EUR/USD erobert 1,14 zurück, da US-Daten und Handelskonflikte auf den US-Dollar drücken
- EUR/USD steigt um über 0,50%, da der US-Dienstleistungssektor schrumpft und die private Beschäftigung enttäuscht.
- Trump verdoppelt die Zölle auf Stahl und Aluminium; die Märkte warten auf einen Anruf von Xi für Klarheit zwischen den USA und China.
- Gemischte Eurozone-PMIs und schwache Inflation könnten eine Zinssenkung der EZB bei der Sitzung am Donnerstag rechtfertigen.
Der EUR/USD steigt am Mittwoch um über 0,50%, während der US-Dollar die Gewinne vom Dienstag nach der Veröffentlichung schwächer als erwarteter Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) wieder auslöscht. Dies, zusammen mit der durch den Handelskrieg geschürten Unsicherheit, drängte das Paar über die Marke von 1,1400, nachdem es ein Tages-Tief von 1,1356 erreicht hatte.
Spät am Dienstag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Exekutive, die die Zölle auf Stahl und Aluminium von 25% auf 50% verdoppelte, wirksam ab dem 4. Juni, für die meisten Länder, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, das bei 25% bleibt. In der Zwischenzeit bereiten sich die Händler auf Trumps Anruf mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in dieser Woche vor, so das Weiße Haus.
US-Daten zeigten, dass die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor laut dem Institute for Supply Management (ISM) nachlässt. Zuvor berichtete ADP, dass private Unternehmen im Mai weniger Menschen eingestellt haben als prognostiziert, was die Investoren enttäuschte und ein Vorbote für einen schwachen Nonfarm-Payrolls-Bericht am Freitag sein könnte.
In der Eurozone zeigten die HCOB-Dienstleistungs- und Composite-Einkaufsmanagerindizes (PMIs) gemischte Ergebnisse, wobei einige Indikatoren expandierten, während die Mehrheit im Kontraktionsbereich blieb. Dies, zusammen mit dem Inflationsbericht der letzten Dienstag im Block, könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen, die Zinsen bei der Sitzung am 5. Juni um 25 Basispunkte (bps) zu senken.
Der Wirtschaftskalender der EU wird Inflationszahlen auf der Produzenten-Seite sowie die Entscheidung der EZB und die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde berichten. Auf der anderen Seite des Atlantiks wird der US-Kalender die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die letzte Woche und Reden von Vertretern der Federal Reserve (Fed) umfassen.
Euro KURS Diese Woche
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem US-Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.64% | -0.69% | -0.73% | -0.52% | -0.98% | -1.15% | -0.67% | |
| EUR | 0.64% | -0.06% | -0.08% | 0.11% | -0.34% | -0.54% | -0.04% | |
| GBP | 0.69% | 0.06% | 0.00% | 0.17% | -0.28% | -0.48% | 0.02% | |
| JPY | 0.73% | 0.08% | 0.00% | 0.20% | -0.27% | -0.44% | -0.04% | |
| CAD | 0.52% | -0.11% | -0.17% | -0.20% | -0.46% | -0.65% | -0.15% | |
| AUD | 0.98% | 0.34% | 0.28% | 0.27% | 0.46% | -0.14% | 0.39% | |
| NZD | 1.15% | 0.54% | 0.48% | 0.44% | 0.65% | 0.14% | 0.51% | |
| CHF | 0.67% | 0.04% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | -0.39% | -0.51% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
EUR/USD tägliche Marktbewegungen: Euro vor der Geldpolitik der EZB gestärkt
- Der Aufwärtstrend des EUR/USD bleibt intakt, reagiert jedoch während der Woche auf die Wirtschafts- daten aus den USA und der Eurozone.
- Die US ADP National Employment Change im Mai stieg um nur 37K, verfehlte die Prognosen von 110K und fiel von den revidierten 60K im April, was auf schwache private Einstellungen hinweist.
- Der US ISM-Dienstleistungs-PMI fiel im Mai von 51,6 auf 49,9, unter dem erwarteten Wert von 52,0, was auf eine Kontraktion im Dienstleistungssektor hinweist.
- Der EU HCOB-Dienstleistungs-PMI verbesserte sich im Mai von 48,9 auf 49,7 und übertraf die Schätzungen für einen unveränderten Wert. Der Composite-PMI stieg von 49,5 auf 50,2, was darauf hindeutet, dass die gesamte Geschäftstätigkeit an Fahrt gewinnt.
- Die Marktteilnehmer haben vollständig eingepreist, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bei der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung um 25 Basispunkte (bps) auf 2% senken wird.
Technische Perspektive des Euros: EUR/USD bricht unter 1,1400, Bären zielen auf 1,1300
Der EUR/USD ist aufwärts gerichtet, aber bisher hat das Scheitern, das wöchentliche Hoch von 1,1454, das am 3. Juni erreicht wurde, den Weg für einen Rücksetzer geebnet, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Es sollte gesagt werden, dass das Paar während der aktuellen Sitzung ein tieferes Tief erreicht hat, was bedeutet, dass ein täglicher Schlusskurs unter 1,14 die Bühne für einen Test von 1,13 bereiten könnte.
Wenn EUR/USD 1,1454 überwindet, liegt der nächste Widerstand bei 1,1500. Weitere Gewinne liegen über dem aktuellen Niveau, wobei die nächste Widerstandsmarke bei den April-Hochs von 1,1572 gesehen wird, gefolgt von 1,16.
Umgekehrt, wenn EUR/USD unter das Tages-Tief vom 2. Juni von 1,1344 fällt, ist eine Bewegung auf 1,13 wahrscheinlich. Ein Durchbruch darunter würde den 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1284 freilegen, gefolgt vom 50-Tage-SMA bei 1,1218 und 1,1200.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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