週三黃金價格(黃金/美元)吸引了一些賣家。金價的進一步上行空間可能有限,因為FOMC會議紀要被解讀為比之前的會議紀要強硬得多。聯準會在更長時間內保持其限制性政策的謹慎態度,廣泛提振了美元,並對金價施加了一些拋售壓力。
黃金交易者將密切關注美國5月製造業及服務業採購經理人指數(PMI)初值。疲軟的數據可能引發聯準會降息的希望,並支撐金價。此外,地緣政治緊張局勢、不確定性和黏性通膨可能會支撐貴金屬,並在短期內限制下行空間。除此之外,芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數、每週首次申請失業救濟人數、新屋銷售和聯準會的博斯蒂克將受到關注。
每日市場動態摘要:黃金價格對聯準會的鷹派言論仍然敏感
技術分析:在日線圖上,黃金價格維持看漲前景,目光在看跌背離上
當天黃金交易價格走軟。由於金價在日時間框架的關鍵100期指數移動平均線(EMA)上方,對黃金的建設性看法仍保持不變。 14日相對強弱指數(RSI)守在56.10附近的看漲區域上方,暫時支援買家。儘管如此,隨著價格在5月20日達到歷史高點,黃金/美元已經形成了看跌背離,但相對強弱指數已經形成了較低的高點,這表明勢頭正在放緩,近期價格可能會出現調整或盤整。
貴金屬的關鍵阻力位將出現在布林通道的上邊界附近和2,450美元的歷史高點。突破這一水平將暴露2500美元的心理關口。
下檔方面,5月13日的低點2,332美元是黃金的初始支撐位。另外一個值得關注的下行支撐是布林通道的下限2,270美元。跌破上述水準將會進一步下滑至100日移動均線2,216美元。
過去7天的美元價格
下表顯示了過去7天美元(USD)對所列主要貨幣的變動百分比。美元對瑞士法郎是最強的。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 0.59% | -0.25% | 0.62% | 1.14% | 1.50% | 0.30% | 1.60% | |
EUR | -0.60% | -0.86% | 0.03% | 0.57% | 0.91% | -0.30% | 1.02% | |
GBP | 0.26% | 0.84% | 0.88% | 1.42% | 1.76% | 0.55% | 1.85% | |
CAD | -0.62% | -0.03% | -0.88% | 0.55% | 0.91% | -0.33% | 0.97% | |
AUD | -1.17% | -0.59% | -1.43% | -0.54% | 0.35% | -0.88% | 0.44% | |
JPY | -1.51% | -0.91% | -1.79% | -0.89% | -0.32% | -1.23% | 0.08% | |
NZD | -0.28% | 0.27% | -0.55% | 0.32% | 0.87% | 1.22% | 1.30% | |
CHF | -1.63% | -1.02% | -1.87% | -0.99% | -0.44% | -0.07% | -1.32% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。
黃金常見問題
人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。
誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。
黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。
黃金的價格取決於什麼?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。