Dow Jones Industrial Average fällt wegen Apples Margenausblick
- DJIA gibt den gesamten Gewinn vom Montag wieder ab und fällt auf den niedrigsten Stand seit dem 14. Oktober.
- Chip-Aktien treiben den Nasdaq und den S&P 500 nach drei Verlustsitzungen in Folge nach oben.
- Die Stimmen der Zwischenwahlen werden vor Mittwoch ausgezählt, während die Oktober-Arbeitsmarktdaten am Freitag anstehen.
Gewinne bei Chip-Aktien haben den Nasdaq Composite und den S&P 500 nach drei Verlustsitzungen gestützt, während der Dow Jones Industrial Average in die andere Richtung läuft. Er hat den gesamten Gewinn vom Montag wieder abgegeben und notiert nahe 51.700, knapp unter dem Schlusskurs vom Freitag. Sein Tagestief nahe 51.500 ist der niedrigste Stand seit dem 14. Oktober.
Apple (AAPL) belastet den Dow, nachdem die Ergebnisse vom Montag Analysten enttäuscht haben, darunter eine Prognose für die Bruttomarge und die iPad-Umsätze im vierten Geschäftsquartal, die die Erwartungen verfehlten. Nach den Zahlen senkte HSBC sein Kursziel für Apple um 6 USD auf 360 USD.
Advanced Micro Devices (AMD) legt vor seinen Ergebnissen für das dritte Quartal zu, und auch Broadcom (AVGO), Micron (MU) und Nvidia (NVDA) notieren höher. Es ist das Gegenteil von Montag, als der Nasdaq Composite um mehr als 1% fiel und der Dow zulegte. Der NASDAQ 100 liegt weiterhin etwa 10% unter seinem jüngsten Hoch, verglichen mit weniger als 6% beim Dow seit seinem August-Hoch.
Im Kalender
Die Stimmen der US-Zwischenwahlen werden nach Schließung der Wahllokale am Dienstag ausgezählt. Der Mittwoch ist die erste Sitzung, in der mit den Ergebnissen für die Kontrolle von Repräsentantenhaus und Senat ab Januar gehandelt werden kann. Prognosemärkte sehen die Demokraten mit rund 75% im Vorteil, den Senat zu gewinnen, und Anleger sowie Analysten sagten, dass Aktien noch nicht auf einen demokratischen Sieg in beiden Kammern eingepreist sind.
Die Beschäftigungszahlen des Automatic Data Processing (ADP) für Oktober werden am Mittwoch um 13:15 GMT veröffentlicht, erwartet werden 69K nach 90K, und der Dienstleistungsindex des Institute for Supply Management (ISM) folgt um 15:00 GMT, erwartet wird 54,8. Die Nonfarm Payrolls (NFP) für Oktober werden am Freitag um 13:30 GMT veröffentlicht, erwartet werden 65K nach 29K, und beide Zahlen fließen in die Zinsentscheidung der Fed im Dezember ein.
Auf den Charts
Der Rückgang vom Hoch Ende Oktober nahe 52.900 hat etwa die Hälfte des Anstiegs seit dem 1. Oktober zurückgenommen, der knapp über 50.500 begann. Der Index liegt nun seit der dritten Sitzung unter seinem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) nahe 52.100, und der 200-Tage-EMA liegt nahe 50.750. Das Tagesmomentum hat sich aus dem überkauften Bereich abgekühlt, in dem es sich in der zweiten Oktoberhälfte größtenteils befand.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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