Australischer Dollar hält, da PBOC fest bleibt

• AUD/USD konsolidiert um 0,7000 nach einer deutlichen Erholung auf der 4-Stunden-Chart.
• Die PBOC beließ die einjährigen und fünfjährigen Loan Prime Rates unverändert bei 3,00 % bzw. 3,50 %.
• Anleger erwarten die US-ADP-Beschäftigungsveränderung als Vier-Wochen-Durchschnitt nach dem vorherigen Wert von 19,75K.

AUD/USD notiert am Montag um die Marke von 0,7000 und hält sich nahe den jüngsten Höchstständen, nachdem es sich von dem Rückgang der Vorwoche erholt hat. Der australische Dollar (AUD) wird weiterhin durch eine begrenzte Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) gestützt, obwohl steigende geopolitische Risiken und leicht höhere Renditen von US-Staatsanleihen den Aufwärtstrend des Paares einschränken.

In China beließ die People's Bank of China (PBOC) ihre Leitzinsen zum vierzehnten Mal in Folge unverändert. Der einjährige Loan Prime Rate, der die meisten Unternehmens- und Privatkredite beeinflusst, blieb bei 3,00 %, während der fünfjährige Satz, der häufig zur Preisgestaltung von Hypotheken verwendet wird, bei 3,50 % gehalten wurde. Die erwartete Entscheidung hatte nur begrenzte unmittelbare Auswirkungen auf den Aussie, während das Fehlen zusätzlicher geldpolitischer Anreize Bedenken hinsichtlich der ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung Chinas unterstrich.

Auf der Seite der Vereinigten Staaten (US) stiegen die Renditen von Staatsanleihen leicht an, was dem Greenback etwas Unterstützung bot. Die schwächere Inflationsprognose hat jedoch dazu beigetragen, die Erwartungen an aggressive Zinserhöhungen der Federal Reserve (Fed) abzukühlen, was die Erholung des US-Dollars begrenzt. Anleihenstrategen erwarten weiterhin, dass die kurzfristigen Renditen nachlassen, da die Märkte ihre Wetten auf Zinserhöhungen reduzieren.

Die geopolitische Unsicherheit hält die Anleger ebenfalls vorsichtig, da die Vereinigten Staaten und der Iran ihre Angriffe ausweiten. Jüngste Angriffe richteten sich gegen militärische und zivile Infrastruktur, während Angriffe auf Tanker und Entsalzungsanlagen die Sorgen über die Schifffahrtsrouten im Golf, die regionale Wasserversorgung und weitere Störungen auf den Energiemärkten verstärkt haben. Das Risikoaversion-Umfeld könnte die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem USD erhöhen und Gewinne bei risikosensiblen Währungen wie dem australischen Dollar begrenzen.

Mit Blick auf die Zukunft werden die Anleger den US-ADP-Beschäftigungsveränderungs-Vier-Wochen-Durchschnitt am Dienstag beobachten. Die vorherige Veröffentlichung zeigte, dass private Arbeitgeber in den vier Wochen bis zum 27. Juni durchschnittlich 19,75K Arbeitsplätze pro Woche hinzugefügt haben, gegenüber zuvor 21K. Eine weitere Verlangsamung könnte die Anzeichen für eine abkühlende Einstellungstätigkeit verstärken und den Greenback belasten, während eine stärkere Zahl die US-Renditen stützen und den Druck auf AUD/USD erneuern könnte.

Kurzfristige technische Analyse:

Auf der 4-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,7002 und hält eine moderate bullishe Tendenz, da es über dem 20-Perioden Simple Moving Average (SMA) bei 0,6995 und dem 100-Perioden SMA bei 0,6939 konsolidiert. Die Häufung der Kurse über diesen Durchschnitten deutet darauf hin, dass die zugrundeliegende Nachfrage intakt bleibt, während der Relative Strength Index (RSI) um 59 ein positives, aber nicht überdehntes Momentum anzeigt, was darauf hindeutet, dass Rücksetzer in naher Zukunft weiterhin Käufer anziehen könnten.

Auf der Oberseite zeigt sich unmittelbarer Widerstand bei 0,7010, mit einer stärkeren Begrenzung knapp darüber bei 0,7015, wo ein Ausbruch den Weg für einen entschlosseneren Anstieg öffnen würde. Auf der Unterseite wird erste Unterstützung bei 0,6998 gesehen, gefolgt von 0,6996, wobei der 20-Perioden SMA bei 0,6995 diesen nahen Boden verstärkt; ein tieferer Rücksetzer in Richtung des 100-Perioden SMA bei 0,6939 würde wahrscheinlich auf eine festere mittelfristige Nachfrage treffen.

(Die technische Analyse dieser Meldung wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)