投資慧眼的使命是為投資者提供及時、有價值、豐富的資訊,以便快速準確的抓住市場行情。
    2021
    最佳新聞及分析資訊提供者
    FxDailyInfo
    2022
    全球最佳外匯教育資源
    International Business Magazine

    美元下跌,週一漲幅被抹去

    來源 Fxstreet
    2024-1-30 12:33
    • 美元延續過去兩週的走勢,保持穩定。
    • 交易員們正在為本週第一個重要數據點--美國 JOLTS 資料的發布做準備。
    • 美元指數未能突破 200 日均線,仍停留在其形態中。

    美元(USD)回吐了周一的漲幅,回到了周一上午的水平。美元在美國交易時段的避險資金流入迅速減少,因為美國國防部迅速淡化了任何有關軍事幹預或報復伊朗或胡塞叛軍的傳言,此前有三名美國軍人在約旦美國基地的無人機襲擊中喪生。美元指數可能會在周三美國聯邦儲備委員會 2024 年首次利率決議前再次陷入區間交易。

    在經濟方面,即將公佈的美國 JOLTS 職缺是周三和周五主要事件之前的完美開胃菜。儘管這是一個後瞻性指數,但由於即將公佈的是 12 月的數據,如果低於預期,則可能會對市場產生影響。 JOLTS 數字的急劇下降將表明需求減少,就業市場的緊張程度降低,這反過來又意味著經濟活動放緩,因為公司需要支付更少的錢來找到合適的人選,這又有利於降低通膨。通膨降低意味著利率降低和美元走軟。

    每日市場動態摘要:JOLTS 暖身

    • GMT時間 13:55 附近,將公佈美國紅皮書指數。前值為 5.2%。
    • 1GMT4:00 Case-Shiller住房數據將向市場公佈:
      • 預估 11 月房價指數年率為 5.8%,前值為 4.9%。
      • 11 月份的月度房價指數在 10 月份為 0.3%,對 11 月份沒有預測。
    • GMT15:00 將公佈 12 月 JOLTS 職缺。前值為 879 萬,預計將小幅下降至 875 萬。如果這一數字大幅下降,則可能表示經濟活動放緩,薪資即將下降,平衡點將從就業人數增多、求職者減少轉變為求職者增加、就業減少。
    • 美國 1 月消費者信心指數將同時公佈。前值為 110.7,預期為 114.5。
    • 股市溫和向好,多數歐洲股指上漲約 0.50%。美國股市期貨將在美國收盤後等待微軟和 Alphabet 的消息。
    • 芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具顯示,市場認為週三利率決議維持不變的可能性為 97.9%,降息的可能性為 2.1%。
    • 基準 10 年期美國公債的交易價格接近 4.05%,是美元指數無法脫離目前水準的主要驅動力。

    美元指數技術分析:DXY 受限

    美元指數(DXY)讓交易員們坐立不安,他們想知道美元最終是否有可能脫離兩條重要的移動平均線:55 天(103.06)和 200 天(103.53)簡單移動平均線(SMA)。在約旦美軍基地遭無人機攻擊導致三名美軍死亡後,美國國防部發表聲明確認不會在該地區尋求對抗,避險資金流入迅速減少。同時,美國股市正屏息以待本週的大型科技財報,因為目前既沒有出現拋售也沒有出現反彈,也沒有明顯的風險上行或風險下行。

    如果 DXY 能夠進一步遠離 200 日均線,則會有更多上行空間。 104.36 是上行的第一個阻力位,即 100 日均線。如果 100 日均線也被突破,那麼沒有什麼能阻止 DXY 奔向 9 月的高點 105.88 或 107.20。

