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    土耳其里拉貶值原因有哪些?土耳其里拉匯率走勢分析【2024年最新】

    9 分鐘
    更新於 2024-1-12 09:32
    Mitrade 分析師

    年初至今,美元兌土耳其里拉一路上漲,從18.68192升至26.77904。2024土耳其里拉匯率走勢如何?未來美元兌土耳其里拉的上升空間大嗎?里拉還會貶值嗎?造成土耳其里拉貶值原因有哪些?有哪些值得推薦的土耳其幣投資管道?本文就來深入解讀未來土耳其幣的投資機會。



    交易土耳其里拉


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    土耳其里拉匯率2023年初至今走勢解讀

    根據世界銀行數據,2022年土耳其的人口有8億5341萬,GDP達9060億美元,世界第 19 大經濟體,也是G20的成員國。可是土耳其的人均GDP只有10616.1美元,所以它她並非發達國家,而是個典型的發展中人口大國。


    年內美元兌土耳其里拉匯率走勢

    【年內美元兌土耳其里拉(USDTRY)走勢 來源:Mitrade】


    然而土耳其的貨幣--土耳其里拉卻一直走貶,2023年初至今(2023年7月29日),美元兌土耳其(USDTRY)里拉匯率從18.68192升至26.77904,相當於7個月不到就貶值了30.2%。


    土耳其幣現在是否可以投資:投資思路和風險預測

    在強而有力的貨幣政策出台及土耳其政局明朗之前,美元/土耳其里拉(USDTRY)匯率升勢難以逆轉,做多的風險比較低。而參考過去幾個月的波幅,做多美元/土耳其里拉(USDTRY)的盈利空間能有超過40%一年,尤其是最近能源價格再出現上漲的態勢,佈蘭特原油和紐約期油都雙雙升破80美元/桶,俄烏戰爭遲遲未能結束,土耳其的動蕩很可能會持續。


    當然,如果土耳其央行祭出20厘或者以上的加息幅度,美元/土耳其里拉(USDTRY)的升勢還是有機會短期反轉,所以投資者在做多的時候也要做好風控。


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    以上結論的得出基於對土耳其里拉匯率影響因素的分析,下面我們詳細解讀一下影響土耳其幣匯率的幾點重要因素及事件,作爲參考:

    土耳其里拉匯率貶值原因有哪些?

    土耳其里拉的匯率走勢可以說是非常容易捕捉,也沒有太多技術分析可言,因為多年以來只要一直看貶,就可以一路盈利,這一切都可以「歸功」於土耳其總統埃爾多安。


    原因1:利率政策

    其實土耳其里拉的持續貶值並非新聞,長期以來一直採取高利率的政策以控制通膨和穩定貨幣。然而,從2017年起,土耳其總統埃爾多安開始對此政策表示反對,稱超出他控制的利率是「萬惡之父母」,主張降低利率以刺激經濟增長。這種不尋常的經濟策略(高通膨環境中通常會提高利率)引起市場的不安,導致投資者對土耳其的未來經濟前景產生悲觀情緒,進一步壓低了里拉的價值。


    原因2:政治因素

    其次,政治因素對里拉匯率影響深遠。土耳其在近年來經歷了數次政變和社會動盪,包括2016年的未遂政變和此後的大規模政府清洗,包括沒收跟政變沒有重要關聯認識的財產。這些政治不穩定的事件對國內外投資者的信心產生了重大影響,導致大量資金流出,進一步壓低了里拉的價值。


    土耳其通脹率

    【土耳其通脹率 來源:TradingEconomics】


    之後由於土耳其政府長期無理關押美國牧師安德魯·布倫森,在2018年7月美國總統當特朗普在推特表示將會對土耳其實施重大制裁,包括對出口到美國的鋼和鋁分別徵收50%和20%關稅後,讓土耳其里拉跌勢加劇。


    禍不單行,2020年全球爆發新冠疫情,經濟活動停滯加上對抗疫情的財政負擔,進一步壓垮了土耳其的經濟和貨幣,讓全年年國內生產總值從7599.3億美元下跌至7202.9億美元,旅遊業跌近7成,該國的總債務增加了12.9%,經濟下降5.2%,損失比其他國家更為嚴重。幸運的是,失業率實際上從 13.7% 下降到了 13.1%。通貨膨脹率從之前的15.2%下降到2020年底的12.3%。當年美元兌土耳其里拉匯率上漲了約25%。


