Australischer Dollar rutscht bei zunehmender Risikoaversion ab

• Der australische Dollar wertet ab, während der Greenback aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen nach Trumps Kommentaren am Wochenende an Wert gewinnt.
• Die starken PMI- und Beschäftigungsdaten Australiens verstärkten die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der RBA.
• Der US-Dollar schwächte sich ab, während Gerüchte über eine Intervention am Devisenmarkt zur Unterstützung des japanischen Yen aufkamen.

Der australische Dollar fällt gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem er am Montag mit einem Gap-Up eröffnet wurde. Das Währungspaar AUD/USD wertet ab, während der Greenback aufgrund einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagen an Wert gewinnt, was auf die jüngsten Kommentare von US-Präsident Donald Trump am Wochenende zurückzuführen sein könnte.

Das AUD/USD-Paar wertete jedoch auf, als der US-Dollar unter Druck geriet, während Gerüchte über eine mögliche Intervention an den Devisenmärkten zur Unterstützung des japanischen Yen (JPY) aufkamen. Laut Bloomberg sagten Händler, dass die Federal Reserve Bank of New York eine sogenannte Zinsprüfung mit großen Banken durchgeführt habe, um indikative Wechselkurse anzufordern, ein Schritt, der weithin als Signal angesehen wird, dass die Behörden möglicherweise eine weitere Intervention vorbereiten.

Die starken PMI-Daten Australiens verstärkten die Wahrscheinlichkeit einer strafferen Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA), unterstützt durch die Beschäftigungsdaten. Die RBA-Politiker räumten ein, dass die Inflation seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 erheblich zurückgegangen ist, obwohl die jüngsten Daten auf eine erneute Aufwärtsdynamik hindeuten. Der Verbraucherpreisindex (CPI) verlangsamte sich im November auf 3,4 % im Jahresvergleich, bleibt jedoch über dem Zielband der RBA von 2–3 %.

US-Dollar steigt aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, erholt sich und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens nahe 97,10.
• Trump warnte, dass er 100 % Zölle auf kanadische Waren erheben würde, wenn Ottawa ein Handelsabkommen mit China abschließen sollte, berichtete die BBC am Wochenende. In Reaktion darauf erklärte der kanadische Premierminister Mark Carney am Sonntag, dass Kanada keine Pläne habe, ein Freihandelsabkommen mit China zu verfolgen, und stellte klar, dass sein jüngstes Verständnis mit Peking nur die Zölle in einigen Sektoren reduzierte, die kürzlich betroffen waren.
• Das US-Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal 2025 mit einer annualisierten Rate von 4,4 %, was leicht über den Erwartungen und dem vorherigen Wert von 4,3 % liegt. Darüber hinaus lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche bei 200.000, unter dem Marktkonsens von 212.000.
• Der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) der USA stieg im November im Jahresvergleich auf 2,8 % von 2,7 % im Oktober. Auf monatlicher Basis stieg der PCE-Preisindex um 0,2 %. Der jährliche Kern-PCE-Preisindex, der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve (Fed), stieg im November um 2,8 %, nach einem Anstieg von 2,7 % im Oktober und entsprach den Markterwartungen.
• US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er von der Erhebung von Zöllen auf Waren aus europäischen Ländern, die sich gegen seine Bemühungen zur Übernahme Grönlands aussprechen, absehen würde. Er sagte zuvor, dass es „kein Zurück“ bei seinen Ambitionen bezüglich Grönlands gebe, neben früheren Drohungen, neue Zölle von 10 % auf acht EU-Länder zu erheben.
• Präsident Trump sagte auch, dass die Vereinigten Staaten und die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) „den Rahmen für einen zukünftigen Deal bezüglich Grönlands gebildet haben“. Er umreißte jedoch nicht die Parameter des sogenannten Rahmens, und es blieb unklar, was die Vereinbarung beinhalten würde.
• Fed-Beamte haben signalisiert, dass sie wenig Dringlichkeit verspüren, die Politik weiter zu lockern, bis es klarere Beweise dafür gibt, dass die Inflation nachhaltig auf das Ziel von 2 % zusteuert. Analysten von Morgan Stanley revidierten ihre Prognose für 2026 und erwarten nun eine Zinssenkung im Juni, gefolgt von einer weiteren im September, im Vergleich zu ihrer vorherigen Erwartung von Senkungen im Januar und April.
• Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe Australiens von S&P Global lag im Januar bei 52,4 gegenüber 51,6 im Vormonat. Der PMI für Dienstleistungen stieg im Januar von 51,1 auf 56,0, während der zusammengesetzte PMI im Januar auf 55,5 gegenüber 51,0 im Vormonat anstieg.
• Die Veränderung der Beschäftigung, die im Dezember bei 65,2K lag, schwankte von 28,7K Arbeitsplatzverlusten (revidiert von 21,3K) im November, verglichen mit der Konsensprognose von 30K. In der Zwischenzeit sank die Arbeitslosenquote von 4,3 % auf 4,1 %, gegen den Marktkonsens von 4,4 %.

Australischer Dollar bleibt über 0,6900 nahe der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals

Das AUD/USD-Paar wird am Montag um 0,6920 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters steigt, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hinweist. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 80,06 ist überkauft und signalisiert eine angespannte Dynamik.

Das AUD/USD-Paar könnte die Widerstandszone um die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals nahe 0,6942 testen, dem höchsten Niveau seit Februar 2023. Auf der Abwärtsseite liegt die primäre Unterstützung beim neun-Tage EMA bei 0,6800, was mit der unteren Begrenzung des aufsteigenden Kanals übereinstimmt. Ein Durchbruch unter den Kanal würde die bullische Tendenz schwächen und das Ziel auf den 50-Tage EMA von 0,6676 verschieben.