美元因貿易戰降溫和美聯儲降息預期消退而飆升

來源 Fxstreet
  • 美元指數在中國和美國宣布90天關稅休戰後上漲超過1%
  • 美聯儲的庫格勒表示,在貿易變化和家庭囤積的背景下,評估經濟仍然困難
  • 美國10年期國債收益率飆升至4.45%,通過擴大利率差支持美元
  • 隨著全球風險偏好上升,市場排除了2025年美聯儲降息的可能性.

美元指數(DXY)用於衡量美元相對於一籃子貨幣的價值,在中國和美國宣布暫停貿易戰90天後,週一飆升至一個月來的最高點。兩國同意暫時削減關稅,美國將對中國商品的關稅從145%降低至30%,中國將對美國商品的關稅從125%降低至10%。 

這一風險偏好的提升使得美元大幅上漲,尤其是對傳統避險貨幣如日元和瑞士法郎,投資者押注於潛在的長期貿易協議。

每日市場動態摘要:下一個焦點在烏克蘭

  • 美國財政部長斯科特·貝森特確認與中國達成90天關稅減免協議,緩解了對貿易戰的即時擔憂。
  • 特朗普總統暗示本週晚些時候將與中國國家主席習近平進行進一步談判,保持樂觀情緒。
  • 美聯儲的阿德里安娜·庫格勒警告稱,持續的關稅將改變全球供應鏈,並使經濟預測變得複雜。
  • 基準美國10年期國債收益率飆升至4.45%,擴大了利率差,支持美元。
  • 利率市場已完全排除了2025年美聯儲降息的可能性,進一步增強了美元。
  • 歐元和英鎊對美元大幅下跌,分別下跌1.5%和1%,因美國收益率上升。
  • 避險貨幣日元和瑞士法郎表現不佳,因強烈的風險情緒,均對美元下跌近2%。
  • 美聯儲政策制定者預計利率將在6月和7月保持在4.25%-4.50%不變,推遲降息至9月。
  • 市場預計9月首次降息的概率為51.2%,到2025年底利率預計在3.75%-4.00%之間。
  • 金價暴跌超過100美元,測試5月接近3200美元的低點,因避險需求減弱。
  • WTI原油價格延續回升,接近每桶75.00美元,受全球增長前景改善的支持。
  • 銅價保持平穩,儘管風險情緒改善,仍在近期區間的中點附近交易。
  • 美國經濟日曆較為清淡,焦點轉向週二的消費者物價指數(CPI)和週四的零售銷售數據。
  • 美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾定於週四發言,可能提供有關中央銀行政策路徑的進一步線索。
  • 市場參與者現在將注意力轉向烏克蘭和中東的地緣政治發展。

美元指數技術分析:圖表閃現看漲信號


美元指數(DXY)閃現看漲信號,交易在102.00附近,日漲幅約為1.00%。該指數目前位於100.50的強支撐和102.00附近的關鍵阻力之間的中間區域。 

相對強弱指數(RSI)徘徊在50附近,表明中性狀態,而移動平均收斂/發散(MACD)閃現買入信號,顯示出積極的動能。接近2.00的多空力量和80s的隨機指標%K確認了中性到看漲的情緒,商品通道指數讀數為270. 

短期移動平均線支持買方,20日簡單移動平均線(SMA)以及10日指數移動平均線(EMA)和SMA聚集在100.00水平附近。然而,長期的100日和200日SMA仍然建議謹慎。即時支撐位在100.91、100.88和100.73,而阻力位在101.96、102.08和103.43。



美元 FAQs

美元(USD)是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的「事實上」貨幣,與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」

「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這將給美元帶來壓力。」

在極端情況下,美聯儲還可以印更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
placeholder
金價預測:黃金/美元在3350美元上方保持關鍵20日指數移動平均線,美國與伊朗緊張局勢升級黃金價格(黃金/美元)在週一歐洲交易時段表現疲軟,徘徊在3350美元上方
作者  FXStreet
5 小時前
黃金價格(黃金/美元)在週一歐洲交易時段表現疲軟,徘徊在3350美元上方
placeholder
比特幣價格預測:BTC反彈至102,000美元,MetaPlanet趁機買入,地緣政治擔憂持續比特幣(BTC)價格小幅反彈,週一寫作時交易約為 102,000 美元,此前一天曾跌至 98,200 美元。機構投資者進一步支持了價格的恢復,因為 MetaPlanet 向其國庫儲備中增加了 1,111 枚比特幣
作者  FXStreet
5 小時前
比特幣(BTC)價格小幅反彈,週一寫作時交易約為 102,000 美元,此前一天曾跌至 98,200 美元。機構投資者進一步支持了價格的恢復,因為 MetaPlanet 向其國庫儲備中增加了 1,111 枚比特幣
placeholder
【深度分析】Costco:防禦與增長並存的投資機遇  投資論點TradingKey - Costco憑藉獨特的會員制倉儲商業模式,構建了低價高量、自有品牌與精選商品協同驅動的競爭壁壘。其穩健的基本面——高續費率、持續同店銷售增長、近150億美元現金儲備及低槓桿財務結構——在宏觀經濟波動中展現強大韌性。儘管高通脹、關稅政策及電商轉型帶來短期挑戰,Costco憑藉靈活供應鏈、全球擴張潛力及數位化投資,長期增長動能依然強勁。當前54倍市盈率雖高,但90%續
作者  TradingKey
5 小時前
投資論點TradingKey - Costco憑藉獨特的會員制倉儲商業模式,構建了低價高量、自有品牌與精選商品協同驅動的競爭壁壘。其穩健的基本面——高續費率、持續同店銷售增長、近150億美元現金儲備及低槓桿財務結構——在宏觀經濟波動中展現強大韌性。儘管高通脹、關稅政策及電商轉型帶來短期挑戰,Costco憑藉靈活供應鏈、全球擴張潛力及數位化投資,長期增長動能依然強勁。當前54倍市盈率雖高,但90%續
placeholder
鮑爾國會山證詞前瞻:觀望優先,分歧何解,為何更鷹?TradingKey - 在聯準會6月貨幣政策會議釋放鷹派利率前景和滯脹訊號後,市場將聚焦聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)本週連續兩日的國會山證詞陳述,看看鮑爾將如何為其不急於降息和未來通膨顯著上升的觀點辯護。按照既定日程,鮑爾將在週二(6月24日)和週三分別向美國眾議院金融服務委員會和參議院銀行委員會提交半年度貨幣政策報告並作證,他將接受國會議員們就貨幣政策合理性等方面的質詢。彭博報
作者  TradingKey
5 小時前
TradingKey - 在聯準會6月貨幣政策會議釋放鷹派利率前景和滯脹訊號後,市場將聚焦聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)本週連續兩日的國會山證詞陳述,看看鮑爾將如何為其不急於降息和未來通膨顯著上升的觀點辯護。按照既定日程,鮑爾將在週二(6月24日)和週三分別向美國眾議院金融服務委員會和參議院銀行委員會提交半年度貨幣政策報告並作證,他將接受國會議員們就貨幣政策合理性等方面的質詢。彭博報
placeholder
道瓊斯期貨在美國對伊朗核設施的攻擊中保持穩定,市場靜待PMI數據道瓊斯期貨已削減早前的損失,目前在 42,500 附近持平,而 E-mini 標普 500 期貨在週一歐洲時段上漲至 6,030,漲幅為 11 點
作者  FXStreet
5 小時前
道瓊斯期貨已削減早前的損失,目前在 42,500 附近持平,而 E-mini 標普 500 期貨在週一歐洲時段上漲至 6,030,漲幅為 11 點
goTop
quote