Australischer Dollar hält Gewinne nahe 0,7100 trotz Fed-Zinserhöhung, IWF fordert RBA auf, hawkisch zu bleiben
- AUD/USD gewinnt in der frühen asiatischen Sitzung am Donnerstag an Stärke und nähert sich 0,7090.
- Die Fed beschloss am Mittwoch, den Leitzins auf eine Spanne von 3,75% bis 4,0% anzuheben.
- Der IWF sagte, die RBA sollte bereit sein, die Zinsen bei Bedarf anzuheben, und verwies dabei auf Aufwärtsrisiken für die Inflation.
Das Paar AUD/USD legt während des frühen asiatischen Handels am Donnerstag auf rund 0,7090 zu. Händler bewerten weiterhin die Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) und die Kommentare von US-Präsident Donald Trump. Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA werden später am Donnerstag veröffentlicht.
Die Fed erhöhte am Mittwoch zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen auf 3,75%-4,0%, wie weithin erwartet worden war. Fed-Chef Kevin Warsh sagte, der Schritt sei erfolgt, weil „die Inflation zu hoch ist und schon zu lange zu hoch ist“, und fügte hinzu, es sei eine „nüchterne“ und „verantwortungsvolle Entscheidung“ gewesen.
Warsh signalisierte, dass der Zinssatz weiter angehoben werden könnte, um den Anstieg der Preise zu bremsen. Die Geldmärkte preisten laut dem CME FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von etwa 49,8% für eine Zinserhöhung der Fed im Oktober ein.
„Das ist hawkish. Wenn der Vorsitzende denkt, die Geldpolitik sei akkommodierend, dann gibt es noch mehr zu tun“, sagte Michael Gapen, Chefvolkswirt für die USA bei Morgan Stanley.
Dennoch forderte Trump die US-Notenbank auf, die Zinsen auf 1% „oder weniger“ zu senken. „Wir ‚tragen‘ fast jedes Land der Welt mit, und das kann nicht länger so weitergehen“, schrieb Trump in einem Truth-Social-Beitrag.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat den Official Cash Rate (OCR) nach drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen Anfang dieses Jahres bei 4,35% belassen. Die Märkte preisen nun laut RBA Rate Tracker eine Wahrscheinlichkeit von fast 76% ein, dass die australische Zentralbank den Official Cash Rate (OCR) auf 4,60% auf ihrer nächsten Sitzung des RBA Board anheben wird.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte, die RBA sollte angesichts weiterhin nach oben gerichteter Inflationsrisiken bereit sein, die Zinsen anzuheben, und fügte hinzu, dass die Regierung die Disinflation auch durch eine Begrenzung der Ausgaben unterstützen könne.
Aussie-Abwärtstendenz hält an, da die UOB den Fokus auf die Unterstützung bei 0,7100 richtet
Strategen der UOB Group halten an ihrer vorsichtigen mittelfristigen Einschätzung für AUD/USD fest und bekräftigen ihre „1-3 WOCHEN-SICHT“, dass „weitere Schwäche zwar nicht ausgeschlossen ist, die kurzfristigen Bedingungen jedoch überverkauft sind und AUD unter 0,7100 schließen muss, bevor ein Rückgang auf 0,7050 erwartet werden kann.“ Sie fügen hinzu, dass die „Wahrscheinlichkeit eines Schlusskurses von AUD unter 0,7100 intakt bleibt, solange AUD unter dem ‚starken Widerstand‘ bei 0,7175 bleibt“, wobei beide Niveaus gegenüber ihrer vorherigen Einschätzung unverändert sind.
Technische Analyse: AUD/USD behält kurzfristig einen negativen Ton bei
Auf dem Tages-Chart weist AUD/USD eine bärische kurzfristige Tendenz auf, da der Kurs unter der Mittellinie der 20-Tage-Bollinger-Bänder bleibt, während der einfache 100-Tage-Durchschnitt (SMA) unmittelbar unter dem Markt erste zugrunde liegende Unterstützung bietet. Das Momentum hat nachgelassen, wobei der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) in Richtung der niedrigen 40er fällt, was eher auf nachlassenden bullischen Druck als auf eindeutig überverkaufte Bedingungen hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim unteren Bollinger-Band nahe 0,7095, gefolgt von der Bollinger-SMA-Mittellinie um 0,7166 und dem oberen Band nahe 0,7240, was eine breite Begrenzung über den aktuellen Niveaus bildet. Auf der Unterseite markiert der 100-Tage-SMA bei 0,7080 die erste Unterstützung; ein nachhaltiger Bruch unter diese Marke würde wahrscheinlich den Weg zu niedrigeren Tagesschlusskursen öffnen und den vorherrschenden bärischen Ton verstärken.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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