风电板块乘风而起,反弹能否形成燎原之势?

来源 财华社

6月16日,A股风电板块集体飙涨,其中,运达股份(300772.SZ)涨20%,新强联(300850.SZ)涨7.78%,明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ)、三一重能(688349.SH)、天顺风能(002531.SZ)均录得上涨。

港股方面,龙头金风科技(02208.HK)高开高走,大涨超5%,公司自4月上旬以来持续走强,至今累计涨幅超过85%。

事实上,今日风电板块的强势表现并非孤立事件,而是多重利好叠加的结果。

消息面,6月16日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,会上付凌晖表示,今年以来,我国绿色产业发展延续向好态势,清洁能源发电量快速增长。1-5月份,规模以上工业风电、太阳能发电量分别增长11.1%和18.3%。

另据中国风电新闻网不完全统计,今年1至5月,国内25个省市新增核准风电项目共计68.4GW,同比大幅增长72%。种种数据反映出当前风电行业的景气度无虞,这无疑也催生了板块出现明显反弹行情,资金做多情绪积极。

值得注意的是,海外方面亦频传利好,近期菲律宾3.3GW海风项目加速招标,要求2028-2030年完成交付。

和光伏产业类似,近些年,我国风电产业虽然长期发展方向向好,但短期内也历经较大波折,国内市场越来越内卷,竞争趋于白热化,产能过剩现象出现。在此背景下,仍有两大促进行业增长的推动因素,即海上风电和出海,业内人士称之为“两海”。

而菲律宾的海风项目恰恰属于该范畴,这无疑也为国内的风电产业链提供契机,为具备快速交付能力的企业打开市场空间,海外成为业绩增长的新引擎。

国金证券研报指出,菲律宾3.3GW海风项目招标,要求2028-2030年完成项目交付,开发周期远短于正常海外海风项目,看好国内交付能力更强的国内风机、基础、海缆企业获取相关订单。

除上述信号外,国电投最新2.5GW陆风机组集采开标结果显示,5.XMW机型投标均价环比3月集采上涨17%。这标志着行业自律公约签订后,风机价格结束长达四年的下行周期,进入上升通道。

中信建投发布研报称,当下风机企业核心矛盾是风机价格,预计2025年行业中标均价上涨5%-10%,叠加主机自身降本,预计在2026年主机毛利率有望迎来明显增长,风机行业有望进入新一轮盈利修复周期。风机出海是风机企业未来业绩估值提升的重要力量。

展望全年,不少机构对风电行业较为乐观。

中金公司此前指出,2025年国内风电新增装机有望达到110GW至120GW,而这一数字去年仅为79.34GW。该行还认为,今年海上风电兑现高增长确定性强,海外市场呈现上行趋势。多重因素驱动下,风电行业有望维持其景气度。华泰证券亦指出,在海外多重利好共振下,2025年风电装机有望持续增长。

基于行业高景气度,机构密集推荐风电板块投资机会,业绩高增长标的集中涌现。据统计,获得5家及以上机构评级的个股中,15只风电概念股2025年业绩增速有望超20%。海力风电、新强联、明阳智能、天顺风能等业绩预增幅度居前。

需要投资者注意的是,风电行业虽处于景气周期,但短期股价过热、国内内卷、海外项目落地障碍等风险点需密切关注。尤其是股价方面,近期不少港股及A股风电概念股持续反弹,已累计一定获利盘,短期内或有回调压力,警惕市场情绪波动带来的风险。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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