【Kitco黃金調查】黃金市場信心滿滿 華爾街與散戶一致看漲,下週金價有望再創新高

來源 Fx168

24K99訊 上週的價格走勢主要受到中國消息和就業報告的影響,而本週貴金屬市場則將注意力完全集中在通脹數據和美聯儲的利率走勢上。#黃金技術分析#

現貨金價在週日晚間亞洲時段以2293.70美元/盎司的價格開盤,隨後在北美市場開盤前約兩小時突破2300美元/盎司的水平,並在本週剩餘的過山車式波動中保持這一水平。

由於市場參與者等待週三的公佈,金價在相對狹窄的15美元/盎司區間內波動。週三公佈消費者通脹報告,下午公佈聯邦公開市場委員會利率公告、最新的經濟預測以及主席鮑威爾的新聞發佈會。

CPI報告最終將市場從橫盤交易中拉了出來,現貨金價從數據發佈前的2313美元/盎司飆升至數據發佈後立即創下的每週高點2336.72美元/盎司。到美聯儲下午2:00宣佈維持利率不變時,金價已回落至2326美元/盎司,隨着市場消化鮑威爾的鷹派言論和FOMC最新預測的2024年僅降息一次,現貨金繼續穩步下跌。

截至週四,現貨金價再次回落至支撐位,但在略低於2300美元/盎司的水平處出現強勁反彈,截至週五上午,黃金價格在週末再次走高。

Kitco News最新的每週黃金調查顯示,大多數行業專家和散戶交易員都認爲下週金價將上漲,因爲他們已經走出看跌冬眠,重回看漲軌道。

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示:「受歐洲政治不確定性和利率大幅下降的推動,黃金結束了連續三週的下跌。6月7日美國公佈就業數據,以及中國人民銀行上月未購買黃金作爲儲備的報道出爐後,黃金收復了大約一半的跌幅。」

Chandler指出,現貨黃金上週中段交易價約爲2841美元/盎司,隨後開始盤整。「黃金相對剋制,或許是受到相互矛盾的信號推動——一方面是美元/盎司走強,另一方面是利率下降。新一週開始,趨勢線阻力位在2362美元/盎司附近。從中期來看,我懷疑黃金更接近底部而非頂部,預計較低的利率將支撐黃金。」

Forex.com高級市場策略師James Stanley表示:「本週我堅持‘上漲’,因爲多頭強勢捍衛2300美元/盎司。」「然而,回調越來越令人擔憂,因爲這表明多頭利用強勢獲利並平倉。這有助於形成可能的頭肩形態。形成這種形態需要突破頸線,但如果突破頸線,我認爲我們很快就會看到更深的回調情景。爲此,我正在跟蹤長期區間阻力位,在2075美元/盎司至2082美元/盎司左右,以獲得長期支撐。」

Stanley表示:「目前,支撐位仍然有效,我看漲,但如果頸線被突破,我準備改變策略。」

「上漲,」Adrian Day AssetManagement總裁Adrian Day表示。「黃金正在從上週的拋售中恢復,因爲美國經濟消息變得更加‘鴿派’——生產者通脹數據較弱,失業救濟申請增加——這兩者都有助於降低利率,而且地緣政治緊張局勢加劇。」

SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示:「我看好下週黃金的走勢。黃金看起來有望從支撐位技術性反彈。」

Walsh Trading商業對衝聯席主管Sean Lusk正在反思交易員從上週和本週學到的東西。

Lusk表示,根據這些發佈的數據,上週五的大幅下行調整是不合理的。「但市場會做它該做的事,有時你無法抗拒它,」他說。

「然後CPI數據[本週]出爐,在一天內打壓了美元/盎司,然後他們又通過PPI數據將其拉高,」Lusk觀察道,「這真的只是一團亂麻。但我認爲,對於黃金價格而言,這是一個純粹的盤整。我們將本週低點維持在2304美元/盎司。到處都存在很多不確定性,我認爲金屬價格阻力最小的路徑仍然是走高。」

Lusk表示,自上週五以來,8月期貨合約從2406美元/盎司一路下跌至2304美元/盎司。「一天內下跌了100美元/盎司,」他指出。「這跌幅很大,對吧?但還沒有回到那個低點。因此,現在的關鍵阻力位將是那個大的‘下跌日’高點。你可以從陣亡將士紀念日週末前一週的5月高點2477美元/盎司到2406美元/盎司畫一條趨勢線。無論這條線在哪裏,你都必須關注它。如果它們在上週五上午中國宣佈這一消息之前突破高點,那麼我們將漲至2485美元/盎司,甚至2500美元/盎司。」

「現在,如果跌破2304美元/盎司,那麼價格將跌至2280美元/盎司,甚至可能跌至2200美元/盎司,」他警告稱,「但我認爲總體趨勢仍是上升的,這一點毫無疑問。雖然價格已經從高點回落了一點,但自2月份的低點以來,漲勢一直非常強勁。從1996美元/盎司,價格連續上漲至2454美元/盎司。三個月內漲幅達到458美元/盎司。」

本週,13位華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查,在本週的表現之後,他們對貴金屬的短期前景更加樂觀。8位專家(佔62%)預計下週金價將上漲,而只有2位分析師(佔15%)預測價格會下跌。其餘3位分析師(佔總數的23%)預計未來一週金價將橫盤整理。

與此同時,Kitco的在線調查共收到216票,其中普通投資者比機構投資者略爲謹慎,但總體上持樂觀態度。117位散戶交易員(佔54%)預計下週金價將上漲。另有49位(佔23%)預計黃金價格將走低,而50位受訪者(佔剩餘23%)認爲未來一週金價將橫盤整理。

(圖片來源:Kitco News)

