Ethereum vor nächstem Ausbruch? Wale bleiben ruhig – Anleger bleiben vorsichtig

Die Onchain- und Derivatedaten von Ethereum (ETH) zeigen, dass Investoren ihre Positionen in der vergangenen Woche weitgehend gehalten haben, obwohl sich der Kurs insgesamt seitwärts bewegte.

Nach einer Woche anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten, in der Ethereum im Schnitt bei etwa 2.000 US-Dollar gehandelt wurde, gab es bei großen Investoren („Walen“) kaum Veränderungen bei den Beständen. Kleinanleger verzeichneten dagegen Abflüsse.

Der Bestand in Wallets mit 10.000 bis 100.000 ETH blieb unverändert bei 20,81 Millionen ETH. Wallets mit Beständen zwischen 100 und 1.000 sowie 1.000 und 10.000 ETH reduzierten ihre Bestände zusammen jedoch um rund 200.000 ETH.

ETH-Bestand nach Haltergröße. Quelle: CryptoQuant

Auch institutionelle Investoren zeigen zuletzt Schwäche. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten Ethereum-ETFs drei Tage in Folge Nettoabflüsse und glichen damit Zuflüsse aus, die noch zu Beginn der vergangenen Woche registriert worden waren.

Derweil blieb auf der Derivateseite das Open Interest (OI) in der vergangenen Woche stabil und lag im Schnitt bei rund 13 Millionen ETH, wie Daten von Coinglass zeigen. Das Open Interest beschreibt den Gesamtwert noch nicht abgewickelter Kontrakte an einem Derivatemarkt.

ETH Open Interest. Quelle: Coinglass

Während das Open Interest stabil blieb, sind die Finanzierungsraten in den vergangenen zwei Tagen wieder ins Positive gedreht, nachdem sie am Wochenende deutlich negativ gewesen waren. Der anhaltende Wechsel zwischen positiven und negativen Finanzierungsraten deutet darauf hin, dass die Stimmung der Anleger weiterhin unsicher und vorsichtig bleibt.

Ethereum-Kursprognose: ETH steht erneut vor Test der Marke von 2.108 Dollar

Ethereum verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden Liquidationen im Umfang von 61,7 Millionen US-Dollar, angeführt von Short-Liquidationen in Höhe von 34,1 Millionen US-Dollar, wie Daten von Coinglass zeigen.

Im Tageschart wird ETH bei 2.033 US-Dollar gehandelt. Kurzfristig bleibt die Tendenz leicht positiv, da sich der Kurs knapp über dem 20-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 2.020 US-Dollar hält, jedoch weiterhin deutlich unter dem 50-Tage-EMA bei 2.225 US-Dollar liegt. Die aktuelle Bewegung lässt sich damit als Erholung innerhalb einer übergeordneten Korrekturphase einordnen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) um 49 sowie ein Stochastic-Wert im mittleren 50er-Bereich bestätigen ein ausgeglichenes, sich aber verbesserndes Momentum nach der Erholung von den jüngsten Tiefständen. Dies deutet darauf hin, dass Käufer derzeit einen leichten Vorteil haben, während überkaufte Marktbedingungen noch nicht erreicht sind.

Der nächste Widerstand liegt bei 2.107 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 2.388 US-Dollar öffnen, gefolgt von 2.746 US-Dollar als weiter entferntem Widerstand in der Nähe des fallenden 50-Tage-EMA-Clusters. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung deutlich tiefer bei 1.741 US-Dollar, gefolgt von 1.524 US-Dollar. Die Marke von 1.404 US-Dollar gilt als tieferes bärisches Ziel, falls Verkäufer wieder die Kontrolle gewinnen und der Kurs unter den 20-Tage-EMA zurückfällt.

ETH/USDT Tageschart

Solange sich ETH über dem kurzfristigen Durchschnitt hält und weiter Druck auf die Hürde bei 2.108 US-Dollar ausübt, bleibt das Szenario einer kurzfristigen Erholung bestehen. Eine erneute Abweisung an diesem Niveau würde dagegen die übergeordnete Korrekturstruktur bestätigen.