    如果再次突破 200 日均線,若隨後價格又跌破該均線,則可能形成牛市陷阱。這將導致多頭擠壓,美元多頭被迫在 55 日均線 103.10 附近開始拋售。一旦跌破該均線,跌勢將向 102.00 展開。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
    placeholder
    若個人消費支出數據強勁,美元本週表現良好 - 荷蘭國際集團荷蘭國際集團(ING)的經濟學家預計,週四的核心個人消費支出(PCE)數據將高於共識的 0.4%,這將在 本週爲美元提供支撐。
    來源  Fxstreet
    荷蘭國際集團(ING)的經濟學家預計,週四的核心個人消費支出(PCE)數據將高於共識的 0.4%,這將在 本週爲美元提供支撐。
    placeholder
    如果良性通膨趨勢得到確認,美元可能會略微走低 - 荷蘭國際集團今天将公布本周的关键风险事件之一:美国年度消费物价指数基准修订。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了消费物价指标经季节性调整后的年度更新可能对美元(USD)产生的影响。2023 年末的通货紧缩趋势是否真实存在?要么通胀率小幅上调将促使美国短期债券收益率小幅回升,证明对美元有利。或者,没有
    來源  Fxstreet
    今天将公布本周的关键风险事件之一:美国年度消费物价指数基准修订。荷兰国际集团(ING)的经济学家分析了消费物价指标经季节性调整后的年度更新可能对美元(USD)产生的影响。2023 年末的通货紧缩趋势是否真实存在?要么通胀率小幅上调将促使美国短期债券收益率小幅回升,证明对美元有利。或者,没有
    placeholder
    標普500指數:逼近5000點關口市场 周三,美国股市大幅飙升,因为投资者评估了强劲的企业利润,并目睹了主要科技公司继续上扬的轨迹。这些变动发生在有关潜在降息时机的持续讨论中。 值得注意的是,即使美国收益率略有回升,标普 500 指数仍首次逼近 5000 点大关,这暗示着超大型科技公司与债券收益率的脱钩,同时也得到了乐观的宏观形势的支持,即经济运行速度继续高于趋势水平,短期内没有低于趋势水平的实质性迹象。事实上,较高的利率似乎不会对消费者或企业造成重大负担,这使得美联储能够等待更长的时间,以确保控制通胀,而不会在美国经济增长强劲的情况下扰乱股市的势头。 在陶醉于宏观经济强劲增长的同时,市场参与者也对本财报季的公司业绩进行了评估,目前约有三分之二的标准普尔 500 指数公司报告已经发布。总体而言,业绩平均超出华尔街预期,盖过了指数层面上其他权重较低领域的疲软。 越来越明显的是,股市对美联储不那么鸽派的立场无动于衷,这表明除非劳动力市场出现实质性恶化,否则央行对 2024 年的基线预期包括三次降息。 今年年初,在 11 月和 12
    來源  Fxstreet
    市场 周三,美国股市大幅飙升,因为投资者评估了强劲的企业利润,并目睹了主要科技公司继续上扬的轨迹。这些变动发生在有关潜在降息时机的持续讨论中。 值得注意的是,即使美国收益率略有回升,标普 500 指数仍首次逼近 5000 点大关,这暗示着超大型科技公司与债券收益率的脱钩,同时也得到了乐观的宏观形势的支持,即经济运行速度继续高于趋势水平,短期内没有低于趋势水平的实质性迹象。事实上,较高的利率似乎不会对消费者或企业造成重大负担,这使得美联储能够等待更长的时间,以确保控制通胀,而不会在美国经济增长强劲的情况下扰乱股市的势头。 在陶醉于宏观经济强劲增长的同时,市场参与者也对本财报季的公司业绩进行了评估,目前约有三分之二的标准普尔 500 指数公司报告已经发布。总体而言,业绩平均超出华尔街预期,盖过了指数层面上其他权重较低领域的疲软。 越来越明显的是,股市对美联储不那么鸽派的立场无动于衷,这表明除非劳动力市场出现实质性恶化,否则央行对 2024 年的基线预期包括三次降息。 今年年初,在 11 月和 12
    goTop
    quote