AUD/USD beendet Fünf-Tages-Rückgang, da Hoffnungen auf Frieden im Iran die Risikobereitschaft stärken

• Das Weiße Haus signalisierte die Bereitschaft, Operationen gegen den Iran einzustellen, was eine breite Risk-on-Rally bei Aktien und Währungen auslöste.
• Die ADP-Beschäftigungszahlen, Einzelhandelsumsätze und der ISM Manufacturing PMI am Mittwoch stehen im Mittelpunkt eines vollgepackten US-Datenkalenders zur Wochenmitte.
• AUD/USD legte am Dienstag um 0,69 % zu und schloss bei rund 0,6900, womit eine fünf Tage andauernde Verlustserie durch eine steigende Risikoappetitwelle beendet wurde.

AUD/USD stieg am Dienstag um 0,69 % und beendete damit eine fünf Tage andauernde Verlustserie, indem es nach einer starken Erholung von einem Tagestief nahe 0,6830 bei rund 0,6900 schloss. Der Anstieg war die stärkste Tagesbewegung des Paares seit über einer Woche, doch der Kurs blieb deutlich unter der hartnäckigen runden Marke von 0,7000, die im März die Aufwärtsbewegungen begrenzt hat. Die Kerze vom Dienstag zeigte einen langen unteren Docht, was auf solides Dip-Kaufinteresse hinweist, obwohl sich das Paar noch tief in einem breiteren Pullback von den Februar-Hochs nahe 0,7190 befindet.

Die Rally wurde von einer Welle des Risikoappetits angetrieben, nachdem Berichte aufkamen, dass das Weiße Haus bereit ist, militärische Operationen gegen den Iran einzustellen, was Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des fünf Wochen andauernden Konflikts weckte. Der S&P 500 sprang um 2,3 % und verzeichnete damit die beste Sitzung seit Beginn des Krieges, während der risikosensitive Australische Dollar die Optimismuswelle nach Wochen des Drucks durch steigende Energiekosten und Wachstumssorgen mit nach oben nahm. Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte im März zum zweiten Mal in Folge die Zinsen auf 4,10 %, wobei sie erneute Inflationsdrucke anführte, die teilweise durch den Energieschock im Nahen Osten verursacht wurden. RBA-Stellvertreter Christopher Kent warnte am Dienstag, dass ein langanhaltender Konflikt die kurzfristigen neutralen Zinssätze nach oben treiben und eine noch restriktivere Geldpolitik erzwingen könnte.

Auf der US-Dollar-Seite beließ die Federal Reserve im März den Leitzins im Zielband von 3,50 % bis 3,75 %, wobei Vorsitzender Jerome Powell die erhöhte Unsicherheit durch den Konflikt hervorhob. Die US-Daten vom Dienstag zeigten sich schwach; der Chicago Purchasing Managers Index (PMI) fiel auf 52,8 gegenüber einem Konsens von 55, während die Zahl der offenen Stellen laut Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) auf 6,88 Millionen sank, bei erwarteten 6,92 Millionen. Am Mittwoch steht ein umfangreiches Datenpaket an, darunter die ADP-Beschäftigungsänderung (Konsens 40.000), die Einzelhandelsumsätze für Februar (Konsens 0,5 % MoM) und der Institute for Supply Management (ISM) Manufacturing PMI (Konsens 52,5). Der Non-Farm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag (Konsens 60.000) fällt auf den Karfreitag, an dem die dünne Liquidität an Feiertagen Überraschungen verstärken könnte.

AUD/USD 5-Minuten-Chart

Technische Analyse

Im 5-Minuten-Chart notiert AUD/USD bei 0,6900. Die kurzfristige Tendenz ist leicht bullisch, da der Kurs eine stetige Aufwärtsbewegung oberhalb des steigenden 200-Perioden-Exponentiellen gleitenden Durchschnitts hält, der nun nahe 0,6876 verläuft und die jüngste Serie höherer Schlusskurse stützt. Das Momentum hat sich jedoch abgeschwächt, da der Stochastische RSI von überkauften Extremen oberhalb von 80 in den mittleren Bereich zurückfällt, was auf nachlassenden Aufwärtsdruck und ein Risiko einer Konsolidierung statt einer unmittelbaren weiteren Aufwärtsbewegung hinweist.

Die erste Unterstützung liegt bei 0,6895 und schützt vor einem tieferen Pullback in Richtung 0,6885 und der stärkeren Zone bei 0,6875/0,6870, wo der 200-Perioden-EMA die intraday Nachfrage verstärkt. Solange das Paar über diesem Cluster bleibt, könnten Käufer einen weiteren Anstieg in Richtung des ersten Widerstands bei 0,6905 versuchen, gefolgt von 0,6915 und 0,6925. Ein nachhaltiger Bruch unter 0,6870 würde die bullische Tendenz negieren und 0,6855 als nächstes Abwärtsziel freigeben.

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6900. Das Paar hält sich oberhalb des steigenden 200-Tage-EMA nahe 0,67 und bewegt sich ungefähr auf Höhe des sich abflachenden 50-Tage-EMA um 0,70, was die breitere Struktur trotz des jüngsten Pullbacks in einer moderat bullischen Tendenz belässt. Der Kurs hat sich aus dem Bereich 0,71–0,72 zurückgezogen, doch bleibt der Rückgang im Vergleich zum vorherigen Anstieg flach, und es gibt kein klares Top-Bild. Der Stochastische RSI bleibt unter 20 gedrückt, was auf nachlassendes Abwärtsmomentum und nicht auf starken Verkaufsdruck auf aktuellem Niveau hindeutet.

Der erste Widerstand liegt bei 0,7020, wobei ein Durchbruch dort die jüngsten Swing-Hochs bei 0,7075 und anschließend den Bereich 0,7120/0,7150 freigibt, wo frühere Hochpunkte liegen. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,6880, gefolgt von 0,6850, während stärkere Kaufinteressen in Richtung 0,6800 erwartet werden, die sicher oberhalb des 200-Tage-EMA liegen und den mittelfristigen Aufwärtstrend stützen. Ein Tagesschluss unter 0,6800 würde die bullische Tendenz schwächen und den Weg in Richtung 0,6750 öffnen, während ein Halten über dieser Zone Raum für einen weiteren Test der 0,71er-Marke in naher Zukunft lässt.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)