Indische Rupie gewinnt zum Handelsbeginn, gestützt durch weiteren Rückgang der Ölpreise
- Die indische Rupie steigt gegenüber dem US-Dollar, da Fortschritte in den US-Iran-Gesprächen der erstgenannten Währung Unterstützung bieten.
- FIIs erwiesen sich zu Beginn des Juli als Nettoverkäufer.
- Anleger warten auf die US-NFP-Daten für Juni.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) höher, nachdem sie am Vortag deutlich gefallen war. Das Paar USD/INR fällt auf nahe 95,00, da niedrigere Ölpreise aufgrund von Fortschritten in den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Iran die Attraktivität der indischen Rupie verbessert haben.
Im Eröffnungshandel notiert der MCX-Rohölkontrakt mit Fälligkeit am 20. Juli 1 % niedriger bei knapp 6.450, dem niedrigsten Stand seit Monaten.
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, tendieren dazu, in einem Umfeld niedriger Ölpreise besser abzuschneiden.
Der starke US-Dollar und die US-Staatsanleiherenditen vor dem Hintergrund fester Erwartungen, dass der nächste Schritt der Federal Reserve (Fed) bei den Zinssätzen nach oben gehen wird, könnten das Paar jedoch wieder anheben.
Unterdessen hat ein Reuters-Bericht gezeigt, dass die indische Zentralbank wahrscheinlich vor Börsenbeginn US-Dollar verkauft hat, um die indische Rupie zu stützen.
Katar sagt, US-Iran-Gespräche bleiben positiv
Der Sprecher des Außenministeriums von Katar sagte, dass „positive Fortschritte“ bei Fragen im Zusammenhang mit dem Memorandum of Understanding (MoU) zwischen den USA und dem Iran erzielt wurden, nach einem separaten Treffen von katarischen und pakistanischen Vermittlern in Doha, berichtete CNN am Mittwoch. Das Treffen sollte sich auf die Zukunft der Straße von Hormus, die Freigabe von iranischen Geldern und die nuklearen Ambitionen Teherans konzentrieren.
Der Sprecher sagte auch, dass beide Seiten bestätigten, die Gespräche fortzusetzen, die voraussichtlich nach den Trauerprozessionen für den ehemaligen Obersten Führer Irans stattfinden werden, die vom 4. bis 9. Juli geplant sind.
US-Dollar und Anleiherenditen bleiben angesichts hawkischer Fed-Wetten fest
Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler eine fast 85%ige Chance, dass die Fed mindestens eine Zinserhöhung vornimmt. Ein solches Szenario ist positiv für zinstragende Anlagen und den US-Dollar.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung steigen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 0,13 % auf nahe 4,49 %. Die US-Anleiherenditen haben seit dem Schlusskurs am Montag bei 4,37 % um über 2,5 % zugelegt. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, notiert leicht niedriger bei rund 101,35, liegt aber nahe seinem über ein Jahr alten Hoch von 101,80, das letzte Woche erreicht wurde.
Unterdessen warten Anleger auf die US Nonfarm Payrolls (NFP) für Juni, die um 12:30 GMT veröffentlicht werden. Die Anleger werden dem NFP-Bericht besondere Aufmerksamkeit schenken, um neue Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick der Fed zu erhalten.
Es wird erwartet, dass der US-NFP-Bericht zeigt, dass die Wirtschaft 110.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, weniger als die 172.000 im Mai. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 4,3 % bleiben.
FIIs bleiben am ersten Handelstag im Juli Nettoverkäufer
Ausländische institutionelle Investoren erwiesen sich am ersten Tag im Juli als Nettoverkäufer und verkauften Anteile im Wert von 1.140,50 Crore Rupien. Ausländische Investoren bleiben trotz der Rückkehr der Ölpreise auf das Niveau vor dem Nahost-Krieg Nettoverkäufer.
Technische Analyse: USD/INR kehrt über den 20-Tage-EMA zurück
USD/INR notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 94,98 niedriger. Der kurzfristige Bias scheint sich jedoch zu drehen, da das Paar über den 20-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) zurückgekehrt ist, der bei 94,84 liegt.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) bei rund 51 zeigt ein neutrales bis positives Momentum und keine Erschöpfung an, was darauf hindeutet, dass Rücksetzer weiterhin Kaufinteresse anziehen könnten, solange der Kurs über dem kurzfristigen EMA bleibt.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 20-Tage-EMA bei 94,85 und dann an der strukturellen Trendlinienbasis nahe 93,99. Auf der Oberseite ist die primäre Hürde das Hoch vom 1. Juli bei 95,52, gefolgt vom Hoch vom 4. Juni bei 96,30.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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