AUD/USD steigt über 0,7050, da Trump Iran-Schläge für zwei Wochen aussetzt
- Pakistan vermittelte kurz vor Trumps Mitternachts-GMT-Deadline einen zweiwöchigen Waffenstillstand, der WTI-Rohöl unter 90 USD drückte.
- Die RBA sieht sich einem sich wandelnden Inflationsbild gegenüber, da der Ölpreisverfall den energiegetriebenen Preisdruck verringern könnte.
AUD/USD stieg am Dienstag um über 1,3 % und kletterte von rund 0,6970 auf knapp 0,7060 zum Handelsschluss. Die Bewegung erfolgte, als die Risikoappetit zurückkehrte, nachdem Präsident Trump eine zweiwöchige Aussetzung der Militäroperationen gegen den Iran ankündigte, was den WTI-Rohölpreis von über 106 USD auf unter 90 USD pro Barrel abstürzen ließ. Das Paar eroberte auf der Vier-Stunden-Chart die Region über einem wichtigen gleitenden Durchschnitt zurück und verzeichnete den stärksten Tagesgewinn seit Wochen.
Auf der Seite des Australischen Dollars könnte der Waffenstillstand die Inflationsaussichten, die die Zinserhöhungserwartungen der Reserve Bank of Australia (RBA) antreiben, erheblich verändern. Die Märkte hatten bei der Mai-Sitzung eine mögliche Anhebung auf 4,35 % oder höher eingepreist, teilweise befeuert durch stark gestiegene Energiekosten seit der Schließung der Straße von Hormus Ende Februar. Der Absturz des WTI-Rohöls unter 90 USD, das immer noch etwa 55 % über dem Vorkriegsniveau von rund 58 USD liegt, könnte den Druck auf die Energiekomponente verringern, sofern er anhält, obwohl Analysten warnen, dass eine Normalisierung des Angebots selbst bei einer dauerhaften Einigung Monate dauern könnte. Inland sank der S&P Global Composite Einkaufsmanagerindex (PMI) für März von 47 auf 46,6, während der TD-MI Inflationsindex im Monatsvergleich um 1,3 % sprang und die Jahresrate von 3,6 % auf 4,3 % anstieg. Der schwache PMI und der hohe Inflationswert ziehen die RBA weiterhin in entgegengesetzte Richtungen.
Auf der US-Dollar-Seite erfolgte die Ankündigung des Waffenstillstands kurz vor Trumps eigener Mitternachts-GMT-Deadline am Mittwoch, nach der er gedroht hatte, iranische Brücken und Kraftwerke innerhalb von vier Stunden zu zerstören. Der pakistanische Premierminister vermittelte die Pause, und Trump bezeichnete einen 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran als eine „arbeitbare Grundlage“ für Verhandlungen, obwohl der Iran wenige Stunden zuvor einen 45-tägigen Waffenstillstand öffentlich abgelehnt hatte und weiterhin ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten fordert. Die S&P 500-Futures stiegen um 1,1 % und die Nasdaq-Futures um 1,2 % nach der Bestätigung, was die Safe-Haven-Nachfrage nach dem US-Dollar stark belastete.
Die Protokolle des Offenmarktausschusses (FOMC) werden am Mittwoch veröffentlicht, zusammen mit Reden der Fed-Vertreter Daly und Waller. Die Bestellungen langlebiger Güter fielen im Februar um 1,4 % und verfehlten damit die Erwartungen, während die ohne Transportkomponenten bereinigte Zahl mit 0,8 % fester ausfiel. Die eigentliche Bewährungsprobe ist nun, ob der tatsächliche Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder aufgenommen wird; Händler haben gesehen, wie Trump seit Beginn des Konflikts Ende Februar viermal Fristen gesetzt und verlängert hat, und der Markt wird physische Flüsse sehen müssen, bevor er eine dauerhafte Risikoaufschub-Phase einpreist.
AUD/USD 4-Stunden-Chart
AUD/USD erobert den 200-Perioden-EMA auf der Vier-Stunden-Chart zurück, während der Stochastische Oszillator in den überkauften Bereich vordringt
Im Vier-Stunden-Chart hat AUD/USD deutlich über den 200-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) nahe 0,6970 ausgebrochen, der den Kurs in den vergangenen zwei Wochen größtenteils begrenzt hatte. Der Stochastische Oszillator ist aus der unteren Hälfte seiner Spanne stark angestiegen und nähert sich nun dem überkauften Bereich, was auf ein starkes Aufwärtsmomentum hinweist, aber auch vor einer möglichen kurzfristigen Abkühlung warnt. Ein nachhaltiger Halt über 0,7000 würde den Weg zurück zum Jahreshoch nahe 0,7120 öffnen, während ein Unterschreiten des 200-Perioden-EMA um 0,6970 darauf hindeuten würde, dass die Rallye eine einmalige Reaktion auf den Waffenstillstand war und der Fokus wieder auf die Unterstützung nahe 0,6900 zurückkehrt.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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