在聯準會官員講話前,澳元在美元不溫不火的情況下持穩

來源 Fxstreet
2024-4-18 07:18
  • 週四,隨著ASX 200指數繼續上漲,澳元升值。
  • 澳洲3月的就業變動為-6.6萬,失業率上升3.8%。
  • 美國總統拜登呼籲將對中國鋼鐵和鋁徵收的7.5%的關稅提高兩倍。
  • 美國公債殖利率的下降給美元帶來了壓力。

澳幣(AUD)週四連續第二天上漲。美元的下跌為澳元/美元貨幣對提供了支撐。然而,澳洲喜憂參半的就業數據似乎對澳元施加了下行壓力。

週四,隨著ASX 200指數繼續攀升,澳元獲得動力。在金屬價格走強的支撐下,礦業股上漲提振了國內股市。此外,根據西太平洋銀行的一份報告,儘管澳洲儲備銀行(RBA)表示不太可能進一步升息,但在考慮降息的可能性之前,它需要對通膨前景有更大的信心。

美元指數(DXY)下跌,主要受到美國公債殖利率低迷的影響。新的拋售壓力和市場上的整體風險情緒進一步加強了美元的調整。投資者關注週四晚些時候公佈的每週首次申請失業救濟人數和成屋銷售數據,這可能會進一步了解美國經濟狀況,並可能影響美元的走向。

每日市場動態摘要:由於就業數據喜憂參半,澳幣擴大漲幅

  • 澳洲3月份的就業變化指數為-6.6萬,而先前的預期為7.2萬和11.6萬。
  • 澳洲3月失業率上升至3.8%,低於預期的3.9%,但高於先前的3.7%。
  • 週三,美國總統拜登在匹茲堡的美國鋼鐵業中心發表講話,強調有必要加大對中國鋼鐵業的壓力。根據CBS新聞報道,川普已指示美國貿易代表凱瑟琳泰考慮將目前7.5%的中國鋼鐵和鋁關稅提高兩倍。
  • 克里夫蘭聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Cleveland)行長梅斯特(Loretta Mester)週三承認,通膨已經超出預期,在確認2%的通膨率可持續性之前,聯準會需要進一步的保證。她也表示,貨幣政策處於有利位置,如果勞動市場狀況惡化,有可能下調利率。
  • 聯準會理事 Michelle Bowman週三表示,通膨進展正在放緩,可能陷入停滯。鮑曼也指出,貨幣政策目前是限制性的,其充分性將隨著時間的推移而確定。
  • 聯準會(Fed)對地區商業聯繫的褐皮書(Beige Book)調查顯示,自2月底以來,美國經濟「略有擴張」。此外,企業報告在轉嫁更高成本方面面臨越來越大的挑戰。

技術分析:澳幣在主要水準0.6450附近徘徊

澳元兌美元週四在0.6440附近交投。 14日相對強弱指數(RSI)顯示澳幣/美元仍低於50水平,市場看跌。預計該貨幣對的關鍵阻力位在23.6%斐波那契回檔位0.6449,與顯著水準0.6450一致。突破該水準可能會加強該貨幣對的勢頭,可能會測試9天指數移動均線(EMA) 0.6475,隨後是0.6500的心理障礙。在下行路上,值得注意的支撐位見於心理水準0.6400。如果跌破該水平,可能會增加澳元/美元的下行壓力,可能會導致澳元/美元跌向主要支撐位0.6350。

