黃金價格盤中小幅上漲,由於地緣政治風險,下行空間似乎有限

來源 Fxstreet
2024-4-11 08:23
  • 繼前一天美國CPI數據引發下跌後,週四黃金價格吸引了新的買家。
  • 地緣政治風險令避險的黃金/美元受益,但美元走強限制了進一步上漲。
  • 在超買環境下,減少對聯準會提前降息的押注可能會限制漲幅。

黃金價格(XAU/USD)努力利用其昨日的溫和漲幅,並在歐洲市場上半期回落至日波動區間的低端,約為2,332- 2,331美元區域。週三發布的美國消費者物價指數(CPI)報告更加火熱,引發了人們對聯準會可能推遲降息的猜測。此外,3月份聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要表明,聯準會可能會在更長時間內維持較高利率,這有助於美元(USD)在年初至今的峰值附近保持高位,並對非收益黃金起到逆風作用。

與此同時,聯準會的鷹派預期,以及對中東危機惡化的擔憂,繼續打壓投資者人氣。這從普遍的謹慎市場情緒中可以明顯看出,這應該會成為避險金價的順風,並有助於限制從歷史高點出現的任何有意義的修正性下滑。因此,在確認澳元兌美元已經見頂之前,等待強勁的後續拋售將是謹慎的做法。市場參與者現在關注美國的宏觀數據——每週首次申請失業救濟人數和生產者物價指數(PPI)——以及聯準會的言論,以尋找短期機會。

每日市場動態摘要:由於聯準會的鷹派預期,美元走強,黃金價格多頭似乎不堅定

  • 週三,由於一份強勁的通膨報告,美國國債殖利率飆升,美元全面走強,並對金價構成下行壓力。
  • 美國勞工統計局(BLS)報告稱,消費者物價指數(CPI)年增3.5%,與上月相比上漲0.4%,超出預期。
  • 剔除波動較大的食品和能源成分後,核心CPI年比加速至3.8%,也超出預期,並引發了人們對聯準會(Federal Reserve)可能會在更長時間內維持高利率的擔憂。
  • 3月份聯邦公開市場委員會會議紀錄顯示,政策制定者不會降息,除非他們對通膨穩定回到2%的年度目標有了更大的信心。
  • 市場迅速做出反應,將聯準會首次降息的預期時間從6月推遲至9月,並將今年降息25個基點的次數推遲至兩次以下。
  • 對利率敏感的兩年期美國國債和基準的10年期美國國債殖利率飆升至去年11月以來的最高水平,推動美元匯率創下年初至今的新高。
  • 以色列和哈馬斯之間的停火談判沒有達成任何協議,再加上伊朗可能對以色列疑似襲擊其駐敘利亞大使館進行報復,這些都打壓了投資者的情緒。

技術分析:金價可能在較低水平(2,300美元)吸引一些逢低買盤,作為強勁的近期底部

從技術角度來看,日線圖上的相對強弱指數(RSI)顯示出極度超買的狀況,在圍繞黃金價格進行新的看漲押注之前,需要保持謹慎。因此,任何後續的上漲都可能在2365-2366美元區域或本週早些時候觸及的紀錄高點附近面臨強勁阻力。然而,一些後續買盤應該會為近期進一步升值至2,400美元關卡鋪平道路。

另一方面,在2319美元附近的隔夜波動低點,現在似乎保護了在2302美元附近的周低點之前的直接下行空間。如果金價跌破後者,可能會引發一些技術性拋售,並將金價進一步拉向2267 - 2265美元的水平支撐位,該支撐位現在應該會成為短線交易者的關鍵關鍵。

黃金常見問題

人們為什麼要投資黃金?
黃金在人類歷史上發揮了關鍵作用,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和用於珠寶之外,黃金還被廣泛視為避險資產,這意味著它被認為是動盪時期的一項不錯的投資。黃金也被廣泛視為對沖通膨和貨幣貶值的工具,因為它不依賴任何特定的發行方或政府。