    在經濟基礎脆弱的背景下,2022年俄烏戰爭爆發,更讓土耳其國內的通脹率升破80%,令當年美元兌土耳其里拉上漲超過40%。


    美元兌土耳其里拉 vs 美元指數

    【美元兌土耳其里拉 vs 美元指數(2022年)  來源:TradingView】


    另一方面,美聯儲在2022年展開的暴力加息,對於土耳其里拉的打擊也是不可忽視的。雖然美元指數在2022年全年只是上漲約8.8%,但由於強美元時期,資金都會在新興市場,尤其是負債較重的國家逃出,所以土耳其、斯里蘭卡等國家順理成章成了重災區。


    儘管2021及2022年的GDP分別達到了11.4%及5.6%的高增速,也無助於幣值的穩定,民眾依然對黃金、美元、歐元以及加密貨幣趨之若鶩。根據加密貨幣數據商Kaiko的資訊,在2023年 6 月初里拉與穩定幣的交易量佔據 10% 加密貨幣市場總交易量,選舉當月更達到了 18% 的高點。


    由此可見,比起傳統的本國經濟和美元加息週期等因素,影響土耳其里拉匯率的主要原因是國內的政治、貨幣政策及通膨率。


    今年5月已經執政20年的艾多根(Recep Tayyip Erdogan)擊敗反對黨領袖基里達歐魯(Kemal Kilicdaroglu)連任總統至2028年。不過從得票率來看,反對黨領袖基里達歐魯是以47.86%高票落選,他指責總統艾多根20年的統治期間掏空了國家的民主機構,削弱了司法權力並壓制異議,這次是多年來最不公的選舉,自己會繼續戰鬥,直到土耳其出現「真正的民主」。


    不穩定的政局,對民心和政策實施都有負面的影響。結束大選後,土耳其在6月底大幅加息6.5厘,基準利率從8.5%提高至15%,是重大的貨幣政策轉向,也打破了之前減息對抗通膨的特殊取態,按理來說會是幣值止跌回升的拐點,但美元/土耳其里拉兩天就從之前堅守的23.6關口退守至26,足足升了10%,除了是加息幅度相對於動則百分之幾十的的通膨率是杯水車薪,也說明本國民眾和外資對政策信心極低。


    美元兌土耳其里拉匯率

    【美元兌土耳其里拉匯率(USDTRY)近月走勢 來源:Mitrade】


    如何投資土耳其幣及相關貨幣對


    我們先來看一張三種常用的外匯交易管道比較表格:


    土耳其里拉交易方式
    銀行櫃台外匯期貨外匯CFD
    交易時間
    固定固定更長(根據交易商)
    流動性基本沒有稀缺充足
    槓桿中(10~20倍)
    大(5~10+倍)
    保證金交易

    最低交易金額較小大且規模固定較彈性
    點差
    最小
    交易手續費無(含在點差内)
    交易稅
    利息費用有,極低
    到期日
    持有實物


    對於投資土耳其幣的投資者可以結合以下分析,考慮適合自己的投資方式:


    1.銀行/找換店換匯

    在台灣,銀行基本上都不提供現鈔土耳其里拉換匯業務。而且短期比較好的策略是看跌土耳其里拉,所以在交易獲利的層面上,銀行/找換店換匯並非好方式。


    2.期貨

    一般而言,期貨是可以雙向交易,可以使用槓桿操作,而且交易時間長方便操作。在美國芝商所(CME)有提供土耳其里拉/美元(TRY/USD)的期貨,合約價值為100萬里拉,但絕大部分的券商並未開通次產品的交易功能,而且會有產品的成交稀少,流動性不佳的問題。


    3.差價合約(CFD)

