美元測試週低點,因美國債務評級下調持續施壓

來源 Fxstreet
  • 美元指數連續第二天下滑,測試100.00關口,穆迪對美國債務的評級下調影響仍在持續。
  • 特朗普表示美國可能會徹底退出俄烏和平談判,市場對美國形象的穩定性產生了影響。
  • 美元指數可能會跌破100.00,重回2022年低點。

美元指數(DXY)追蹤美元(USD)對六種主要貨幣的表現,週二連續第二天下滑,因市場繼續消化美國債務評級下調的影響,這導致美國債券市場出現過山車行情。

在美國以外,地緣政治緊張局勢再次升級。法國、英國和加拿大正在考慮對以色列實施制裁,如果該國不停止在加沙的地面攻勢並允許食品供應進入加沙地帶。以色列總理本傑明·內塔尼亞胡反駁稱,以色列有權自衛。

關於俄烏戰爭,歐盟領導人譴責美國總統唐納德·特朗普在與俄羅斯總統普京進行兩個小時通話後的退縮。儘管特朗普曾大膽聲稱在成為總統後幾天內將促成協議,並表示沒有美國就無法達成和平協議,但特朗普表示美國將退出任何進一步的談判,稱"這不是我們需要處理的戰爭",彭博社報導。局勢的惡化進一步削弱了美國的信譽,打擊了美元的價值。

在經濟數據相對平靜的一周,交易者在週二期待美聯儲(Fed)官員的更多評論,此前週一許多官員的講話大多偏鷹派。

每日市場動態:大失敗

  • 市場對美元的評級進一步下調,因為美國總統特朗普顯然不適合解決烏克蘭與俄羅斯的僵局。在與俄羅斯總統普京進行兩小時的通話後,特朗普表示歐盟、俄羅斯和烏克蘭之間的談判將開始,但沒有任何軍事或制裁相關的支持,以加快和平進程,彭博社報導。
  • 在美國經濟數據相對乾燥的週二,一大批美聯儲發言人準備發言:
    • GMT13:00,里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴金在弗吉尼亞州羅阿諾克的"投資於美國鄉村"會議上發表關於鄉村社區增長的講話。
    • GMT17:00,聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆在明尼蘇達大學校園的明尼蘇達經濟俱樂部活動上發言。
    • GMT21:00,聯邦儲備銀行行長阿德里安娜·庫格勒在2025年伯克利經濟學畢業典禮上發表致辭。
    • GMT23:00,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克與其他儲備銀行行長在佛羅里達州亞特蘭大聯邦儲備銀行的2025年金融市場會議上進行小組討論。
    • 同一時間,舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·C·戴利和克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·M·哈馬克將共同參與一個主持的問答環節。
  • 週二股市表現混合,歐洲股市在德國DAX指數再創歷史新高後小幅上漲。美國股指期貨週二面臨一些下行壓力。
  • CME FedWatch工具顯示,美聯儲在6月會議上降息的可能性僅為8.6%。進一步來看,7月30日的決策顯示利率低於當前水平的概率為33.1%。
  • 美國10年期國債收益率交易在4.43%左右,較週一的急劇上漲有所回落。

美元指數技術分析:形象受損

美元指數在週二失去了一些光彩。由於信用評級下調導致的信用可靠性和避險地位問題,加上特朗普總統可能會放棄任何進一步結束俄烏戰爭的嘗試,這被視為另一個不可信的因素。

在上行方面,101.90再次成為首個重要阻力位,因為它在2023年12月期間一直是關鍵水平,並且在2024年夏季作為倒頭肩(H&S)形態的基礎。55日簡單移動平均線(SMA)在101.94進一步鞏固了該區域作為強阻力。如果美元多頭推動DXY進一步上漲,103.18的關鍵水平將會被提上日程。

至於支撐位,100.22的上升趨勢線和支撐位面臨壓力,如果出現更多的賣壓,可能會隨時斷裂。可能會出現向年初低點97.91和關鍵水平97.73的急劇下跌。進一步下方,相對薄弱的技術支撐位在96.94,之後是這一新價格區間的低位95.25和94.56,這意味著自2022年以來未見的新低。

美元指數:日線圖

美元 FAQs

美元(USD)是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的「事實上」貨幣,與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」

「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這將給美元帶來壓力。」

在極端情況下,美聯儲還可以印更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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作者  TradingKey
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