AUD/JPY Kursprognose: Stabilisiert sich nahe 100,00, bärischer technischer Bias bleibt unter dem 100-Tage-SMA bestehen

• AUD/JPY pendelt am frühen Donnerstag in der asiatischen Sitzung um 100,05 seitwärts.
• Der negative Ausblick des Crosses dominiert unterhalb des 100-Tage-SMA, mit bärischem RSI-Momentum.
• Die erste bullische Barriere liegt bei 110,55; die anfängliche Unterstützung, die es zu beachten gilt, liegt bei 109,00.

Das Währungspaar AUD/JPY handelt am Donnerstag in den frühen europäischen Handelsstunden seitwärts um 100,05. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda äußerte sich am Dienstag weniger hawkish als von den Märkten erwartet, was den japanischen Yen (JPY) gegenüber dem Australischen Dollar (AUD) belasten könnte.

Am Dienstag sagte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda, dass die Zentralbank bei der Beurteilung des Tempos und des Zeitpunkts künftiger Zinserhöhungen „die Wahrscheinlichkeit und die Risiken berücksichtigen werde, dass der Basisausblick für Wirtschaft und Preise eintritt“. Unterdessen erklärte BoJ-Mitglied Ayano Sato am Mittwoch, dass sie einen schrittweisen Ansatz für Zinserhöhungen in mehreren Stufen unterstütze.

Der Markt geht davon aus, dass die BoJ auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Oktober bei Zinserhöhungen vorsichtig vorgehen wird. Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von knapp 12% für eine Zinserhöhung in diesem Monat ein, nach bis zu 40% zu Beginn der vergangenen Woche, wie Bloomberg berichtet. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit steigt auf rund 90%, wenn die Sitzung im Dezember mit einbezogen wird.

Auf der australischen Seite reduzieren Händler ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) auf der geldpolitischen Sitzung im November, nachdem der jüngste Verbraucherpreisindex (VPI) den Erwartungen entsprach. Der ehemalige RBA-Vorstandsmitglied Ian Harper sagte, eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr sei „plausibel“, aber nicht unbedingt wahrscheinlich.

Der vorsichtige Ton der BoJ dämpft hawkishe Hoffnungen, schmälert aber weiterhin die Attraktivität des JPY als Finanzierungswährung

Analysten bei Rabobank beobachten, dass „die BoJ trotz einer wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung auf ihrer geldpolitischen Sitzung im September mit ihrer Kommunikation nicht so hawkish war, wie der Markt gehofft hatte“. Dennoch betonen sie, dass „die Politik der BoJ, die Zinsen schrittweise anzuheben, die Attraktivität des JPY als Finanzierungswährung weiterhin untergräbt“, und unterstreichen damit, dass die Rolle des Yen in traditionellen Carry-Strukturen trotz der vorsichtigen Kommunikation der Zentralbank stetig geschwächt wird.

Sato von der BoJ unterstützt einen schrittweisen Zinspfad, da die Preisrisiken zunehmen

Satos Rede-Score von 6,4/10 entspricht ihrem historischen Durchschnitt und signalisiert keine größere Tonänderung, sondern ein anhaltendes Bekenntnis zur Normalisierung. Die Zustimmung zu einer schrittweisen Anpassung der Zinssätze ohne vorgegebenes Tempo deutet auf vorsichtige Hawkishness hin und bewahrt die Flexibilität, auf sich entwickelnde Daten zu reagieren, ohne die Märkte zu schockieren.

Die Betonung der Unabhängigkeit der BoJ, selbst bei einer Ausrichtung auf eine proaktive Fiskalpolitik, unterstreicht die Botschaft, dass geldpolitische Entscheidungen nicht den Prioritäten der Regierung untergeordnet werden. Satos Ansicht, dass die Preisrisiken aufgrund steigender Ölpreise infolge der Spannungen im Nahen Osten leicht nach oben tendieren, verleiht der Inflation einen leichten Aufwärtsbias, unterstützt die Argumente für eine weitere schrittweise Straffung und untermauert im FXS Speechtracker einen moderat unterstützenden Hintergrund für den YEN.

Technische Analyse: AUD/JPY bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt

Im Tages-Chart behält AUD/JPY einen bärischen Ton bei, da das Paar unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) und unter der Mittellinie der Bollinger-Bänder bleibt. Der Kurs handelt zudem unter dem oberen Band, was darauf hindeutet, dass die jüngste Erholung durch mehrere Widerstände oberhalb begrenzt wird, während der Relative Strength Index (RSI) um 40 auf ein gedämpftes Momentum statt auf überverkaufte Bedingungen hinweist.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei der Mittellinie der Bollinger-Bänder bei 110,55, auf dem Weg zum Tief vom 3. Juli bei 111,33 und anschließend zur oberen Begrenzung des Bollinger-Bands bei 112,10. Ein Anschlusskauf über das genannte Niveau könnte den Weg zum 100-Tage-SMA bei 112,45 ebnen und eine breitere Angebotszone untermauern.

Auf der anderen Seite fungiert die untere Begrenzung des Bollinger-Bands bei 109,00 als nächste Unterstützung. Ein Tagesschluss unter diesem Niveau würde wahrscheinlich den Weg für einen tieferen Pullback in Richtung des Tiefs vom 1. Oktober bei 108,71 und anschließend des Tiefs vom 13. Februar bei 107,69 öffnen. 

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)