USD/INR stürzt zu Handelsbeginn ab, da die RBI interveniert, um die Indische Rupie zu stützen
- Die Indische Rupie gewinnt im Eröffnungshandel stark gegenüber dem US-Dollar nach der Intervention der RBI.
- Verkäufe durch FIIs und steigende Ölpreise könnten die Indische Rupie belasten.
- Investoren warten auf die US-NFP-Daten für neue Hinweise zum aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes.
Die Indische Rupie (INR) steigt im Eröffnungshandel am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar stürzt auf fast 91,80, da die Reserve Bank of India (RBI) am Devisenmarkt interveniert hat, um die Indische Rupie gegen einseitige übermäßige Bewegungen zu unterstützen, so Reuters.
Die RBI wurde stark erwartet, da das USD/INR-Paar am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 92,67 erreichte, während es zu einem signifikanten Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt und steigenden Ölpreisen aufgrund des Krieges im Nahen Osten kam.
In den ersten beiden Handelstagen im März haben ausländische institutionelle Investoren (FIIs) ihre Anteile im Wert von 12.048,29 Crore Rs. verkauft, fast doppelt so viel wie im gesamten Februar. FIIs distanzieren sich weiterhin vom indischen Aktienmarkt, trotz verbesserter Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien.
In der Zwischenzeit haben steigende globale Ölpreise aufgrund des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran die Währungen von Ländern, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken, stark belastet.
Der Krieg im Nahen Osten scheint nicht so schnell zu enden, da US-Präsident Donald Trump erklärt hat, dass er vier bis fünf Wochen andauern wird. In der Zwischenzeit hat der Iran auch Berichte zurückgewiesen, die auf Teherans Bereitschaft hinweisen, über Waffenstillstandsbedingungen mit Washington zu diskutieren. „Es wurde keine Nachricht von Iran an die USA gesendet, noch wird auf US-Nachrichten geantwortet“, sagte ein Beamter aus Teheran, berichtete Tasnim. Darüber hinaus hat Teheran auch mit einem verlängerten Krieg gedroht.
Die New York Times (NYT) berichtete am Dienstag, dass Operative des iranischen Ministeriums für Geheimdienste indirekt Kontakt zur US-Zentralnachrichtendienst (CIA) aufgenommen haben, um Bedingungen für das Ende des Konflikts zu besprechen. Die Nachricht führte zu einer scharfen Korrektur des US-Dollar-Index (DXY), nachdem er ein neues Drei-Monats-Hoch von 99,68 erreicht hatte.
In der Zwischenzeit hat der USD-Index nach einem Rückgang auf fast 98,67 wieder Boden gutgemacht und liegt zum Zeitpunkt der Presse bei 0,25% nahe 99,00.
In den USA wird erwartet, dass sich die verbesserten Beschäftigungsbedingungen und Anzeichen einer beschleunigten Inflation auf Fabrikebene den Vertretern der Federal Reserve (Fed) ermöglichen, die Zinssätze über einen längeren Zeitraum auf ihrem aktuellen Niveau zu halten. Der ADP-Beschäftigungsbericht zeigte am Mittwoch, dass der private Sektor in den USA im Februar 63.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, was deutlich über der Schätzung von 50.000 und dem vorherigen Wert von 11.000 liegt.
Früher in dieser Woche zeigte der US ISM Manufacturing PMI-Bericht, dass die Unterkomponente Preise gezahlt, ein wichtiger Maßstab für die Inflation auf Fabrikebene, im Februar auf 70,5 gegenüber 59,5 Schätzungen und dem vorherigen Wert von 59,0 gestiegen ist.
Für weitere Hinweise zum aktuellen Zustand des US-Arbeitsmarktes werden die Investoren am Freitag auf die Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Februar achten.
Technische Analyse: USD/INR zieht von Allzeithochs um 92,70 zurück
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USD/INR korrigiert sich am Donnerstag während der asiatischen Handelszeit scharf auf fast 91,82. Dennoch bleibt der kurzfristige Trend bullish, da der Kurs über dem steigenden 20-Tage-Exponentialgleitenden Durchschnitt (EMA) liegt, der sich nahe 91,36 befindet.
Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) fällt auf etwa 62, nachdem er leicht überkauft war, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachgelassen hat, aber immer noch Rückgänge absorbiert werden, anstatt einer sofortigen Trendwende.
Die erste Unterstützung liegt am 20-Tage-EMA bei etwa 91,36, ein Durchbruch würde die sekundäre Unterstützung bei 91,00 und dann das vorherige Reaktions-Tief bei etwa 90,60 freilegen. Auf der Oberseite liegt der Widerstand am Hoch vom 4. März bei 92,67.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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