US-Dollar sinkt, nachdem der Taiwan-Dollar aufgrund von Exporteur-Panik ansteigt

• Der US-Dollar gibt am Montag im Handel nach. 
• Der TWD steigt in einem sehr illiquiden Markt um über 5%, während die taiwanesische Zentralbank eine Notfall-Pressekonferenz abhält. 
• Der US-Dollar-Index bleibt unter 100,00 gedeckelt und steckt weiterhin in einer Abwartehaltung fest.

Der US-Dollar-Index (DXY), der die Performance des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, gibt nach und bleibt zum Zeitpunkt der Erstellung am Montag unter der 100,00-Marke gedeckelt, nachdem der Taiwan-Dollar (TWD) um über 5% gestiegen ist und einen Spillover-Effekt in asiatischen Währungen gegenüber dem Greenback auslöst. Dies ist der größte intraday Gewinn seit über drei Jahrzehnten, da Spekulationen aufkommen, dass Exporteure hastig ihre Bestände an US-Dollars in die Währung der Insel umwandeln, so Bloomberg. All dies geschieht in einem sehr illiquiden Markt, da mehrere asiatische Länder, wie China und das Vereinigte Königreich, wegen eines Feiertags geschlossen sind. 

Diese Bewegung eröffnet ein interessantes Element in den Tarifgesprächen, die zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Taiwan stattfinden. Einer der Gründe, warum Exporteure Taiwan-Dollars kaufen, ist, dass sie erwarten, dass die Behörden die Währung aufwerten lassen, um einen Handelsvertrag mit den USA zu erreichen. Die taiwanesische Regierung gab am Samstag bekannt, dass ihr Verhandlungsteam am 1. Mai die erste Runde von Gesprächen mit den USA geführt hat, obwohl keine Einzelheiten veröffentlicht wurden.

Tägliche Marktbewegungen: Viele bewegliche Teile erneut

• Am Sonntag schlug US-Präsident Donald Trump vor, dass seine Regierung möglicherweise noch in dieser Woche Handelsabkommen mit einigen Ländern abschließen könnte, was den Handelspartnern Aussicht auf Erleichterung bietet, um höhere US-Importzölle zu vermeiden, berichtete Reuters. 
• Die Europäische Union plant, Maßnahmen vorzuschlagen, um die russischen Gasimporte bis Ende 2027 zu verbieten, da der Block bestrebt ist, die Beziehungen zu dem Land zu kappen, das einst sein größter Energielieferant war, berichtet Bloomberg. 
• Japans Finanzminister Katsunobu Kato erklärte, dass das Land den Verkauf seiner US-Staatsanleihen nicht in den Handelsgesprächen mit der Trump-Administration verwenden werde und damit frühere Aussagen von letzter Woche zurücknahm, berichtet Bloomberg. 
• Um 13:45 GMT wird die endgültige Lesung des Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor von S&P Global für April veröffentlicht. Die Erwartungen liegen bei einem stabilen Wert von 51,4. 
• Um 14:00 GMT wird das Institute for Supply Management (ISM) seinen PMI für den Dienstleistungssektor für April veröffentlichen:
• • Der PMI für den Dienstleistungssektor wird voraussichtlich auf 50,6 sinken, nach 50,8 im März.
  • Der Index für neue Aufträge im Dienstleistungssektor lag im März bei 50,4 und der Index für Beschäftigung im Dienstleistungssektor bei 46,2, wobei keine Prognosen für April vorliegen. 
• Die Aktienmärkte sind durcheinander, während mehrere Länder in Asien wegen eines Feiertags geschlossen bleiben. Die europäischen Indizes liegen am Tag um etwa 0,50% im Plus. Die US-Futures stehen unter Druck, wobei der Nasdaq um fast 1% nachgibt.
• Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve in der Mai-Sitzung bei 3,2% liegt, gegenüber einer Wahrscheinlichkeit von 96,8% für keine Änderung. In der Juni-Sitzung liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei 31,8%.
• Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen bei etwa 4,31% und haben die Abschwächung der vergangenen Wochen ausgeglichen, da Händler sogar die Chancen auf eine Zinssenkung im Juni eingepreist haben. 

Technische Analyse des US-Dollar-Index: Außendruck

Der US-Dollar-Index (DXY) bewegt sich aufgrund einer Reihe von Spillover- und Dominoeffekten vom Taiwan-Dollar. Obwohl er nicht Teil des Index ist, folgen andere Währungen in der asiatischen Region, wobei der japanische Yen (JPY), der 13,6% des DXY ausmacht, derzeit fast 1% stärker gegenüber dem Greenback gehandelt wird. Ein Nebeneffekt der Forderungen der Trump-Administration, exportierenden Ländern zu drängen, ihre Währung aufzuwerten, um Zölle zu vermeiden, tritt ein. Dies schwächt den Greenback, und das war nur Taiwan. 

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand des DXY bei 100,22, der den DXY im September 2024 unterstützt hat, wobei ein Rückkehr über die runde Marke von 100,00 ein bullisches Signal darstellt. Eine feste Erholung würde eine Rückkehr zu 101,90 bedeuten, die im Dezember 2023 als entscheidende Marke diente und erneut als Basis für die umgekehrte Kopf-und-Schultern (H&S) Formation im Sommer 2024 fungierte.

Auf der anderen Seite könnte die Unterstützung bei 97,73 schnell getestet werden, falls es zu einer wesentlichen bärischen Schlagzeile kommt. Weiter unten kommt eine relativ dünne technische Unterstützung bei 96,94, bevor die unteren Ebenen dieser neuen Preisspanne betrachtet werden. Diese würden bei 95,25 und 94,56 liegen, was frische Tiefststände bedeutet, die seit 2022 nicht mehr gesehen wurden.

US-Dollar-Index: Tages-Chart