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    原油深V回升!近期市場變幻莫測,漲勢仍或是曇花一現?

    Esteban Ma
    更新於 2024-1-4 08:23
    Mitrade

    週三晚間至今,原油V型反轉拉漲,今年距今已漲2.21%。近日原油市場的基本面變化多端,紅海貨船再次遇襲、OPEC+重申團結、美國繼續補充原油儲備......但華爾街依然認為供應衝擊或是短暫的,油價和能源股將面臨充滿挑戰的一年。


    截止撰稿,WTI(USOIL)原油交投在73.40美元/桶附近,布倫特(UKOIL)原油交投在78美元/桶上方,週三兩油一度漲超3%。

    【WTI價格,來源:Mitrade】

    紅海商船遇襲不斷,伊朗爆炸加劇中東局勢

    週三消息,胡塞武裝發言人表示,在紅海區域一艘名為CMA CGM Tage的商船在無視警告後遭到攻擊。法國貨櫃巨頭達飛集團回應稱,該船沒有發生任何事故,當時正穿過紅海駛向蘇伊士運河北端的亞歷山大。


    據美國中央司令部稱,這是自11月19日以來紅海南部發生的第24起針對商船的攻擊。


    美國牽頭的紅海護衛隊正在努力保障這條處理全球12%貿易的航線的運輸安全。但本週另一航運巨頭馬士基表示,在幾周內第二艘船遭遇攻擊後,該公司將避開這一區域,直到另行通知。


    此外,伊朗近日遭遇兩起爆炸,造成100多人死亡,進一步加劇了中東地區的緊張局勢。


    BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler表示,當中東發生動亂時,沒有人願意在70美元以下做空原油。


    高盛分析師在報告稱,由於紅海擾動,石油供應的長期和全面轉向可能會使得油價每桶上漲3至4美元。

    利比亞最大油田因抗議而停產

    週三利比亞最大的油田Sharara在抗議者進入該地區後全面停產,El-Feel油田也因抗議活動而關閉,這兩個油田通常每天生產365,000桶原油。


    該國國家石油公司早些時候曾警告稱,如果這個北非國家無法滿足Sharara油田抗議者的要求,該公司可能會全面停產並出現不可抗力。

    【來源:ICE,Nymex,Bloomberg】


    ING大宗商品策略主管Warren Patterson評論稱,利比亞油田的關閉對價格有支撐,但市場更大的擔憂和不確定性仍然集中在中東的緊張局勢上,特別是伊朗最近發生襲擊之後。

    OPEC+組織重申團結

    OPEC在官網發佈的聲明稱,OPEC和非OPEC產油國(即OPEC+)重申對團結、充分凝聚力和市場穩定的承諾。聯盟前所未有的合作、對話、相互尊重和信任,將繼續是合作的基礎,這有利於所有生產商、消費者、投資者和全球經濟。


    此前週二,OPEC+表示將在下月初恢復定期的石油市場監測會議。據消息人士稱,該會議將在2月1日舉行。


    OPEC+組織在11月的最後一次會議上統一將供應削減幅度加深約90萬桶/日,然而原油交易商對這一措施的實際實施力度表示懷疑,原油價格並未受到較好的支撐。

    美國戰略儲備買買買

    美國能源部在週三一份聲明中表示,美國正在尋求購買最多300萬桶含硫原油以補充戰略原油儲備(SPR),計劃於4月交付。


    SPR是世界上最大的緊急石油供應儲備,目前在德州和路易斯安那州海岸的四個地方存儲了3.544億桶原油。


    拜登政府正持續不斷地為SPR購買原油,如去年12月底增購300萬桶、12月中旬增購200萬桶等。2022年,美國從該儲備中出售了創紀錄的1.8億桶原油,以幫助對抗俄烏衝突後的高油價。

    漲勢會是曇花一現嗎?油價擔憂依然不減

    分析稱,儘管OPEC+仍致力於減產,但美國等非OPEC+國家的原油產量不斷上升,這可能超過仍在成長但成長放緩的全球需求,這些因素的結合已經導致了原油價格出現2020年以來的首次年度下跌。

    【來源:ICE,Bloomberg】


    同時,原油市場多項指標顯示疲軟跡象。去年12月大部分時間裡,布倫特原油期貨曲線處於看跌的正溢價結構(Bearish Contango),近期合約交易價低於較遠期的合約。彭博數據顯示,投機者對原油的看法是十多年來最悲觀的,主要原油合約中非商業參與者持有的平均淨多頭倉位創2011年以來最低記錄。

    【來源:Bloomberg】


    此外,瑞穗證券週三下調了8家石油和天然氣生產商的評級,大幅下調了許多其他生產商的目標價格,這表明了華爾街機構對能源價格和能源股的相對悲觀看法。


    瑞穗證券預計2024年油價將橫盤整理,摩根大通表示鑒於供應充足,原油上漲空間有限。


    VettaFi能源研究主管Stacey Morris表示,沒有太多的原油故事來支撐這一產業,原油價格一直在徘徊。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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