澳元在中国人民银行利率决策后保持强势

• 澳大利亚元在中国人民银行（PBoC）11月份维持贷款市场报价利率不变后保持其地位。

• 由于芯片巨头英伟达的强劲财报改善了市场情绪，澳元获得支撑。

• 由于美联储降息可能性减弱，美元上涨。

澳大利亚元（AUD）在周四对美元（USD）保持坚挺，此前中国人民银行（PBoC）宣布维持贷款市场报价利率（LPR）不变。中国央行宣布，1年期和5年期LPR分别为3.00%和3.50%。由于中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴，中国的政策利率可能会影响澳元。

在前一交易日录得超过0.5%的损失后，澳元/美元反弹，因为澳大利亚元受到市场情绪改善的支撑，这一改善是由芯片巨头英伟达的强劲财报推动的。

随着对澳大利亚储备银行（RBA）采取谨慎立场的预期增加，澳元也获得支撑。RBA 11月份会议的纪要显示，如果经济数据持续好于预期，央行可能会在较长时间内维持利率不变。第三季度工资增长稳定，上周强劲的就业数据以及持续高企的通胀都加强了宽松周期可能已经结束的观点。

ASX 30天银行间现金利率期货显示，截至11月18日，2025年12月合约交易于96.41，暗示在即将召开的RBA董事会会议上，降息至3.35%（从3.60%）的概率为8%。

美元因美联储降息押注减弱而飙升

• 美元指数（DXY），衡量美元对六种主要货币的价值，保持强势，当前交易于100.20附近。交易者在等待周四晚些时候发布的美国9月份非农就业数据（NFP），以获取美联储政策前景的新动力。

• 由于市场降低了对美联储（Fed）在12月份再次降息的预期，美元在前一交易日上涨超过0.5%。

• 10月28-29日的FOMC会议纪要显示，美联储官员对未来利率路径存在分歧和谨慎。大多数参与者表示，未来可能适合进一步降息，但有几位表示，他们并不一定认为12月份降息是合适的。

• CME FedWatch工具显示，金融市场目前定价美联储在12月份会议上将基准隔夜借贷利率下调25个基点（bps）的概率为33%，低于一周前的63%。

• 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金（Thomas Barkin）周二表示，劳动力市场似乎更加平衡，企业报告称工人可用性改善，最近的裁员信号表明需要谨慎。巴金指出，通胀似乎没有上升，但也不清楚是否会回到美联储的2%目标。他强调，在没有更明确的数据之前，达成广泛的政策共识仍然困难。

• 美国总统唐纳德·特朗普在周二的椭圆形办公室采访中表示，他“非常希望”立即罢免美联储主席杰罗姆·鲍威尔。特朗普补充说，他已经心中有了一个首选候选人，并指出有“一些令人惊讶的名字”在考虑之中，尽管政府最终可能会选择一个更传统的选项。

• 美联储副主席菲利普·杰斐逊（Philip Jefferson）周一指出，劳动力市场的风险现在超过了通胀的上行风险，同时强调美联储在任何额外降息时应“缓慢”推进。

• 美国劳工部（DOL）周二发布的数据表明，截至10月18日的一周内，初请失业金人数为232,000人。继续申请人数为195.7万，较前一周的192.6万略有上升。对于初请失业金，前几周的周数据未能提供。同时，自动数据处理公司（ADP）报告显示，在截至11月1日的四周内，雇主平均裁减2,500个职位。

• 国家经济委员会主任凯文·哈塞特（Kevin Hassett）警告称，部分10月份的数据可能“永远不会出现”，因为多个机构在停摆期间无法收集信息。初步的私营部门报告表明，劳动力市场降温，消费者信心动摇，通胀的担忧持续存在。

• 澳大利亚季节性调整后的工资价格指数在第三季度环比上升0.8%，与前期持平，符合预期。按年计算，工资增长3.4%，也与前一季度的增速和市场预期相符。

• 澳大利亚储备银行周二发布了11月份货币政策会议的纪要，表明董事会成员发出了更为平衡的政策立场，补充说，如果即将到来的数据证明强于预期，可能会更长时间维持现金利率不变。

澳大利亚元在从下方矩形边界反弹后交易接近0.6500

澳元/美元在周四交易于0.6480附近。日线图分析表明，该货币对在矩形区间内横盘整理，显示出价格整合的时期。同时，价格仍低于九日指数移动平均线（EMA），突显出短期价格动能较弱。

在下行方面，澳元/美元在0.6470附近的矩形下边界找到直接支撑，随后是8月21日录得的五个月低点0.6414。

初步阻力位在心理水平0.6500，随后是0.6503的九日EMA。突破这一重叠阻力区将改善短期价格动能，并使该货币对达到接近0.6630的矩形上边界。