誰買的黃金最多?
各國央行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支撐本國貨幣,各國央行傾向於使儲備多樣化,並購買黃金,以提高人們對經濟和貨幣實力的看法。高黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。根據世界黃金協會的數據,各國央行在2022年增加了1,136噸黃金儲備,價值約700億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的央行正迅速增加黃金儲備。

黃金與其他資產的相關性如何?
黃金與美元和美國國債呈負相關,兩者都是主要的儲備資產和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和央行能夠在動盪時期實現資產多元化。黃金與風險資產也呈現負相關。股市的反彈往往會壓低金價,而風險較高的市場的拋售往往有利於黃金。

黃金的價格取決於什麼?
由於各種各樣的因素,價格可能會變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂可能會迅速推高黃金價格,因其避險地位。作為一種低收益資產,黃金往往會隨著利率下降而上漲,而較高的資金成本通常會拖累黃金。儘管如此,由於資產以美元(XAU/USD)定價,大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向於控制金價,而弱勢美元則可能推高金價。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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早盤簡報:歐元/美元可能測試 1.0850-1.0820早安! 美元指數維持在 104 以上,可能緩慢上行至 105,而歐元可能會測試 1.0850-1.0820,然後反轉至 1.09。歐元/日元和美元/日元繼續上行,目標分別為 170 和 157/158,波動性仍然較低。美元/人民幣未能持續上漲突破 7.24,並小幅下挫。澳元很好地守住了 0.6650 的支撐位,但要密切關注當前價位附近的價格走勢,看其是否會反彈至 0.6750。英鎊正逐步升向 1.28 附近的關鍵阻力位。美元/印度盧比如預期測試 83.25,可能進一步跌向 83.20/15,然後反彈至 83.50/60。歐元/印度盧比在 91 點下方看跌。 美國國債收益率再次下滑。 除非收益率突破眼前的阻力位,否則不可能進一步上升。雖然阻力位還在,但國債收益率可能會從這裏開始進一步下跌。德國的收益率也有所下降。但更廣泛的看漲觀點仍未改變。10 年期和 5 年期德國國債收益率已從阻力位掉頭向下。它們可能下探測試支撐位。在反彈開始之前,可能會出現橫盤整理。 道瓊斯指數略有回升,但需要升過關鍵阻力位。否則短期內很容易下跌。德國DAX
來源  Fxstreet
早安! 美元指數維持在 104 以上,可能緩慢上行至 105,而歐元可能會測試 1.0850-1.0820,然後反轉至 1.09。歐元/日元和美元/日元繼續上行,目標分別為 170 和 157/158,波動性仍然較低。美元/人民幣未能持續上漲突破 7.24,並小幅下挫。澳元很好地守住了 0.6650 的支撐位,但要密切關注當前價位附近的價格走勢,看其是否會反彈至 0.6750。英鎊正逐步升向 1.28 附近的關鍵阻力位。美元/印度盧比如預期測試 83.25,可能進一步跌向 83.20/15,然後反彈至 83.50/60。歐元/印度盧比在 91 點下方看跌。 美國國債收益率再次下滑。 除非收益率突破眼前的阻力位,否則不可能進一步上升。雖然阻力位還在,但國債收益率可能會從這裏開始進一步下跌。德國的收益率也有所下降。但更廣泛的看漲觀點仍未改變。10 年期和 5 年期德國國債收益率已從阻力位掉頭向下。它們可能下探測試支撐位。在反彈開始之前,可能會出現橫盤整理。 道瓊斯指數略有回升,但需要升過關鍵阻力位。否則短期內很容易下跌。德國DAX
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黃金觸及歷史新高後回調金價(XAU/USD)週二回落至2410美元附近,因爲全球央行決策者的評論顯示他們不願承諾降息。在利率相對較高的環境下,貴金屬的表現往往較差,因爲投資者可以通過持有現金或債券獲得回報。 
來源  Fxstreet
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今日印度金價:MCX數據顯示黃金反彈印度多種商品交易所(MCX)的數據顯示,週二印度金價上漲。
來源  Fxstreet
印度多種商品交易所(MCX)的數據顯示,週二印度金價上漲。
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