必会有更多的企业加入到辉达的供应链生态版图中来,这些新入局者将带来潜在的竞争。投资者需要动态掌握这些变动以做出及时的应对措施。


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