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    市場情緒改善,美元跌至三週低點

    來源 Fxstreet
    2024-2-22 13:14
    • 聯準會會議紀錄公佈後,美元大幅走低。
    • 在英偉達(Nvidia)獲利超預期以及日本日經指數創下歷史新高之後,市場情緒有所好轉。
    • 美元指數大幅跌破 104.00,並試圖突破 200 日均線的重壓。

    在一系列事件加速美元指數(DXY)隔夜下行之後,美元(USD)週四將面臨下跌時刻。美國聯邦儲備委員會公佈了 1 月的會議紀要,這是美元首次下跌。儘管聯邦公開市場委員會(FOMC)的幾位與會者汲取了聯準會主席保羅-沃爾克(Paul Volcker)在20 世紀80 年代犯下的政策錯誤的教訓,對過快降息表示擔憂,但還是出現了下跌。隨著 DXY 遭到重創,在 Nvidia 發布了令人瞠目的財報後,美元迎來了第二波拋售潮,市場的樂觀情緒蔓延到了亞洲,日本日經指數創下了歷史新高。

    在經濟數據方面,週四將有大量經濟數據公佈,其中包括一些領先指標。除了通常會影響市場的初請失業金人數外,2 月份的採購經理人指數(PMI)也將公佈。加上不少於四位的聯準會發言人,市場的波動性看來是有保證的。

    每日市場動態摘要:聯準會不關心市場

    • 在格林威治時間 13:30 附近,將有一大堆日程表拉開序幕:
      • 1月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數將會公佈。前值為-0.15。
      • 申請失業救濟人數也將公佈:
        • 初請失業金人數將從 212,000 人增加到 218,000 人。
        • 續請失業金人數預計將從 189.5 萬減少至 188.5 萬人。
    • 標準普爾全球 2 月採購經理人指數初值預計將於北京時間 14:45 公佈。
      • 服務業採購經理人指數預計將從 52.5 升至 52。
      • 製造業採購經理人指數將從 50.7 降至 50.5。
    • 1 月成屋銷售數據將於北京時間 15:00 公佈。預計銷售量將從 378 萬套增加到 397 萬套。
    • 堪薩斯聯邦儲備銀行 2 月製造業活動指數將於北京時間 16:00 附近公佈。前值為-17。
    • 如果聯準會觀察家們想了解更多信息,本週四將有不少於四位美聯儲成員發表講話:
      • 聯準會副主席菲利普-傑佛遜(Philip Jefferson)將於格林尼治標準時間 15:00 發表演說。
      • 費城聯邦儲備銀行主席 Patrick Harker)將於北京時間 20:15 登台。
      • 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席 Neel Kashkari 將於北京時間 22:00 發表演說。
      • 聯準會理事麗莎-庫克(Lisa Cook)將在北京時間 22:00 附近發表評論,為本週四畫下句點。
    • 股市全線飄綠。日經指數在本週四稍早創下歷史新高,德國達克斯指數在歐洲開盤時一度突破 1%。美國股票期貨全線飄綠,那斯達克指數在開盤前一度上漲 2%。
    • 芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具目前正在關注 3 月 20 日的會議。暫停會議的預期為 95.5%,而降息的可能性為 4.5%。
    • 在聯準會會議紀要公佈後,基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.31%。

    美元指數技術分析:聯準會會議前的市場

    隔夜美元指數(DXY)跌破 104.00。儘管聯準會委員對過早降息的擔憂是聯準會會議紀要的主要內容,但市場認為這與他們 6 月的降息時機相符。與此同時,英偉達(Nvidia)的財報引發了全球風險偏好的浪潮,這種情緒是本週四美元走軟的第二個驅動因素。今天晚些時候,美國 採購經理人指數(PMI)數據可能會收復近期的部分失地。

    上檔方面,104.98 附近的 100 日簡單移動平均線(SMA)是第一個需要關注的支撐位,該支撐位已轉化為阻力位。如果美元因強勁的 PMI數據而跳升至 105.00,則 105.12 是需要關注的關鍵水平。再上一步就是 105.88,也就是 2023 年 11 月的高點。最終,107.20--2023 年的高點--甚至有可能重回範圍之內,但那將是市場再次對 聯準會降息時機進行重新定價,將其推遲到 2024 年最後一個季度的時候。

    位於 103.72 的 200 日簡單移動均線已被跌破,更多的美元看跌者將蜂擁而至,以跌破該均線來換取美元走軟。 200 日均線不應輕易鬆動,因此小幅回撤至該水準可能會得到支援。最終,它將在持續的賣壓下失去力量,並可能跌至 55 日均線 103.16。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。它是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    今天的美元指數交易區間可能在103.50-104.00之間 - 荷蘭國際集團美元指數(DXY) 升至 104.00。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
    來源  Fxstreet
    美元指數(DXY) 升至 104.00。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
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    美國CPI數據出爐前美元小幅回升美元(USD)週二的交易大致持平,不過,在比較美元與其他貨幣的表現時,報價板上顯示的情況非常紅火。不過,在今天晚些時候將公佈的美國消費者價格指數數據公佈之前,所有跌幅都非常輕微。交易員們將根據這些數據來判斷美聯儲(Fed)是否會在5月或6月開始降息。
    來源  Fxstreet
    美元(USD)週二的交易大致持平,不過,在比較美元與其他貨幣的表現時,報價板上顯示的情況非常紅火。不過,在今天晚些時候將公佈的美國消費者價格指數數據公佈之前,所有跌幅都非常輕微。交易員們將根據這些數據來判斷美聯儲(Fed)是否會在5月或6月開始降息。
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    弱於預期的數據對美元的影響大於利好報告提供的支撐 - 德國商業銀行美元(USD)週三大幅下跌。德國商業銀行外匯分析師 Antje Praefcke 分析了美元的前景。
    來源  Fxstreet
    美元(USD)週三大幅下跌。德國商業銀行外匯分析師 Antje Praefcke 分析了美元的前景。
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