    差價合約(CFD)目前是看跌土耳其里拉的一個值得推薦的選擇。透過做多美元兌土耳其里拉這樣的貨幣對就可以靈活快捷進行交易。


    這樣交易的好處在於門檻低,適合小額資金投資,24小時雙向交易,可以買入看漲或賣出看跌,最低交易0.01手,而且除了直盤之外,還有其他貨幣的交叉盤。


    比起上面兩種交易方式,利用差價合約買賣里拉的推薦優勢在於:


    『線上開戶交易,無需櫃台跑腿』

    在平臺上根據步驟提示即可完成開戶,身份驗證,注資,下單等一系列流程,無需線下到櫃台辦理開戶,省心又省時。


    『多種貨幣對可供選擇』

    以Mitrade平臺爲例,可以看到有美元兌土耳其里拉,歐元兌土耳其里拉,土耳其里拉兌日元這三種相關貨幣對可供交易。


    美元兌土耳其里拉

    【美元兌土耳其里拉  圖源:Mitrade PC端】


    歐元兌土耳其里拉

    【歐元兌土耳其里拉  圖源:Mitrade PC端】


    土耳其里拉兌日元

    【土耳其里拉兌日元  圖源:Mitrade PC端】


    『門檻低至50USD + 有效的風險控制』

    因爲CFD交易是保證金交易的一種,可以使用槓桿操作,因此只需支付一定比例的保證金即可開啓一筆交易。更適合中小額的投資者。同時結合券商提供的風險管理工具,可以將槓桿帶來的風險控制在合理範圍之内。


    在Mitrade平台,投資者可以利用平台提供的10倍槓桿操作,最多可以持倉300手,可以極大程度滿足不同投資者的交易需求。


    美元/土耳其里拉產品資料

    【美元/土耳其里拉產品資料 來源:MiTrade】

    土耳其里拉會貶值嗎?里拉相關貨幣對匯率走勢預測

    目前Mitrade有美元/土耳其里拉,歐元/土耳其里拉,土耳其里拉/日元三種貨幣對。從近幾個月走勢可以觀察到,似乎在美元/土耳其里拉的整數關口受到干預,估計官方是以直盤價格做干預參考。投資者可以考慮:


    短線

    在區間下方(26.2-26.3)買入,然後再區間上方(接近26.9)賣出賺取差價,若跌破25.8止損。如果按26.3買入賺取0.4的波幅,每手可以獲利約1500美元。



    交易土耳其里拉


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    長線

    可以考慮在現有區間下方(26.2-26.3)買入,等待官方放棄維持現有匯率區間,並退守下一個整數關口(28),甚至更高水平。如果按26.3買入,27.8賣出計算,若跌破25.8止損,每手可以獲利約5700美元,虧損則控制在2000美元以內。


    一旦之前提及匯率反轉的條件出現,就應該停止上述操作,甚至考慮反手賣出為主。


    美元/土耳其里拉小時圖

    【美元/土耳其里拉小時圖 來源:MiTrade】


    歐元/土耳其里拉日線圖

    【歐元/土耳其里拉日線圖 來源:MiTrade】


    歐元/土耳其里拉匯率走勢受到歐元自身影響,所以和直盤有異,由於最近歐央行言論有轉鴿跡象,有意買入的朋友可以等回調至28附近介入,以前高30.4作為目標,27止損,獲利可大8500歐元,並把虧損控制在3600歐元內。


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    【土耳其里拉/日元 日線圖 來源:MiTrade】


    土耳其里拉/日元走勢與之前的美元和歐元貨幣對有異,賣出是看土耳其里拉跌,日元漲。鑒於最近日本央行開始調整YCC,年內日元走強概率較大,理論上用日元交叉盤更有利於看貶土耳其里拉,投資者可以趁土耳其里拉/日元反彈至5.3賣出,5.6止損,然後留意日元是否因為YCC持續走強,土耳其里拉是否繼續被拋售,若果兩者成立,可以考慮在4.5買入平倉,如果兩者其中一個未成立,可以考慮在4.9附近獲利離場。


    總結

    總的來說,土耳其里拉雖然不太被普通投資者留意,但走勢比較明顯,是轉勢因素十分明確的一隻貨幣,投資者可以按自身的風險承受能力,以及投資偏好選擇操作的產品和模式,並留意有關的總經、政治新聞提升判斷成功率


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    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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