• USD/INR stabilisiert sich bei 86,00 und beendet eine dreitägige Verlustserie, nachdem es sich von der Unterstützung des 21-Tage-EMA bei etwa 85,80 erholt hat.
• Die indische Rupie schwächt sich trotz nachlassender geopolitischer Spannungen, da die Importnachfrage nach dem US-Dollar und eine vorsichtige Risikostimmung die Gewinne begrenzen.
• Fed-Vorsitzender Powell bleibt vorsichtig und signalisiert, dass er nicht eilig ist, die Zinsen zu senken, der Fokus verlagert sich auf die Anhörung im Senat am Mittwoch.

Die indische Rupie (INR) schwächt sich während der europäischen Handelsstunden am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) und gibt frühe Gewinne auf, während sich der Greenback stabilisiert. Die Rupie eröffnete stark aufgrund einer günstigen Risikostimmung, fiel jedoch im Verlauf der Sitzung, da der US-Dollar-Index (DXY) seine Position nahe dem Tief der Vorwoche hielt. In der Zwischenzeit bleiben die Rohölpreise stabil nach einem starken zweitägigen Ausverkauf, was der Rupie nur begrenzte Unterstützung bietet.

Der USD/INR zeigt eine leichte Erholung und beendet eine dreitägige Verlustserie, da er sich von einem Intraday-Tief bei etwa 85,80 erholt. Das Paar fand Unterstützung am 21-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und wird zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 86,02 gehandelt, nachdem es einen flachen Intraday-Anstieg verzeichnet hat.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben sich nach einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Iran und Israel verringert, was den globalen Märkten etwas Erleichterung bringt. Die Ölpreise haben sich nach einem starken zweitägigen Ausverkauf stabilisiert, und die Nachfrage nach sicheren Häfen hat nachgelassen, was die breitere Risikostimmung unterstützt. Während die Rupie moderat von der Deeskalation profitiert hat, bleibt ihre Reaktion gedämpft. Die INR steht weiterhin unter Druck durch die anhaltende Nachfrage nach dem US-Dollar – insbesondere von Ölunternehmen – und bleibt empfindlich gegenüber Veränderungen in der globalen Risikobereitschaft.

Marktbewegungen: Rupie-Volatilität bleibt bestehen; RBI handelt bei Liquidität, Powell bleibt auf Kurs

• Die indische Rupie verzeichnete am Dienstag den stärksten täglichen Gewinn seit einem Monat, obwohl die Volatilität anhält, da USD/INR in der vergangenen Woche zwischen ₹85,80 und ₹86,89 schwankte. Der durchschnittliche Wechselkurs für Juni liegt bisher bei etwa ₹86,00, was mit dem Jahresdurchschnitt von etwa ₹86,10 übereinstimmt.
• Die Präsenz der Reserve Bank of India (RBI) auf dem Devisenmarkt hat dazu beigetragen, die Rupie zu stabilisieren, da die Zentralbank Berichten zufolge durch den Verkauf von US-Dollar an wichtigen Niveaus interveniert hat, um eine starke Abwertung zu verhindern. Marktteilnehmer erwarten, dass die RBI ihren kalibrierten Ansatz beibehält, um die Volatilität zu steuern und die Devisenreserven zu schützen.
• Die RBI signalisiert einen Liquiditätswechsel und kündigte am Dienstag an, überschüssiges kurzfristiges Bargeld aus dem Bankensystem abzuziehen. Dieser Schritt markiert einen Kurswechsel nach monatelangen Liquiditätszuführungen, die die Kreditkosten gesenkt hatten und möglicherweise die kurzfristige Dynamik der Rupie beeinflussen.
• Die Reserve Bank of India plant, am 27. Juni über eine sieben Tage laufende variable Rückkaufauktion 1 Billion Rs (11,6 Milliarden USD) aus dem Bankensystem abzuziehen. Diese Rückkaufoperation, die erste seit November, soll die Übernacht-Zinssätze näher an den Repo-Satz bringen und könnte Druck auf die kurzfristigen Geldmarktzinsen ausüben.
• Am heimischen Aktienmarkt sprang der Benchmark-Sensex um 700,40 Punkte auf 82.755,51, während der Nifty um 200,40 Punkte auf 25.244,75 zulegte, gestützt durch eine verbesserte Risikostimmung und nachlassende geopolitische Spannungen.
• Rohöl stabilisiert sich nach starkem Rückgang, wobei Brent am Mittwoch bei etwa 66,60 USD und WTI bei etwa 64,30 USD schwebt. Die Preise haben sich nach einem steilen Rückgang zu Beginn der Woche stabilisiert, da die nachlassenden geopolitischen Spannungen zwischen Iran und Israel die Befürchtungen über Versorgungsunterbrechungen verringert haben.
• Bei seiner Aussage vor dem Kongress am Dienstag bekräftigte der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, den geduldigen Ansatz der Fed und signalisierte, dass eine Zinssenkung im Juli unwahrscheinlich sei. Er betonte die Notwendigkeit größerer Klarheit über die Inflationstrends und mögliche Auswirkungen höherer Zölle, bevor eine politische Änderung umgesetzt wird. Powells Äußerungen deuten darauf hin, dass die Fed datenabhängig bleibt und Zinssenkungen möglicherweise bis September oder darüber hinaus verschoben werden könnten. Dieser vorsichtige Ton führte zu einer Verschiebung der Markterwartungen, da Händler ihre Wetten auf kurzfristige Erleichterungen zurückfuhren.
• Nach seinem Auftritt vor dem Repräsentantenhaus am Dienstag wird Fed-Vorsitzender Jerome Powell am Mittwoch um 10:00 Uhr EST vor dem Bankenausschuss des Senats für seinen halbjährlichen geldpolitischen Bericht aussagen.
• Der US-Dollar-Index (DXY) bleibt am Mittwoch um die 98,00-Marke stabil, während die Händler vorsichtig bleiben vor Powells zweitem Tag der Anhörung. Mit einem relativ ruhigen US-Wirtschaftskalender richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Neuen Wohnungsverkäufe im Mai, die später am Tag veröffentlicht werden.

USD/INR technische Perspektive: Retest im Gange, Paar wird in kurzfristiger Spanne gehandelt

USD/INR wird derzeit bei etwa 86,03 gehandelt und testet die Ausbruchszone, nachdem es von den jüngsten Höchstständen gefallen ist. Das Paar fand Unterstützung nahe dem 21-Tage EMA bei 85,91, was eng mit der oberen Grenze des symmetrischen Dreiecksmusters übereinstimmt. Das Paar brach kürzlich aus einem symmetrischen Dreieck aus, stieß jedoch auf Widerstand unterhalb der psychologischen Marke von 87,00, was einen Rücksetzer auslöste.

Der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart sinkt und schwebt über neutral bei 53,02, was auf einen Verlust des bullischen Momentums hinweist und auf potenziellen Handel innerhalb der Spanne von 85,80 bis 86,90 in naher Zukunft hindeutet. Ein entscheidender Durchbruch auf einer Seite dieser Spanne wird wahrscheinlich die nächste Richtungstendenz bestimmen.