Australischer Dollar bricht ein, da Arbeitsplatzverluste Hoffnungen auf eine RBA-Zinserhöhung zunichtemachen

• Australien verliert 39,3K Arbeitsplätze, während die Arbeitslosenquote auf 4,72% steigt.
• Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der RBA im November sinkt auf 15%, im Dezember auf 43%.
• Heiße US-Erzeugerpreise stehen Australiens schwächelndem Arbeitsmarkt gegenüber.

Der Aussie-Dollar brach gegenüber dem US-Dollar und den meisten G7-Währungen ein, nachdem ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht in Australien die Einschätzung untermauerte, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) in diesem Jahr oder 2027 die Zinsen nicht anheben wird, wobei die Geldmärkte keine Zinserhöhungen einpreisen.

AUD/USD steht unter starkem Verkaufsdruck, da sich verschlechternde Beschäftigungsdaten den australischen Straffungsausblick untergraben

Der Arbeitsmarktbericht Australiens für September zeigte, dass die Wirtschaft 39,3K Arbeitsplätze verloren hat, was die Arbeitslosenquote offensichtlich von 4,6% auf 4,72% steigen ließ und damit die RBA-Prognose von 4,5% gegen Jahresende übertraf.

Der Bericht verringerte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die RBA, obwohl die RBA die Zinsen in diesem Jahr bereits dreimal angehoben und die Tür für weitere Straffungen offengelassen hat. Dennoch senkte der Arbeitsmarktbericht die Chancen auf eine Zinserhöhung der RBA im November von rund 26% auf 15% und auf der Dezember-Sitzung von 62% auf 43%.

In den USA stieg der Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich um 6,3% und lag damit über den Prognosen von 5,3%. Auch der Kern-PPI übertraf die Erwartungen und überschritt die Marke von 5% im Jahresvergleich, nach zuvor 4,8%. Gleichzeitig fielen die Einzelhandelsumsätze zwar schwächer aus, lagen aber über den Erwartungen, während die Arbeitslosenanträge die Stärke des Arbeitsmarktes unterstrichen, wobei die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 199K lagen und damit unter den Prognosen von 200K.

Vor diesem Hintergrund hätte man höhere US-Renditen und eine weitere Stärke des US-Dollars erwarten sollen. Es scheint jedoch, dass die Volatilität vom Mittwoch am Donnerstag nachließ, da Händler vor dem Wochenende Gewinne mitnahmen.

Die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, schlug einen hawkischen Ton an und sagte, dass Unternehmen mit erheblichen Input-Kostendruck konfrontiert seien und dass "die finanziellen Bedingungen nicht restriktiv erscheinen."

ALS NÄCHSTES steht der Wirtschaftskalender des Aussie nicht an. In den USA werden Händler die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh auf der Jahrestagung des IWF verdauen.

AUD/USD-Preisprognose: Technischer Ausblick

Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,6918 und behält einen kurzfristig rückläufigen Bias bei, da der Spot deutlich unter dem Cluster aus drei einfachen gleitenden Durchschnitten um 0,7083 und einer Reihe steigender Trendlinien-Barrieren zwischen 0,7081 und 0,7430 bleibt. Der jüngste Relative-Stärke-Index über 14 Perioden nahe 33 deutet auf anhaltendes Abwärtsmomentum hin, wobei der Kurs knapp über der kurzfristigen aufsteigenden Unterstützungsline bei 0,6915 liegt, während die breitere Struktur weiterhin durch darüberliegende Trend- und horizontale Widerstandsniveaus begrenzt bleibt.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der aufwärts gerichteten, nun als Barriere dienenden Unterstützungstrendlinie nahe 0,7081, dicht gefolgt vom gebündelten Dreifach-Simple-Moving-Average um 0,7083 und der mittleren steigenden Trendlinien-Deckelung bei 0,7430, während ein weiter entfernter horizontaler Widerstand bei 0,7198 liegt, bevor höhere strukturelle Deckel bei 0,8882 und 0,9813 folgen. Auf der Unterseite bietet die aufsteigende Trendlinie bei 0,6915 unmittelbare Unterstützung, wobei das frühere Ausbruchsniveau des Abwärtstrends bei 0,6361 als nächste bedeutende Nachfragezone erscheint, sollte der Verkaufsdruck anhalten.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)