在穆迪下調美國評級後,美元面臨賣壓

來源 Fxstreet
  • 由於評級機構穆迪在週五給市場帶來意外,美指週一下跌。
  • 預計仍會有一些後續影響,而特朗普政府將試圖通過另一項貿易協議或烏克蘭突破來說服市場。
  • 美元指數面臨壓力,回落至100.00。

美元指數(DXY)跟蹤美元(USD)相對於六種主要貨幣的表現,週一處於弱勢,當前交易約為100.40。DXY正面臨一些賣壓,美元在市場中再次失去了一些支持和信任。穆迪在週五宣布將美國的信用評級從"AAA"下調至"AA1",並在報告中表示"雖然我們承認美國在經濟和金融方面的顯著優勢,但我們認為這些優勢已不再完全抵消財政指標的下降",穆迪指出了自美國總統特朗普實施關稅以來,幾位分析師已經指出的事實,路透社報導。

聽聽美聯儲(Fed)在週一眾多發言者中的看法將會很有趣。隨著穆迪的這一降級,收益率將上升,因為市場參與者在考慮購買美國債務之前會要求小幅風險溢價。如果美聯儲希望降低基準利率,這可能會成為一個障礙,因為實際貨幣政策與美國利率在正常競標市場中的位置之間可能會出現脫節。

每日市場動態:博斯蒂克表示將產生漣漪效應

  • 在美國經濟數據相對乾燥的週一,一群美聯儲發言者準備就緒:
    • GMT12:30,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克在佛羅里達州亞特蘭大聯邦儲備銀行的2025年金融市場會議上發表講話。博斯蒂克表示,降級可能會對經濟產生漣漪效應。他接著說,需要再等待3到6個月以觀察不確定性如何解決。關稅過渡時間越長,對消費者行為的影響就越大,彭博社報導。
    • GMT12:45,聯邦儲備銀行副主席菲利普·傑弗遜在佛羅里達州亞特蘭大聯邦儲備銀行發表關於流動性設施的演講。
    • 在同一時間段,紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯在紐約MBA的二級市場和資本市場會議上主持討論。
    • GMT17:15,達拉斯聯邦儲備銀行行長洛里·洛根在佛羅里達州的2025年金融市場會議上發表開幕詞。
    • GMT17:30,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡里參加明尼蘇達州年輕美國領導者計劃(MYALP)在明尼蘇達大學的對話。
  • 股市對世界最發達經濟體信用評級下調的反應不佳。歐洲股市處於下跌狀態,而美國期貨大幅下跌。
  • CME FedWatch工具顯示,美聯儲在6月會議上降息的可能性僅為8.3%。進一步來看,7月30日的決定顯示利率低於當前水平的概率為36.8%。
  • 美國10年期國債收益率交易在4.51%左右,較上週五的4.3%大幅反彈。

美元指數技術分析:另一個警告信號

美元指數正在失去其信用度和避險地位。穆迪僅僅確認了自特朗普政府全面實施關稅以來,幾位分析師早已預測的情況。美元不再穩定,何時將這種情況轉化為DXY只是時間問題。

在上行方面,101.90是再次面臨的第一個大阻力位。它在2023年12月期間已經作為一個關鍵水平,並在2024年夏季作為倒頭肩(H&S)形態的基礎。55日簡單移動平均線(SMA)在101.94進一步強化了這區域作為強阻力。如果美元多頭將DXY推得更高,103.18的關鍵水平將會發揮作用。

另一方面,之前的阻力位100.22現在作為堅實的支撐位,接下來是年內低點97.91和關鍵水平97.73。進一步下方,相對薄弱的技術支撐位在96.94,之後是這一新價格區間的低位95.25和94.56,這意味著自2022年以來未見的新低。

美元指數:日線圖

美元 FAQs

美元(USD)是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的「事實上」貨幣,與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」

「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這將給美元帶來壓力。」

在極端情況下,美聯儲還可以印更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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