澳元升值,美元在聯準會褐皮書發布前保持穩定

來源 Fxstreet
2024-5-29 07:55
  • 週三,高於預期的消費者通膨數據公佈後,澳幣升值。
  • 澳洲4月消費者物價指數年增3.6%,超過了先前3.4%和3.5%的預期。
  • 由於美國公債殖利率上升,美元反彈。

週三公佈高於預期的月度消費者物價指數後,澳幣縮減了日跌幅。這一強勁的數據可能促使澳洲儲備銀行(RBA)考慮再次升息。澳洲央行5月政策會議的紀錄顯示,央行曾考慮可能的升息。

由於避險情緒增加,澳幣在亞洲早盤掙扎,美元走強就是證明。美元走強可能與美國公債殖利率上升有關。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(DXY)在104.70附近交易,在報告發佈時,2年期和10年期美國國債收益率分別為4.96%和4.54%。

在明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長Neel Kashkari暗示加息仍有可能之後,美元(USD)週二反彈。卡什卡利表示,「我認為沒有人完全排除升息的可能性。」他也表達了對反通膨進程的不確定性,預計只會有兩次降息。

根據CME的聯準會觀察工具,聯準會9月降息25個基點的可能性從前一天的44.9%降至41.7%。週三,紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯(John Williams)將發表講話,美聯儲的褐皮書將發布,根據對12個聯邦儲備地區的主要商業聯繫人、經濟學家、市場專家和其他消息來源的採訪,概述當前美國經濟形勢。

每日市場動態摘要:消費通膨上升後澳幣升值

  • 國際貨幣基金組織(IMF)副總裁吉塔·戈皮納特在北京發表講話,宣布將中國2024年的經濟成長目標從4.6%上調至5%,理由是中國第一季經濟成長強勁。戈皮納特也讚揚了中國支持房地產市場的舉措。
  • 澳洲4月消費者物價指數(cpi)年增3.6%,超過了3.4%的預期和3.5%的前值。
  • 美國3月份的房價指數(MoM)表現不佳,3月份的數據為0.1%,而2月份的預期為1.2%,而2月份的預期為0.5%。
  • 澳洲四月的零售額(MoM)上升了0.1%,扭轉了先前0.4%的下降趨勢。這一增長低於市場預期的0.2%。
  • 週二,中國最高領導層政治局宣布,政府將加強財政、貨幣、投資、消費、產業、區域等政策與就業政策的協調與整合。由於兩國之間密切的貿易關係,中國的任何經濟變化都可能對澳洲市場產生重大影響。
  • 在周二舉行的2024年BOJ-IMES會議上,克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特(Loretta Mester)強調,聯邦公開市場委員會的聲明需要詳細描述當前的經濟評估、對前景的影響以及相關風險。梅斯特預計,聯準會將在下一次貨幣政策框架評估中考慮改善溝通。
  • 同時,聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)強調了繼續縮減資產負債表規模以盡快實現充足儲備的重要性,尤其是在經濟強勁的情況下。鮑曼強調,有必要明確表示,決選利率的任何變化都不意味著聯準會貨幣政策立場的轉變。

技術分析:澳幣在關鍵水準0.6650附近徘徊

澳幣/美元週三在0.6650附近交易。對日線圖的分析顯示澳元/美元偏向看漲,因為它位於上升的楔形內。 14日相對強弱指數(RSI)略高於50,進一步證實了這種看漲傾向。

澳元/美元可能觸及四個月高點0.6714,隨後是0.6740附近楔形上升的上限。

在下行路上,21日指數移動均線(EMA) 0.6620作為關鍵支撐位,與上升楔形的下邊界對齊。下一個支撐位是0.6600的心理標誌。進一步下跌可能會對澳元/美元施加額外的下行壓力,可能會將其推向回調支撐位0.6470。

澳幣兌美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對紐元是最強的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.04% 0.06% 0.12% 0.00% 0.02% 0.16% 0.02%
EUR -0.06%   0.02% 0.08% -0.05% -0.03% 0.12% -0.02%
GBP -0.07% -0.02%   0.05% -0.09% -0.05% 0.10% -0.04%
CAD -0.12% -0.09% -0.05%   -0.14% -0.09% 0.05% -0.10%
AUD 0.00% 0.05% 0.12% 0.13%   0.04% 0.17% 0.06%
JPY -0.02% 0.03% 0.05% 0.09% -0.03%   0.15% 0.00%
NZD -0.18% -0.13% -0.10% -0.05% -0.19% -0.15%   -0.17%
CHF -0.04% 0.03% 0.05% 0.10% -0.04% 0.00% 0.15%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳洲央行常見問題

澳洲儲備銀行是什麼?它是如何影響澳元的?
澳洲儲備銀行(RBA)為澳洲制定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定,並根據需要召開臨時緊急會議。澳洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著通膨率在2-3%,但也「…為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳洲人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強,反之亦然。澳洲央行的其他工具包括量化寬鬆和緊縮政策。

通膨數據如何影響澳幣的價值?
傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它總體上降低了貨幣的價值,但在現代,隨著跨境資本管制的放鬆,情況實際上正好相反。現在,適度的高通膨往往會導致央行提高利率,這反過來又會吸引更多的資金流入,這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求,在澳洲就是澳元。

經濟數據如何影響澳幣的價值?
宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況,並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和成長的經濟體,而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳洲儲備銀行提高利率,這也支持澳元。

什麼是量化寬鬆(QE) ?它對澳元有何影響?
量化寬鬆(QE)是在降低利率不足以恢復經濟體中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬鬆是澳洲儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程,從而為他們提供急需的流動性。量化寬鬆通常會導致澳元走弱。

什麼是量化緊縮(QT) ?它對澳幣有何影響?
量化緊縮(QT)是量化寬鬆的反面。它是在量化寬鬆之後,當經濟正在復蘇,通膨開始上升時進行的。在量化寬鬆中,澳洲儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在QT中,澳洲儲備銀行停止購買更多的資產,並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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