AUD/USD gibt leicht nach, bleibt aber fest im Bullenland
- AUD/USD fiel am Donnerstag um etwa 0,5 %.
- Obwohl es intraday zu einer Abkühlung kam, bleibt der Aussie komfortabel bullish und handelt nahe mehrjähriger Höchststände.
Der Australische Dollar stieg diese Woche auf ein frisches Drei-einhalb-Jahreshoch über 0,7140, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) ihre hawkische Haltung bekräftigt hatte. Gouverneurin Michele Bullock warnte, dass der Vorstand bereit sei, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn sich die Inflation als hartnäckig erweist, und bezeichnete jede Inflation „mit einer Drei davor“ als inakzeptabel. Stellvertretender Gouverneur Hauser wiederholte diese Haltung einen Tag zuvor und stellte fest, dass die Inflation nach wie vor zu hoch ist und eine Herausforderung für den geldpolitischen Vorstand darstellt. Die RBA erhöhte ihren Leitzins Anfang dieses Monats um 25 Basispunkte auf 3,85 %, und die Märkte preisen nun eine 74%ige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Erhöhung im Mai ein, wobei bis zum Jahresende 38 Basispunkte zusätzlicher Straffung erwartet werden. Die Verbraucherinflationserwartungen stiegen im Februar auf 5 %, den höchsten Stand seit Mitte 2025, was die hawkische Erzählung verstärkt. Ein schwächerer chinesischer Verbraucherpreisindex (VPI) und anhaltende Deflation bei den Erzeugerpreisen signalisierten jedoch eine schwächere Nachfrage nach australischen Exporten, was die Gewinne begrenzte.
Auf der Seite des US-Dollars lagen die Non-Farm Payrolls (NFP) im Januar bei 130K (über dem Konsens von 70K), während die Arbeitslosenquote auf 4,3 % fiel, was die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) dämpfte. Ausblickend wird die verzögerte Veröffentlichung des US-VPI für Januar am Freitag der entscheidende Treiber sein, wobei Ökonomen eine Gesamtinflation von 0,29 % im Monatsvergleich und eine Kerninflation von 0,39 % im Monatsvergleich prognostizieren. Ein schwächerer Wert könnte die geldpolitische Divergenz zwischen Fed und RBA weiter zugunsten des Australischen Dollars erweitern.
Technische Analysen deuten auf eine potenzielle harte Obergrenze nahe 0,7150 hin
Auf dem Tageschart hält sich AUD/USD nahe 0,7118, nachdem ein Sitzungshoch von 0,7148 erreicht wurde, dem höchsten Stand seit Februar 2023. Das Paar ist sechs Wochen in Folge gestiegen und handelt deutlich über den 50-Wochen- und 100-Wochen-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA), was einen starken bullischen Trend bestätigt. Der Durchschnittliche Richtungsindex (ADX) ist auf 23 im wöchentlichen Zeitrahmen gestiegen, dem höchsten Wert seit Wochen, was darauf hindeutet, dass die Trendstärke zunimmt. Der Relative Strength Index (RSI) steigt weiter, nähert sich jedoch dem überkauften Bereich auf dem Tageschart.
Im 4-Stunden-Zeitrahmen zog sich das Paar von dem Hoch von 0,7148 zurück, um die Unterstützung nahe der ehemaligen Widerstandszone bei 0,7100 zu testen, die nun als kurzfristiger Pivot fungiert. Das Hoch vom September 2024 bei 0,6932 wurde entscheidend durchbrochen und dient als wichtige Unterstützung bei einer tieferen Korrektur. Der unmittelbare Widerstand liegt beim Sitzungshoch von 0,7148, wobei ein Ausbruch darüber das psychologische Niveau von 0,7200 und die Zone von 0,7250 anvisiert. Ein Versagen, 0,7100 zu halten, könnte einen Rückgang in Richtung der Nachfragezone von 0,7050 bis 0,7000 zur Folge haben, wo Käufer wahrscheinlich wieder auftauchen, angesichts der breiteren bullischen Struktur.
AUD/USD Tageschart
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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