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    AI龍頭新高「帶飛」標普!為什麼分析師說「現在上車」為時不晚?

    Tony Chou
    更新於 2024-1-25 07:54
    Penny Pan

    去年曾主導美國股市的幾檔科技巨頭股票紛紛走高,輝達、Meta Platforms、超微創歷史新高,帶動標普500指數重回歷史高位;其中,微軟市值也創新高達到3萬億美元,反映了投資人看好AI前景及其營收成長潛力。這違背了華爾街對其他股票反彈的預期,但部分分析師認為AI概念股仍值得投資人建立投資組合!


    截至本週三(24日)美股收盤,輝達(NVDA.US)、Meta Platforms(META.US)、超微(AMD.US)等刷新歷史新高,帶動標普500指數重新回到歷史高位。其中,微軟(MSFT.US)的市值也創新高達3兆美元。


    道瓊市場數據顯示,自2024年初以來,科技七巨頭的總市值共增長了5,407億美元,而標普500指數在周二收盤時的總市值增長了8025億美元。


    相比之下,科技七巨頭在2023年市值總計增加了5.117兆美元,表現最佳的輝達去年漲幅接近240%。而標普500指數增加了6.502兆美元。


    今年年初,輝達和微軟再次引發投資人的熱情,這兩家公司被分析師視為AI領域的先驅者。

    科技巨頭為何跑贏其他股票?

    去年年底短短時間內,隨著科技巨頭引爆行情,小盤股和市場其他被低估的股票均迎頭趕上,而如今當科技巨頭再次強勢歸來,為何其他股票的漲勢卻大不如前?


    對此,基礎設施資本顧問公司(Infrastructure Capital Advisors)的執行長兼投資組合經理傑伊·哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示,當投資者押注利率上升,或重新評估對積極降息預期時,大型科技股往往表現優於其他股票。


    大型科技公司能夠在利率上升的情況下表現不俗,這源於這些公司的低債務水平適中、現金流穩定和盈利增長強勁。


    美國銀行財富管理部高級投資策略總監羅布·霍沃思(Rob Haworth)則認為,「較高的利率不會增加它們的資本成本,也不會破壞成長預期,因為這些公司的成長速度高於大多數企業。」

    「科技五巨頭」、AI概念股組合更值得部署?

    儘管科技七巨頭佔據了榜首,哈特菲爾德指出,今年與2023年並不完全相同,特斯拉、蘋果的表現並不出色,七巨頭可能減員成「科技五巨頭」更有意義。


    哈特菲爾德補充道,投資者若部署人工智慧投資組合,選擇這五隻股票更佳,再加上一些其他人工智慧股票,如Broadcom Inc(AVGOP.US)和超微,因為人工智慧的繁榮正在雲端和晶片領域展開。


    雖然估值過高是大型科技股的問題,但哈特菲爾德和霍沃思都認為,這些股票在目前水準上並沒有被高估。


    霍沃思指出,納斯達克100指數的前瞻市盈率目前約為25,低於2020年該指數交易的30的水平。


    然而,市場上多數認為標普500指數不會一直上漲。但哈特菲爾德表示, 今年稍晚開始降息後或許會。


    不過,針對市場上關於過度依賴科技股的問題,長期擔任Stifel市場策略師的巴里·班尼斯特也一針見血指出,狹窄的、以增長為主導的市場在1929年、1972年和1999年都存在過,而所有這些市場最終都以1930年、1973年和2000年的崩盤告終。


    班尼斯特說:“當時漲勢看起來很不錯,但最終對投資者來說卻是以眼淚收場。”

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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