USD/JPY rutscht unter 159,00 – Iran-Friedenshoffnungen belasten US-Dollar

• Das Weiße Haus signalisierte Bereitschaft, Operationen gegen den Iran einzustellen, was einen breiten US-Dollar-Verkauf über die wichtigsten Währungspaare auslöste.
• Das hawkische Summary of Opinions der BoJ vom März brachte die Aussicht auf eine größere als übliche Zinserhöhung ins Spiel, falls die Bedingungen dies zulassen.
• USD/JPY fiel am Dienstag um 0,62 % und setzte damit seinen Rückgang zum zweiten Mal in Folge fort, da das Paar unter 159,00 fiel – getrieben von einer breiten US-Dollar-Schwäche.

USD/JPY fiel am Dienstag um 0,62 %, den zweiten Rückgang in Folge, und schloss bei rund 158,70, nachdem ein früher Anstieg in Richtung 160,00 deutlich abgelehnt wurde. Der Verkaufsdruck zog das Paar erstmals seit über einer Woche unter 159,00, und die Tageskerze zeigte einen langen oberen Docht mit einem Schlusskurs nahe den Tagestiefs, was auf anhaltenden Verkaufsdruck in der Nähe der jüngsten Zyklus-Hochs um 160,50 hinweist. Die Intraday-Wende wirkte einseitig, mit Verkäufern, die von der frühen asiatischen Sitzung bis zum New Yorker Handelsschluss die Kontrolle behielten.

Der Rückgang wurde durch einen Anstieg der Risikoappetit ausgelöst, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das Weiße Haus bereit ist, militärische Operationen gegen den Iran einzustellen, was die als sicherer Hafen geltende Nachfrage schwächte, die den US-Dollar im Großteil des März gestützt hatte. Der S&P 500 verzeichnete den besten Einzeltagesgewinn seit Beginn des Konflikts, und die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, da der Flucht-in-Sicherheit-Handel zurückging. Die Federal Reserve beließ den Leitzins im März im Bereich von 3,50 % bis 3,75 %, und am Mittwoch steht eine umfangreiche US-Datenflut an, darunter der ADP Employment Change (Konsens 40.000), die Einzelhandelsumsätze für Februar (Konsens 0,5 % MoM) sowie der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe (Konsens 52,5). Der Non-Farm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag (Konsens 60.000) fällt auf den Karfreitag, an dem die dünne Liquidität die Wirkung von Überraschungen verstärken könnte.

Auf der Seite des japanischen Yen schlug das am Montag veröffentlichte Summary of Opinions der Bank of Japan (BoJ) einen hawkischen Ton an, wobei ein Vorstandsmitglied die Möglichkeit einer größeren als üblichen Zinserhöhung in Aussicht stellte, falls die wirtschaftlichen Bedingungen dies zulassen, was die Erwartungen bestärkt, dass die nächste Bewegung von 0,75 % nach oben gehen wird. Der am Montag veröffentlichte Verbraucherpreisindex (CPI) Tokios für März sank auf 1,4 % im Jahresvergleich von zuvor 1,5 %, wobei der Kernwert (ohne frische Lebensmittel) auf 1,7 % zurückging gegenüber erwarteten 1,8 %, was den unmittelbaren Druck auf den Straffungszeitplan etwas minderte. Allerdings hielt eine engere als erwartete Arbeitslosenquote von 2,6 % gegenüber 2,7 % Konsens das Bild des Arbeitsmarktes unterstützend für den Yen.

USD/JPY 5-Minuten-Chart

Technische Analyse

Im 5-Minuten-Chart notiert USD/JPY bei 158,82. Das Paar weist eine kurzfristig bärische Tendenz auf, da die Preise deutlich unter dem fallenden 200-Perioden-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nahe 159,20 bleiben, was den Abwärtsdruck im Intraday-Trend bestätigt. Allerdings signalisiert die jüngste Erholung des Stochastischen RSI aus dem überverkauften Bereich in Richtung des oberen Bandes eine wieder anziehende Dynamik, was darauf hindeutet, dass der jüngste Rückgang aus dem Bereich um 159,80 an Stärke verliert und kurzfristige korrigierende Erholungen sich ausdehnen könnten, solange das Paar unter der breiteren bärischen Trendlinie bleibt, die durch den langen EMA impliziert wird.

Der erste Widerstand liegt bei 159,00, wo frühere Konsolidierungen mit der Nähe des fallenden Intraday-Durchschnitts zusammenfallen, gefolgt von einem stärkeren Widerstand bei 159,20, dem aktuellen Bereich des 200-Perioden-EMA, der die obere Grenze für Erholungsversuche definiert. Ein Ausbruch über 159,20 würde den Weg in Richtung 159,50 öffnen, doch ein Scheitern an diesem Cluster würde die Verkäufer in Kontrolle halten. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 158,70, die die jüngsten Tiefs schützt; ein Bruch darunter würde 158,50 und anschließend 158,20 als tiefere bärische Ziele freilegen, falls die negative Dynamik wieder einsetzt.

Im Tageschart notiert USD/JPY bei 158,82. Die breitere Tendenz bleibt bullisch, da der Kurs deutlich über den steigenden 50-Tage- und 200-Tage-EMA liegt, was einen etablierten Aufwärtstrend trotz des jüngsten Rücksetzers aus dem Bereich um 160,00 bestätigt. Der Stochastische RSI hat sich von überkauften Extremen zurückgezogen, befindet sich aber weiterhin im positiven Bereich, was eine nachlassende Aufwärtsdynamik und keine klare Umkehr signalisiert. Dies begünstigt Kaufinteresse bei Rücksetzern, solange das Paar über der kurzfristigen Trendunterstützung handelt.

Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 158,00, wo die jüngsten Tiefs mit der Nähe zum 50-Tage-EMA zusammenfallen. Ein Bruch unter dieses Niveau würde 157,00 als nächstes Abwärtsziel innerhalb der breiteren bullischen Struktur freilegen. Darunter schützt 155,50 den Weg zum 200-Tage-EMA nahe 153,90, wo mittelfristige Käufer voraussichtlich den Trend verteidigen würden. Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand nahe 160,00, dem jüngsten Swing-Hoch, gefolgt von 161,50 als nächstem Aufwärtsziel, falls die bullische Dynamik wieder einsetzt.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)