聯準會主席鮑威爾粉碎快速降息希望,美元持平

來源 Fxstreet
2024-6-13 10:41
  • 美元持平,在聯準會決議公佈後尋找方向
  • 聯準會主席鮑威爾繼續守口如瓶,並未對任何的利率路徑做出承諾
  • 美元指數交投於30日區間104.00-105.50中部

週四,美元(USD)兌主要貨幣整體上漲,僅輕微走高,令美元指數交投於極窄區間內。聯準會利率決議及其點陣圖部分消除了周三消費者物價指數(CPI)疲軟引發的美元跌勢。聯邦公開市場委員會(FOMC)成員認為 2024 年有理由降息一次,2025 年降息四次,市場預期今年將降息兩次。

聯準會主席鮑威爾沒有對任何利率路徑做出承諾,這讓市場頗為困惑。這意味著市場可能會對即將到來的數據做出反應,由於生產者物價指數(PPI)和上周初請失業金人數都將公佈,任何疲軟的數據都足以引發美元下跌。同樣,樂觀的經濟數據也會推動美元走強,從而使9月可能的首次降息前的走勢變得崎嶇不平。

每日市場動態摘要:焦點回歸資料

  • 北京時間20:30,美國將公佈上周初請失業金人數及生產者物價指數(PPI):
    • 5月最後一週的初請失業金額:
      • 預計將從 229,000 人略微下降至 225,000 人。
      • 續請失業金人數將從 179.2 萬人上升至 180 萬人。
    • 5 月份生產者物價指數(PPI):
      • 預計整體生產者物價指數(PPI)月率將微升 0.1%,與 4 月 0.5%的增幅相比有所放緩。整體 PPI年率將從 2.2% 上升至 2.5%。
      • 核心 PPI月率也將從 0.5% 放緩至 0.3%。核心 PPI年率應保持穩定,為 2.4%。
  • 紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯(John Williams)將是第一位走出聯準會利率決議期間禁言期的聯準會發言人。威廉斯將於格林威治時間 16:00 左右在紐約經濟俱樂部與美國財政部長珍妮特-耶倫(Janet Yellen)一起參加主持討論。
  • 聯準會決議後股市下跌,亞洲和歐洲股指收跌。不過,美國期指上漲,道瓊工業指數是小例外。
  • CME FedWatch 工具顯示,Fed 9 月維持目前利率水準的機率為 38.5%。降息 25 個基點的機率為 56.7%,而降息 50 個基點的機率僅為 4.8%。
  • 基準 10 年期美國公債跌至本月最低水平,接近 4.31%。

美元指數技術分析:方向不明

美元指數(DXY)面臨著週三多事之秋帶來的後果,通膨報告和聯準會利率決議給前景蒙上了陰影。由於聯準會沒有承諾任何未來計劃,今年夏天任何疲軟的數據都將促使美元進一步走軟。如果美國數據持續降溫,預計未來幾個月美元將走軟。

上行人方面,交易者需要關注的價位沒有太大的變化。首先是 105.52,價位在四月大部分時間都保持不變。下一個需要關注的價位是 105.88,該價位在 5 月初引發了一次拋售,可能會再次發揮阻力作用。再往上,最大的挑戰仍在 106.51,這是自 4 月 16 日以來的年內高點。

下檔方面,三條簡單移動平均線(SMA)仍在發揮支撐作用。首先是非常接近的 55 日均線 105.07 點。再低一點,在 104.48 附近,100 天和 200 天均線形成雙層保護,為任何跌勢提供支撐。如果該區域被突破,看向104.00區域。

美元常見問題
什麼是美元?

美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

聯準會的決策如何影響美元?

影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

在極端情況下,Fed還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

 

 

 

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