隨着美聯儲貨幣政策決定出爐,下週市場焦點將轉向歐洲,因爲瑞士央行和英國央行都將於週四上午公佈各自的貨幣政策決定。

市場還將在週一公佈紐約州製造業指數,週二公佈5月份零售銷售數據。週四將公佈5月份新屋開工和建築許可數據,以及每週失業救濟申請和費城聯儲製造業指數。週五上午將公佈本週的成屋銷售數據。

Barchart.com高級市場分析師Darin Newsom預計,黃金將延續本週的反彈勢頭,進一步上漲。「儘管8月黃金的中期趨勢仍處於下行趨勢,但其短期趨勢已出現上行,」他表示,「這意味着該合約應突破之前的高點2358.80美元/盎司,下一個上行目標接近2370美元/盎司,然後是2391美元/盎司。」

「隨着週末臨近,我預計與法國政治混亂相關的投資購買將會增加,」 Newsom補充道。「我們不能稱之爲黑天鵝事件,因爲這是可以預見的。」

FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示,他認爲金價在2300美元/盎司的支撐位看起來極其脆弱且不可靠。

「首先,上週五,黃金從高點跌至低點,漲幅超過4%,成交量巨大,跌破50日移動平均線,」他說。「本週的所有其他動態都可以看作是空頭整合流動性,對黃金造成新的打擊。這一論點得到了這一事實的支持,即50日均線已經積極發揮阻力作用。」

「其次,美元/盎司自上週五以來一直在上漲,彷彿進入了‘逢低買入’模式,」Kuptsikevich表示,「美元/盎司指數自本月初以來已從200日移動均線回落。美元/盎司上漲加上債券收益率誘人,使美元/盎司債券成爲黃金的有效競爭對手。」

拖累黃金的第三個因素是股市持續下滑。「除了納斯達克100指數和標準普爾500指數中個股因空頭擠壓而上漲外,道瓊斯指數和羅素2000指數也明顯下跌,更不用說法國CAC40指數本週下跌了5%,」他說,「隨着我們聽說新的貿易戰和保護主義加劇的風險,政治再次讓市場感到恐慌。」

Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button也在思考不斷變化的政治格局及其對貴金屬和美元/盎司的短期和長期影響。

「開放邊境和開放貿易的共識是以美元/盎司爲核心建立起來的,」 Button說,「打破這一體系將對美元/盎司產生影響,而且我們已經看到了這些影響,尤其是現在美國正將關稅作爲工具。前幾天,特朗普談到用關稅取代所得稅。這甚至可能對加拿大這樣的國家構成攻擊。我認爲這不現實,但10年後,誰知道呢?2028年會是什麼樣子?這看起來像是兩個理性的人在進行選舉鬥爭嗎?」

「這就是鐘擺擺動的方式,」他補充道,「如果是這樣,你持有美國國債幹什麼?當他們說你在關稅上作弊,或者你在進口上作弊,他們決定偷走你的錢,就像他們對俄羅斯做的那樣?

「這聽起來有些荒唐,但在那樣的世界裏,黃金值多少錢?」 Button問道,「10000美元/盎司?20000美元/盎司?」

談到歐洲,Button表示,自歐元誕生以來統治歐洲的法德共識即將終結。「歐元區將何去何從?歐盟如果崩潰了,還有什麼意義?」他問道,「我們現在在法國債券上看到了這一點。不難想象下一次德國大選、下一次匈牙利大選,甚至荷蘭也會走向同樣的方向。」

「政治動盪是當前的主旋律,」他說,「而這正是推動黃金價格上漲的典型因素。」

儘管如此,Button仍然不認爲黃金在短期內會上漲。「下週我想做多黃金嗎?不,我不想,」他說,「如果某樣東西不能因爲好消息而上漲,那麼它就不會上漲。這是黃金多頭所能期待的最好的CPI報告,但黃金並沒有上漲。今天黃金錶現不錯,但也許這是政治方面的推拉。」

「我不喜歡本週的價格走勢,對我來說這就是最終結果,」Button補充道。「如果跌破2300美元/盎司,下跌空間有多大?可能在2150美元/盎司左右。也許我對此感興趣。」

他想看看的另一件事是金價是否能承受股市的真正衝擊。

「沒有人忘記黃金在新冠疫情爆發之初的表現有多糟糕,」 Button說。「我並不是說我們會看到股市像那樣下跌,但這並不是一項反週期交易。所以我只是想看看在股市表現不佳的日子裏黃金會是什麼樣子,一個真正糟糕的日子,我認爲我們正朝着這個方向前進。我們只需要一個糟糕的NVIDIA頭條新聞。它真的在拖累整個市場。」

Moor Analytics創始人Michael Moor正在分析黃金近期在較低和較高時間段內的價格走勢的技術圖。

「在較低的時間範圍內:低於24343( 1.3點/小時)的交易帶來了130.1美元/盎司的壓力,」Moor寫道。「低於24216( 4點/小時)的交易預計會下跌60美元/盎司( )——我們已經達到117.4美元/盎司。這些從(M)滾入(Q)。低於23642(-1.2點/小時)的交易在(Q)帶來了60.0美元/盎司的壓力。高於23489(從早上7:00開始每小時-1.2點)的良好交易應該會帶來不錯的力量。」

「下方可能疲軟的區域是65216-4785、62926和60280-59628;我們已經進入了其中一個區域暫時持有的理想時間範圍-如果我們跌破這些區域的較低點,這應該是一個更大、更高的時間範圍調整,」他說。

Kitco高級分析師Jim Wyckoff對下週黃金走勢持中立看法,「由於多頭和空頭都處於中性的短期技術走勢中,因此黃金走勢震盪且橫盤整理。」

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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