纳斯达克100指数:两大利空压制科技股!突破这水平前保持谨慎

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美国政府继续稳定股市,惟政策转向难以出现

美国政府继续出手稳定市场,周三(4月23日)特朗普政府称考虑削减对中国进口商品关税,从目前的145%降至约50%至65%之间。另外还可能豁免部分中国生产的汽车零部件及钢铝关税。美日谈判方面,美国财政部长贝桑称无意在与日本贸易谈判中寻求特定滙率目标,预计将于周四与日本财务大臣加藤胜信会面,重申强美元政策。

正如笔者之前提及,尽管美债抛售并未进一步激化,但美债危机尚未解除,这或令美国政府与美联储齐齐出手稳定市场。

国际货币基金组织(IMF)预期,美国关税措施将令全球债务对GDP比率在今年将上升2.8个百分点,至95.1%,2030年升至99.6%,超过新冠疫情水平。各国均面对社会服务需求激增及偿还利息上升压力及高通胀问题,导致债务问题恶化。

笔者提醒,从隔夜市场表现来看,美国国债收益率全线上涨,美元上涨,美股反弹,市场展示出进一步稳定迹象。不过,美国政府关税政策调整更多是为了重振市场对美元资产信心。尽管短期市场风险偏好有望回暖,但预计两大经济体贸易协议达成恐难一蹴而就,这意味投资者对后市不宜过于乐观。

苹果、Meta遭欧盟罚款共62亿,科技股或成抛售主战场

另外,科技股再迎利空,周三(4月23日)欧盟表示,由于苹果及Meta违反《数码市场法》,将对两集团分别罚款5亿欧元及2亿欧元,合共7亿欧元。两间公司都表示会提出上诉。根据欧盟法规,违反有关法案的公司可以被处以全球每年收入10%的罚款,这次对两间企业的罚款额远低于有关水平。

更重要的是,欧盟此前威胁称,若与美国政府就关税问题谈判破裂,将对美国大型科技企业数字广告收入征税。

欧洲央行首席经济学家连恩周三(4月23日)表示,近期资产组合配置中美元资产配置降低,可能意味着从美元资产超配转向更自然的配置比例,即在美元资产与其他货币(包括欧元)资产之间达到更平衡的状态。

考虑到科技股的高溢价及衰退预期发酵,预计科技股或成抛售的主要对象。投资者后市可重点关注经济数据表现,以衡量美联储降息可能性。因美债收益率维持高位将进一步利空高估值的科技股。周四(4月24日)公布的美国上周初请失业金人数,根据高盛统计,上周初请失业金人数、费城联储制造业指数、ISM服务业PMI指数和失业率是预警经济放缓的最佳指标。

富瑞全球股票策略主管Christopher Wood表示,美股市值在MSCI全球基准指数(ACWI)的占比于去年12月底达到历史新高,情况就如1980年代末的日本市场。因此,投资者应考虑在重新平衡投资组合时,增持中国、印度及欧洲资产。

纳斯达克100指数技术分析:突破19133点前不宜过于乐观

纳斯达克100指数日线图:
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图片来源于:tradingview

纳斯达克100指数目前企稳于18300点上方,暗示短期市场看涨意愿较强。不过,在纳斯达克100指数突破19133点前,市场追涨意愿并不强烈,投资者对当前行情更多保持谨慎。总体而言,科技股后市反弹空间或将受限,而在更多上涨迹象显示前,保持耐心是较好的选择。

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