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    亞馬遜股價走勢分析 | 2023年底&2024年能否再創新高?

    5 分鐘
    更新於 2023-11-14 06:50
    Mitrade 分析師

    亞馬遜(AMZN)是全球最大的電商公司,自1997年在納斯達克上市以來,股價漲超1000倍。2023年至今仍纍漲超40%,成為今年漲幅最大的大型科技股之一。

     

    目前亞馬遜股價有向下跌的趨勢,很多投資者想知道未來亞馬遜股價還會不會漲,今天就帶大家來一起分析。

    亞馬遜股價最新資訊


    Q3財報超預期,亞馬遜股價盤後漲超5%

    10月26日美股盤後,亞馬遜公佈了2023年三季度財報。財報顯示,亞馬遜三季度營收和盈利均超預期,但四季度指引略差,AWS雲收入增速遜於競爭對手。盤後股價先漲後跌,最後重新轉漲超5%。亞馬遜CEO稱預計生成式AI將在未來幾年間為亞馬遜帶來數百億美元的收入。


    亞馬遜部署超過75萬臺機器人以開發AI

    日前,亞馬遜宣佈,已經在其全球倉庫和配送網路中部署了超過75萬臺機器人,其中大多數是機械臂或輪式機器,另外,該公司已開始在其機器人研發站點測試類似人類的機器人解決方案,以執行重復性任務併與員工協同工作。該公司近期開始測試的雙足機器人Digit能夠抓取和舉起物品,更快地進行商品入庫,幫助提高25%的訂單交付速度。


    亞馬遜實時報價圖表 ▼

    亞馬遜(AMZN)歷史股價分析及暴跌原因


    亞馬遜上市以來股價走勢圖

    【亞馬遜上市以來股價走勢圖  圖源:TradingView】

     

    自1997年上市以來,亞馬遜股價一路上漲,總體報酬率達1773倍,是回報率最高的股票之一。

     

    總體來説它可以分爲以下幾個階段:

     

    • 1997年—1999年底(起步期):

      1997年5月,亞馬遜上市,IPO價格為18美元。當時它還只是一家網路書店,但人們對其前景看好,因此股價總體呈上漲態勢。

     

    • 2000年(泡沫破裂期):

      2000年,互聯網泡沫破裂,出現互聯網公司倒閉潮,亞馬遜股價也一落仟丈,跌幅最高達到90%。

     

    • 2001年-2014年底(黃金發展期):

      亞馬遜開始了擴張和多維度發展之路,2006年推出AWS服務,在雲計算領域把谷歌、微軟等競爭對手甩在後面。在這個時期,亞馬遜逐漸把自己從一個簡單的在線零售商變成一家高科技公司,股價也穩步上漲。

     

    • 2015年-2018年7月(業績爆發期):

      2015年后,亞馬遜的營收進入了爆發期,利潤也不斷增長。在亮眼的業績下,股價也一路飆升,漲幅超500%。

     

    • 2018年8月-2018年底(股價調整期):

      2018年,由於宏觀環境不佳(中美貿易戰以及全球經濟放緩等),發生了股災。亞馬遜跟隨大盤下跌,股價跌去了四分之一。

     

    • 2019年-2021年底(股價爆發期):

      2020年爆發了疫情,聯準會為提振經濟大幅降息,加上消費者綫上購物需求大增,利好亞馬遜,因此股價飆升近200%。

     

    • 2022年(股價大跌期):

      2022年,聯準會開始升息,科技股估值開始大幅調整。亞馬遜股價大跌了50%,跌回2019年的水平。

     

    • 2023年初-至今(AI熱潮期):

      ChatGPT掀起全球AI熱潮,人們給予科技股更高的估值,加之人們預期聯準會升息接近尾聲,亞馬遜股價至今漲超40%。


    亞馬遜(AMZN)財報分析


    近幾年來,亞馬遜的營收一直在穩健增長。最新財報顯示,亞馬遜2023年三季度營收同比增13%至1431億美元,每股收益0.94美元,雙雙高於市場預期。


    亞馬遜財報公示

    【圖源:亞馬遜Q3財報 Presentation

     

    從上圖可以知道,亞馬遜營收來源主要分爲三大塊:北美地區零售(占比61%)、國際地區零售(占比23%)、AWS雲服務(占比16%)

     

    財報顯示,三季度亞馬遜AWS的收入達231億美元,同比增12.3%,基本持平預期。不過這個收入增速是遜於微軟Azure(增長29%)以及谷歌雲收入(增速22%)的,表明在雲領域亞馬遜正在丟失一些市場份額。

