美元(USD)在周一亞太交易時段遭受重創。儘管尚未得到證實,但市場猜測日本央行(BoJ)或其大藏省(Ministry of Finance)可能會幹預外匯市場,以支持迅速走軟的日圓(JPY)。美元/日圓貨幣對從 160.17 跌至 154.50,日圓對美元升值超過 3.50%。這一急劇波動對外匯市場產生了 連鎖反應,導緻美元全面走軟。
在經濟數據方面,週一是本週的一個非常平靜的開端,週三將迎來重頭戲:美國聯邦儲備委員會(美聯儲)召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。在一些令人失望的 美國經濟數據和持續的價格壓力跡象之後,聯準會主席鮑威爾如何看待當前情況將成為主要因素。
在日圓大幅走強引發市場震盪之後,美元指數(DXY)在周一遭到重挫。再加上上週以來美國數據出現轉折,國內生產毛額(Gross Domestic Product)和採購經理人指數(Purchasing Managers Indices)開始出現萎縮,美國的特殊性顯得黯淡無光。儘管聯準會今年的降息窗口開始迅速關閉,但美國經濟尚未陷入停滯。
上檔方面,需要再次收復 105.88(2023 年 3 月以來的關鍵水準),然後才能瞄準 4 月 16 日的高點 106.52。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後,美元指數可能會在 107.35(10 月 3 日的高點)遇到阻力。
下檔方面,105.12 和 104.60 將成為 55 天和 200 天簡單移動平均線(SMA)(分別位於 104.40 和 104.10)之前的支撐位。如果這些水平無法守住,103.75 附近的 100 日均線將是下一個最佳支撐位。
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行,負責制定日本的貨幣政策。它的任務是發行紙幣,進行貨幣和貨幣控制,以確保物價穩定,這意味著通膨目標為 2% 左右。
日本央行自 2013 年起開始實施超寬鬆貨幣政策,以便在低通膨環境下刺激經濟和推動通膨。該銀行的政策以量化和質化寬鬆(QQE)為基礎,即印鈔購買政府或企業債券等資產,以提供流動性。 2016 年,該行加倍推進其策略,進一步放寬政策,先推出負利率,然後直接控制 10 年期公債的殖利率。
日本央行的大規模刺激政策導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一過程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。日本央行壓低利率的政策導致與其他貨幣的差距擴大,拖累日圓貶值。
日圓貶值和全球能源價格飆升導致日本通膨率上升,並已超過日本央行設定的 2% 的目標。不過,日本央行認為,持續穩定實現 2% 的目標還遙遙無期,因此突然改變目前政策的可能性不大。