澳幣/美元:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.15% -0.17% -0.18% -0.20% -0.05% -0.27% -0.12% EUR 0.16%   0.00% -0.01% -0.05% 0.12% -0.10% 0.01% GBP 0.17% 0.01%   -0.01% -0.03% 0.13% -0.11% 0.03% CAD 0.18% 0.03% 0.01%   -0.02% 0.13% -0.09% 0.04% AUD 0.19% 0.03% 0.02% 0.01%   0.15% -0.08% 0.05% JPY 0.05% -0.12% -0.13% -0.16% -0.15%   -0.22% -0.10% NZD 0.27% 0.12% 0.11% 0.09% 0.07% 0.22%   0.13% CHF 0.15% 0.00% -0.03% -0.05% -0.07% 0.11% -0.14%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大的出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴,中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素,即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好),風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率支持澳元,而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,從而提振對澳元的需求,並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據2021年的數據,每年的出口額為1,180億美元,中國是其主要出口目的地。因此,鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差,這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡,即一個國家出口收入與進口收入之間的差額,是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值,而不是購買進口產品的支出。因此,淨貿易餘額為正會增強澳元,如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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英鎊/美元前景:在最終突破1.2800之前英鎊可能出現調整英鎊/美元 英鎊/美元在週二觸及九周高點(1.2800)後在週三歐市早盤走強,但隨後因美國 5 月消費者信心指數意外強勁上升而回落,數據暫時推高了美元。 被突破的斐波那契回檔障礙在1.2753(1.2893/1.2299 的 76.4%)重新成為堅實的支撐位(5日均線加固了這一支撐位,該支撐位迄今為止止住跌勢,但由於 14 天動能指標從極高點轉跌,且 RSI 處於橫盤模式,略低於超買區邊界線,因此英鎊仍存在進一步回調的風險。 這可能被視為初步警告,儘管均線仍處於完全看漲狀態,並繼續上升,這表明在 1.2753 以上採取謹慎態度和看漲傾向。 英國央行 6 月降息的希望減弱為英鎊提供了支撐,但日圖顯示英鎊不排除調整的可能性。 上升的10日均線在 1.2722 提供了下一個支撐位,隨後是 5 月 24 日的更高低點(1.2675)和被突破的 61.8%回檔位(1.2666),理想情況下,這些支撐位應能遏制英鎊下跌並保持更大的多頭完好。 週五公佈的美國通脹數據(PCE)將受到密切關注,以尋找新的信號。 阻力位:1.2803;1.2823;1.2893;1
來源  Fxstreet
英鎊/美元 英鎊/美元在週二觸及九周高點(1.2800)後在週三歐市早盤走強,但隨後因美國 5 月消費者信心指數意外強勁上升而回落,數據暫時推高了美元。 被突破的斐波那契回檔障礙在1.2753(1.2893/1.2299 的 76.4%)重新成為堅實的支撐位(5日均線加固了這一支撐位,該支撐位迄今為止止住跌勢,但由於 14 天動能指標從極高點轉跌,且 RSI 處於橫盤模式,略低於超買區邊界線,因此英鎊仍存在進一步回調的風險。 這可能被視為初步警告,儘管均線仍處於完全看漲狀態,並繼續上升,這表明在 1.2753 以上採取謹慎態度和看漲傾向。 英國央行 6 月降息的希望減弱為英鎊提供了支撐,但日圖顯示英鎊不排除調整的可能性。 上升的10日均線在 1.2722 提供了下一個支撐位,隨後是 5 月 24 日的更高低點(1.2675)和被突破的 61.8%回檔位(1.2666),理想情況下,這些支撐位應能遏制英鎊下跌並保持更大的多頭完好。 週五公佈的美國通脹數據(PCE)將受到密切關注,以尋找新的信號。 阻力位:1.2803;1.2823;1.2893;1
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美元持續疲軟,美元/瑞郎下跌,守住 20 日簡單移動均線儘管美國經濟(尤其是住房市場)和消費者信心數據發出了樂觀信號,但美元/瑞郎仍在走低。瑞士方面,本週初無經濟數據公佈。
來源  Fxstreet
儘管美國經濟(尤其是住房市場)和消費者信心數據發出了樂觀信號,但美元/瑞郎仍在走低。瑞士方面,本週初無經濟數據公佈。
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在歐元區/美國通膨報告發布之前,歐元兌美元在1.0850附近表現強勢週一歐洲市場,歐元/美元跳升至1.0850上方。在週五大西洋兩岸都將公佈通脹數據之前,歐元/美元本週開局平靜。由於歐洲央行(ECB)政策制定者避免承諾將降息週期延長至6月會議之後,主要貨幣對走強。 歐洲央行決策者不願承諾進一步降息,因爲他們似乎擔心激進的寬鬆政策可能再次引發價格壓力。 在這種背景下,交易員們調低了今年將降息三次的預期,預計今年只會降息兩次,原因是最近的經濟指標顯示出持續的價格壓力,比如第一季度的協商工資率(negotiation Wage Rates)和5月份HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值。 更高的工資增長增加了家庭的荷包,這導致消費支出大幅增加,從而加劇了通脹壓力。然而,歐洲央行董事會成員和德國央行行長約阿希姆·內格爾淡化了工資增長的影響,稱這是一個滯後指標,預計長期趨勢將保持疲軟。 在經濟方面,德國IFO公佈了5月份商業環境、當前評估和預期數據。整體數據低於預期,然而,歐元保持不變。 德國IFO商業景氣指數從4月的89.4小幅下滑至89.3。投資者預計該指數將大幅升至90.3。 當前經濟評價指數從4月份的88.9降至
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週一歐洲市場,歐元/美元跳升至1.0850上方。在週五大西洋兩岸都將公佈通脹數據之前,歐元/美元本週開局平靜。由於歐洲央行(ECB)政策制定者避免承諾將降息週期延長至6月會議之後,主要貨幣對走強。 歐洲央行決策者不願承諾進一步降息,因爲他們似乎擔心激進的寬鬆政策可能再次引發價格壓力。 在這種背景下,交易員們調低了今年將降息三次的預期,預計今年只會降息兩次,原因是最近的經濟指標顯示出持續的價格壓力,比如第一季度的協商工資率(negotiation Wage Rates)和5月份HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值。 更高的工資增長增加了家庭的荷包,這導致消費支出大幅增加,從而加劇了通脹壓力。然而,歐洲央行董事會成員和德國央行行長約阿希姆·內格爾淡化了工資增長的影響,稱這是一個滯後指標,預計長期趨勢將保持疲軟。 在經濟方面,德國IFO公佈了5月份商業環境、當前評估和預期數據。整體數據低於預期,然而,歐元保持不變。 德國IFO商業景氣指數從4月的89.4小幅下滑至89.3。投資者預計該指數將大幅升至90.3。 當前經濟評價指數從4月份的88.9降至
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