     

    不過AWS的營業利潤同比上漲了29%,創了兩年以來的新高,也算是亮點之一。亞馬遜CEO稱,預計生成式人工智慧所帶來的機遇將在未來幾年間為亞馬遜AWS雲服務帶來數百億美元的收入。

     

    零售板塊方面,仍在繼續提速:北美地區收入年增 11%,達 879 億美元;國際地區收入年增 16%,達 321 億美元。

     

    細分零售板塊,可以分爲電商業務、實體門店、第三方賣家服務、訂閱服務和廣告業務。

     

    我們要特別關注亞馬遜的核心電商業務以及廣告收入。數據顯示,三季度亞馬遜核心電商業務銷售額同比增7%至573億美元,廣告收入同比增26%至121億美元,雙雙高於預期。


    亞馬遜Q3財報

    【圖源:亞馬遜Q3財報

     

    整體上看,亞馬遜的業績十分强勁,適合長期投資。


    ▶ 『長期投資』or『短期投資』?


    長期投資是指投資者將資金長時間投入市場,以追求長期增值。這種策略注重長期持有,因此較少受短期市場波動的影響。相比之下,短期投資則是在較短的時間內進行買賣交易,以追求快速利潤。


    區別之一在於風險和回報。短期投資往往面臨更高的風險,因為市場波動性和短期波動可能導致投資者虧損。然而,短期投資也具有更快的回報潛力,可以在較短時間內實現利潤。相比之下,長期投資雖然風險較低,但回報通常需要更長的時間。


    對於新手小白投資者來說,短期投資可能更適合。因為短期投資可以讓他們快速體驗市場的運作方式,並學習交易技巧和風險管理。此外,短期投資具有較低的資金門檻,使得初學者可以以較小的資金進入市場,降低風險。如果您對短期投資感興趣或者屬於小額投資者,不妨下載Mitrade交易平台,通過模擬賬戶熟悉實際交易平台。


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    亞馬遜拆股原因及影響有那些?


    自IPO以來,亞馬遜曾四次拆分其股票,拆分時間發生在1998年6月2日、1999年1月5日、1999年9月1日以及2022 年6 月3 日。

     

    爲什麽亞馬遜要進行拆股?因爲拆股后股價會變低,降低了投資者的門檻,增加股票的交易量和流動性,有利於股價上漲。

     

    例如2022年3月9日,亞馬遜宣布對2022年5月27日登記在冊的股東進行20 比1的普通股分割,於2022年6月3日生效。原本持有1股2447美元的投資人,拆股后變成持有20股122.35美元的亞馬遜股票。宣佈拆分首日,亞馬遜大漲6%,拆分生效后首個交易日,亞馬遜股價上漲2%。

     

    拆股生效日

    拆分比例

    1998 年 6 月 2 日

    1:2

    1999 年 1 月 5 日

    1:3

    1999 年 9 月 1 日

    1:2

    2022 年6 月3 日

    1:20

    【來源:亞馬遜官網、Mitrade整理】

     

    根據市場統計,過去10年裏,拆分股票的公司在其拆股生效後的三個月和六個月的表現均跑贏標普500指數。

    Amazon未來股價及走勢預測 2023-2025年


    在强勁的業績發佈后,摩根大通將亞馬遜目標價從180美元上調至190美元。分析師們紛紛表示看好亞馬遜不斷增長的獲利能力和前景。

     

    亞馬遜未來股價預測

    【圖源:TradingView】


    根據當前市場預測,到2023年底,亞馬遜股價將達到150美元。到2024年,亞馬遜股價將達到200美元,再創新高。


    如果保持著當前的業績增速,到2025 年,亞馬遜 (AMZN) 的股價將預計達到 250 美元。

    常見問題
    亞馬遜分配股息嗎?
    亞馬遜從未支付過股息,一般它以股票回購的形式回報股東。
    亞馬遜成立多久?
    創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos) 於1995 年7 月開通了亞馬遜線上商店的虛擬大門。該公司於1994 年在華盛頓州註冊成立,並於1996 年在特拉華州重新註冊。該公司的主要公司辦事處位於華盛頓州西雅圖。亞馬遜於 1997 年 5 月完成首次公開募股,其普通股在納斯達克全球精選市場上市,代號為 AMZN。
    如何投資亞馬遜?
    我們可以從券商開戶購買亞馬遜股票,或者在差價合約平臺(例如Mitrade)直接交易亞馬遜的股票價格。前者適合長期投資,後者適合短綫投資(因爲杠桿巨大)。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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