EUR/USD erreicht ein Sechs-Wochen-Hoch nahe 1,1450, während der US-Dollar aufgrund von Handelsängsten nachgibt
- EUR/USD steigt um 0,68%, da die ISM-Daten zeigen, dass die US-Industrie in der Kontraktion bleibt.
- Trumps erneute Zollbedrohungen gegen China und Metalle treiben Investoren vom Greenback weg.
- Die EU-Sefcovic trifft USTR Greer in Paris angesichts eskalierender transatlantischer Handelskonflikte.
EUR/USD steigt während der nordamerikanischen Sitzung und erreicht ein Sechs-Wochen-Hoch von 1,1449, bereit, über 1,1400 zu bleiben, während der US-Dollar auf die zuletzt im April gesehenen Niveaus fällt, da der "Sell America"-Handel anhält. Die aufkommenden Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China sowie der Eurozone (EU) veranlassten die Investoren, den Greenback zu bevorzugen, während der Euro um über 0,68% zulegte.
Jüngste Wirtschaftsdaten in den USA zeigten, dass die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Sektor weiterhin im kontraktiven Bereich blieb, so das Institute for Supply Management (ISM).
In der vergangenen Woche enthüllte US-Präsident Donald Trump, dass China seine Vereinbarung mit der Schweiz verletzt habe. Folglich droht er, ab dem 4. Juni 50% Zölle auf Aluminium- und Stahlimporte zu erheben, was zu einem Fluchtverhalten in sichere Anlagen führte, mit Ausnahme des US-Dollars.
Peking reagierte auf die Vorwürfe aus Washington als "grundlos" und drohte mit "entschlossenen Maßnahmen".
In anderen Handelsnachrichten wird EU-Handelskommissar Sefcovic am Mittwoch USTR Greer in Paris treffen, so ein Sprecher.
Der wirtschaftliche Zeitplan der EU beinhaltete die Veröffentlichung des HCOB Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Mai, wobei die meisten Werte gemischt ausfielen, nur Spanien Anzeichen einer Expansion zeigte.
EUR/USD tägliche Marktbewegungen: Euro verlängert Rallye über 1,1400, Augen auf 1,1450
- ISM Manufacturing PMI fiel im Mai auf 48,5 von 48,7 und markiert den niedrigsten Wert seit November. Der Preisindex blieb mit 69,4% in der Expansion, während der Beschäftigungsindex weiterhin in der Kontraktion blieb und sich leicht von 46,5 auf 46,8 verbesserte.
- S&P Global Manufacturing PMI blieb in der Expansion, fiel jedoch auf 52,0 von 52,3 im April.
- Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich auf eine dovishere Haltung verlagert. Er erklärte, dass Zinssenkungen später in diesem Jahr möglich bleiben, warnte jedoch, dass die Entscheidungsträger hauptsächlich darauf fokussiert sind, die Inflation zu kontrollieren.
- Der HCOB Manufacturing PMI der Eurozone für Mai blieb im rezessiven Bereich bei 49,4, obwohl es der fünfte monatliche Anstieg in Folge und der höchste Wert seit fast drei Jahren ist. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland wurde von 48,8 auf 48,3 nach unten revidiert, was die anhaltende Schwäche in der größten Volkswirtschaft der Region unterstreicht.
- EUR/USD-Händler müssen in der kommenden Woche einen vollen wirtschaftlichen Zeitplan verdauen. In der EU wird der Zeitplan Inflationszahlen, die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde umfassen. In den USA richten die Investoren ihre Augen auf die Veröffentlichung der Nonfarm Payroll-Zahlen, den ISM Services PMI und die Reden der Federal Reserve (Fed).
- Die Marktteilnehmer hatten vollständig eingepreist, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bei der bevorstehenden geldpolitischen Sitzung um 25 Basispunkte (bps) auf 2% senken würde.
Technische Perspektive Euro: EUR/USD überwindet wichtige Widerstandsniveaus, Käufer zielen auf 1,1500
Der Aufwärtstrend von EUR/USD bleibt intakt, wie im Tageschart angezeigt; jedoch scheint der Trend überdehnt, es sei denn, die Käufer erobern höhere Preise zurück. Der Relative Strength Index (RSI) ist bullisch und zeigt, dass die Käufer die Kontrolle haben. Allerdings könnte die bevorstehende geldpolitische Entscheidung der EZB, mit Erwartungen an eine Zinssenkung, den Weg für eine Korrektur ebnen.
Wenn EUR/USD über 1,1450 steigt, könnte dies die Tür öffnen, um den bisher in diesem Jahr (YTD) erreichten Höchststand vom 21. April bei 1,1573 herauszufordern. Sollte die Gemeinschaftswährung jedoch schwächer werden und unter 1,1400 fallen, wäre die erste Unterstützung bei 1,1350. Ein Durchbruch darunter würde 1,13 und den 20-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 1,1277 freilegen.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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