金价在获利回吐和疲弱的美国零售销售数据影响下暴跌至2900美元以下
- 尽管周五下跌，黄金本周仍上涨0.80%
- 美国零售销售暴跌，导致美元走软和美债收益率下降
- 投资者预计美联储将降息超过一次，提振黄金的长期吸引力
周五金价跌破2900美元，但本周将以超过0.80%的稳固涨幅收尾，因交易员在周末前获利了结。美国的经济数据喜忧参半，尽管美元触及年度低点，美债收益率暴跌。XAU/USD交投于2883美元，日内下跌1.48%。
1月份美国零售销售大幅下滑，拖累美元，美元继续全面走软。然而，黄金受益于交易员在利好因素推动下平仓，通常会推高价格。
数据公布后，投资者预计美联储将降息超过一次。因此，美国10年期国债收益率下降了6个基点至4.472%。
其他数据显示，1月份工业生产有所改善，此前一个月的数据令人失望。
每日市场动向：金价因美债收益率下跌、美元疲软而下跌
- 美国10年期国债收益率下降5个基点（bps），至4.48%。
- 美国实际收益率与黄金价格呈反向相关，下降4个基点至2.041%，对XAU/USD形成利好。
- 1月份美国零售销售环比下降-0.9%，远低于预期的-0.1%，尽管12月份的数据上修至增长0.7%。
- 1月份工业生产环比增长0.5%，低于12月份的1%增幅，但高于预期的0.3%增长。
- 世界黄金协会（WGC）透露，2024年央行连续第三年购买超过1000吨黄金。根据WGC数据，特朗普胜选后，央行购买量同比激增54%以上，达到333吨。
- 货币市场联邦基金利率期货预计美联储将在2025年降息38.5个基点。
XAU/USD技术展望：金价在创历史新高后回撤
金价上行趋势保持不变，尽管回撤并触及两日低点2878美元。需要指出的是，相对强弱指数（RSI）在2月份大部分时间处于超买区域后退出。因此，如果买家守住2月12日的日低2864美元，XAU/USD的下跌可能会停止。
这暴露了第一个关键支撑位，即心理关口2850美元。一旦突破，接下来是10月31日的周期高点转支撑位2790美元，然后是1月27日的摆动低点2730美元。
相反，如果买家将金价推升至2900美元以上，下一个阻力位将是历史高点2942美元。突破后将为黄金金属开辟通向2950美元，随后是3000美元里程碑的道路。
黄金 FAQs
黄金在人类历史上发挥了关键作用，因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前，除了它的光泽和用于珠宝之外，黄金还被广泛视为避险资产，这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具，因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。
各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币，各国央行倾向于使储备多样化，并购买黄金，以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据，各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备，价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈负相关，两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时，黄金往往会上涨，使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价，而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。
由于各种各样的因素，价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格，因其避险地位。作为一种低收益资产，黄金往往会随着利率下降而上涨，而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此，由于资产以美元(XAU/USD)定价，大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价，而弱势美元则可能推高金价。
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