Der Dow Jones Industrial Average verringert am Freitag die Verluste, bleibt jedoch stark bärisch
- Der Dow Jones erholte sich am Freitag um rund 600 Punkte.
- Trotz des kurzfristigen Rückschlags liegt der Dow für die Woche 1.300 Punkte im Minus.
- Aktien konnten einen der schlechtesten Verbraucherstimmungswerte seit Jahren ignorieren.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kämpfte am Freitag am Rande des Abgrunds zurück und erholte sich um etwa 500 Punkte nach einer Reihe von schlechten Verlusten, die den Dow Jones um 3.373 Punkte oder -7,66% von Höchst- zu Tiefststand über einen Zeitraum von zwei Wochen fallen ließen. Die breite Erholung der Aktien am Freitag könnte jedoch schlecht getimt sein: Die Verbraucherausblickindikatoren der University of Michigan (UoM) erlebten am Freitag ihren tiefsten Rückgang seit Jahren, und der Schmerz durch die sinkende Verbraucherstimmung könnte sich weiter bemerkbar machen.
Der UoM Consumer Sentiment Index für März fiel auf den niedrigsten Wert seit über zwei Jahren und sank auf 57,9, während die Ambitionen der Trump-Administration für einen globalen Handelskrieg mit allen gleichzeitig beginnen, Löcher in die Aussichten der US-Verbraucher zu reißen. Die medianen Markterwartungen hatten einen leichten Rückgang des wichtigen Verbraucherindex erwartet, mit einer Prognose von 63,1 gegenüber 64,7.
UoM Consumer Sentiment Index (März)
Der UoM-Verbraucherpreisausblick für März schoss ebenfalls auf den höchsten Stand aller Zeiten, wobei die 5-Jahres-Prognose ein Mehrjahreshoch von 3,9% erreichte und der Indikator den höchsten monatlichen Anstieg seit über drei Jahrzehnten verzeichnete. Die einjährigen Inflationserwartungen der UoM schossen ebenfalls auf ein Zweijahreshoch von 4,9%, was die Ängste vor einer Verbraucherpreisinflation weit über das jährliche Ziel von 2% der Federal Reserve (Fed) verankert.
UoM 5-Jahres-Verbraucherpreiserwartung (März)
Die sinkende Verbrauchervertrauen deutet schlecht auf die wirtschaftliche Aktivität in den USA hin, wie der Chefökonom der Comerica Bank, Bill Adams, feststellt:
"Der Rückgang des Vertrauens wird zu einer echten Bedrohung für die Konsumausgaben, die, wie oft wiederholt, zwei Drittel der US-Wirtschaftsaktivität ausmachen."
Zu ihrer Ehre bleiben die Zinsmärkte hartnäckig an der Idee einer Zinssenkung im zweiten Quartal durch die Fed fest. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen die Zins-Händler weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80% für eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt durch die Fed im Juni. Fed-Vorsitzender Jerome Powell und die anderen Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) werden voraussichtlich bei der Zinssitzung in der nächsten Woche und erneut im Mai die Zinsen stabil halten.
Dow Jones Nachrichten
Die meisten der im Dow Jones Industrial Average gelisteten Wertpapiere finden am Freitag Platz auf der Oberseite, während die Anleger ihre Kaufknöpfe betätigen. Die Gewinne konzentrieren sich jedoch auf die Favoriten der Tech-Rallye und die US-Bankenriesen. Nvidia (NVDA) hat sich um 4,5% erholt und klettert über 120 $ pro Aktie, während der Liebling der Tech-Rallye kämpft, eine kürzliche Verlustserie zu beenden, die den Silicon-Puncher von Rekordhöhen über 150 $ abbrachte.
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Dow Jones Preisprognose
Ein Freitagsschub hat eine vier Tage andauernde Verlustserie des Dow Jones beendet, aber der wichtige Aktienindex bleibt auf der bärischen Seite des 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) nahe der 42.000 wichtigen Preismarke. Der Dow Jones kam nur wenige Zentimeter daran vorbei, in das Korrekturgebiet zu fallen, nachdem er seit dem Höchststand im November, der knapp über 45.000 lag, keine neuen Höchststände verzeichnen konnte, und die Aktienhändler werden versuchen, einen neuen bullischen Schub zu verlängern, nachdem sie kurzzeitig das Chartgebiet unter 41.000 getestet haben.
Dow Jones Tageschart
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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